国投瑞银中证A500指数增强A
023861
+添加自选

单位净值(2026-07-09)
1.3054
日涨跌幅
2.46%

股票型指数型

盘中估值：

  • 最近一月3.35%
  • 最近半年4.41%
  • 今年以来8.16%
  • 最近一年28.01%
  • 最近三年---
  • 成立以来30.54%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

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持仓明细2026-03-31

  • 股票名称价格占净值比例较上期
  • 宁德时代
    300750    361.68
    -2.04%    6.35%-47.06%
  • 招商银行
    600036    41.12
    -0.44%    4.01%9.79%
  • 紫金矿业
    601899    37.26
    0.11%    3.42%-64.22%
  • 中国平安
    601318    67.55
    -2.10%    3.27%-47.18%
  • 宁波港
    601018    3.69
    0.27%    2.68%88.16%
  • 长江电力
    600900    27.40
    0.40%    2.52%-15.46%
  • 贵州茅台
    600519    1423.23
    0.29%    2.36%-214.29%
  • 中际旭创
    300308    591.97
    1.50%    2.25%-88.24%
  • 海康威视
    002415    31.64
    4.56%    1.55%-17.35%
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基金经理殷瑞飞 >

基金公司国投瑞银基金 >

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