招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y
017272
+添加自选
单位净值(2024-10-17)
0.9408
日涨跌幅
-0.23%
公募
FOF
盘中估值:
最近一月
7.99%
最近半年
2.47%
今年以来
-2.97%
最近一年
-2.97%
最近三年
---
成立以来
-3.66%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2024-06-30
基金名称
占净值比例
较上期
招商招祥纯债C
003864
10.19%
0.12%
招商信用添利债券(LOF)A
161713
7.45%
0.14%
招商安华债券C
008792
4.71%
0.15%
招商沪深300指数增强C
004191
4.51%
0.04%
招商招旭纯债A
003859
4.06%
0.06%
招商安心收益债券C
217011
3.84%
0.07%
招商安泰债券B
217203
3.83%
0.13%
招商产业债券C
001868
3.30%
0.06%
招商招坤纯债C
003266
2.98%
0.05%
招商行业精选股票
000746
2.68%
-0.31%
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