工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A
017198
+添加自选

单位净值(2025-07-03)
1.0771
日涨跌幅
0.31%

公募FOF

盘中估值：

  • 最近一月1.69%
  • 最近半年7.12%
  • 今年以来6.30%
  • 最近一年11.92%
  • 最近三年---
  • 成立以来7.71%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

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持仓明细2024-12-31

  • 基金名称占净值比例较上期
  • 工银纯债债券B
    000403    12.05%0.13%
  • 易方达中债新综指(LOF)A
    161119    9.34%-0.13%
  • 工银添利债券B
    485007    9.17%-0.05%
  • 富国全球债券(QDII)人民币A
    100050    8.92%0.37%
  • 工银创新动力股票
    000893    8.76%-3.02%
  • 富国中证港股通互联网ETF
    159792    4.79%-0.12%
  • 华安黄金易ETF
    518880    4.50%新增
  • 国泰上证10年期国债ETF
    511260    3.86%0.78%
  • 易方达中债7-10年期国开行债券指数A
    003358    3.82%0.90%
  • 易方达中债新综指(LOF)D
    021606    3.43%新增
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基金经理周崟 >

基金公司工银瑞信基金 >

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