国投瑞银基金管理有限公司_易天富

国投瑞银基金管理有限公司

基本概况

法人代表傅强
成立日期2002-06-13
总经理王彦杰
注册资本1.00亿
公司网址www.ubssdic.com
联系电话400-880-6868,0755-83160000
注册地址上海市虹口区杨树浦路168号20层

旗下基金净值

混合型(89只)

股票型(19只)

债券型(65只)

另类投资(2只)

货币型(11只)

基金名称最近净值涨幅
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A
1612251.8683
04-251.29%
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C
0185461.8494
04-251.29%
国投瑞银产业升级两年持有混合A
0144880.6902
04-251.19%
国投瑞银美丽中国混合C
0185441.0776
04-251.18%
国投瑞银产业升级两年持有混合C
0144890.6776
04-251.18%
国投瑞银美丽中国混合A
0006631.0905
04-251.18%
国投瑞银境煊灵活配置混合A
0019072.6808
04-251.14%
国投瑞银境煊灵活配置混合E
0153092.5317
04-251.14%
国投瑞银境煊灵活配置混合C
0019082.5159
04-251.14%
国投瑞银开放视角精选混合A
0104250.6827
04-250.84%
国投瑞银开放视角精选混合C
0104260.6715
04-250.84%
国投瑞银景气驱动混合C
0177501.1119
04-250.83%
国投瑞银景气驱动混合A
0177491.1261
04-250.81%
国投瑞银盛煊混合C
0186991.2234
04-250.68%
国投瑞银盛煊混合A
0186981.2330
04-250.68%
国投瑞银策略智选混合A
0172160.9356
04-250.50%
国投瑞银进宝灵活配置混合
0017041.8549
04-250.50%
国投瑞银策略智选混合C
0172170.9276
04-250.50%
国投瑞银策略回报混合C
0136370.8334
04-250.43%
国投瑞银稳健增长混合
1210062.4192
04-250.42%
国投瑞银策略回报混合A
0136360.8447
04-250.42%
国投瑞银产业趋势混合C
0121490.5642
04-250.34%
国投瑞银产业趋势混合A
0121480.5730
04-250.33%
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A
1612192.2117
04-250.32%
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C
0183892.1857
04-250.32%
国投瑞银新丝路混合(LOF)
1612240.9555
04-250.30%
国投瑞银先进制造混合
0067361.6690
04-250.28%
国投瑞银新能源混合A
0076891.3120
04-250.26%
国投瑞银信息消费混合C
0215420.7336
04-250.26%
国投瑞银信息消费混合A
0008450.7362
04-250.26%
国投瑞银新能源混合C
0076901.2838
04-250.26%
国投瑞银核心企业混合
1210030.7526
04-250.25%
国投瑞银策略精选混合
0001651.6661
04-250.20%
国投瑞银景气行业混合
1210021.4709
04-250.18%
国投瑞银专精特新量化选股混合C
0158430.9694
04-250.17%
国投瑞银专精特新量化选股混合A
0158420.9786
04-250.16%
国投瑞银锐意改革混合A
0010370.8994
04-250.12%
国投瑞银行业睿选混合C
0158880.9456
04-250.12%
国投瑞银行业睿选混合A
0158870.9555
04-250.12%
国投瑞银锐意改革混合C
0167800.8852
04-250.11%
国投瑞银瑞泰多策略混合C
0116181.4648
04-250.10%
国投瑞银瑞泰多策略混合A
1612331.5384
04-250.10%
国投瑞银远见成长混合C
0103390.8439
04-250.09%
国投瑞银远见成长混合A
0103380.8586
04-250.09%
国投瑞银瑞源灵活配置混合A
1210102.9965
04-250.09%
国投瑞银瑞源灵活配置混合C
0155722.9610
04-250.09%
国投瑞银瑞利混合(LOF)A
1612222.2643
04-250.08%
国投瑞银瑞利混合(LOF)C
0156522.2249
04-250.07%
国投瑞银精选收益混合C
0176790.8429
04-250.07%
国投瑞银精选收益混合A
0012180.8543
04-250.07%
国投瑞银和兴债券E
0234651.0206
04-250.05%
国投瑞银中高等级债券E
0234901.1463
04-250.04%
国投瑞银稳定增利债券E
0234701.0414
04-250.04%
国投瑞银招财混合C
0215431.8409
04-250.04%
国投瑞银招财混合A
0012661.8481
04-250.04%
国投瑞银比较优势一年持有混合C
0171310.9477
04-250.03%
国投瑞银比较优势一年持有混合A
0171300.9554
04-250.03%
国投瑞银国家安全混合C
0179410.9860
04-250.02%
国投瑞银国家安全混合A
0018380.9983
04-250.02%
国投瑞银和宜债券E
0230631.0175
04-250.02%
国投瑞银新增长混合C
0073261.4414
04-250.01%
国投瑞银新增长混合A
0014991.4524
04-250.01%
国投瑞银新活力混合D
0209291.0239
04-250.01%
国投瑞银新活力混合C
0015851.2012
04-250.01%
国投瑞银新活力混合A
0015841.2238
04-250.01%
国投瑞银瑞祥C
0116161.7530
04-25-0.01%
国投瑞银瑞祥A
0023581.7602
04-25-0.02%
国投瑞银新机遇灵活配置混合A
0005562.2300
04-25-0.02%
国投瑞银新机遇灵活配置混合C
0005572.1209
04-25-0.02%
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A
1612321.1333
04-25-0.03%
国投瑞银弘信回报混合A
0206691.0014
04-25-0.03%
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C
0185451.1182
04-25-0.04%
国投瑞银弘信回报混合C
0219250.9961
04-25-0.04%
国投瑞银产业转型一年持有混合C
0152860.5448
04-25-0.06%
国投瑞银创新动力混合
1210050.4199
04-25-0.07%
国投瑞银产业转型一年持有混合A
0152850.5539
04-25-0.07%
国投瑞银成长优选混合
1210080.4706
04-25-0.08%
国投瑞银竞争优势混合C
0142110.6833
04-25-0.10%
国投瑞银竞争优势混合A
0142100.6968
04-25-0.11%
国投瑞银港股通混合A
0071101.0046
04-25-0.21%
国投瑞银磐睿量化选股混合A
0218261.0566
04-25-0.22%
国投瑞银磐睿量化选股混合C
0218271.0536
04-25-0.22%
国投瑞银港股通混合C
0110810.9866
04-25-0.22%
国投瑞银价值成长一年持有混合C
0104240.6308
04-25-0.80%
国投瑞银价值成长一年持有混合A
0104230.6420
04-25-0.80%
国投瑞银医疗保健混合C
0110820.8568
04-25-1.95%
国投瑞银医疗保健混合A
0005230.8707
04-25-1.95%
国投瑞银创新医疗混合C
0215460.8748
04-25-2.04%
国投瑞银创新医疗混合A
0055200.8780
04-25-2.04%

基金名称最近净值涨幅
国投瑞银中国价值发现股票
1612291.4230
04-230.87%

基金名称最近净值涨幅
国投瑞银中证机器人指数发起式C
0218961.0507
04-250.48%
国投瑞银中证机器人指数发起式A
0218951.0514
04-250.48%
国投瑞银中证500指数量化增强C
0070892.0091
04-250.44%
国投瑞银中证500指数量化增强A
0059942.0591
04-250.44%
国投瑞银中证500指数量化增强Y
0229092.0638
04-250.44%
国投瑞银深证100指数
1612271.1555
04-250.36%
国投瑞银沪深300指数量化增强Y
0229081.2514
04-250.20%
国投瑞银沪深300指数量化增强C
0071441.2218
04-250.20%
国投瑞银沪深300指数量化增强A
0071431.2486
04-250.19%
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C
0221521.0146
04-250.11%
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A
0221511.0159
04-250.11%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金
0239040.9998
04-25----
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金
0239030.9998
04-25----
国投瑞银上证科创板200指数发起式A
0235180.9268
04-25-0.01%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C
0235190.9266
04-25-0.01%
国投瑞银中证资源指数(LOF)C
0214611.3373
04-25-0.13%
国投瑞银中证资源指数(LOF)A
1612171.3382
04-25-0.13%
国投沪深300金融地产联接
1612112.1625
04-25-0.18%
国投瑞银港股通6个月定开股票
0100100.9049
04-25-0.21%

基金名称最近净值涨幅
国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)
0147150.8798
04-220.28%
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A
0177480.9635
04-220.24%
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y
0216120.9664
04-220.24%
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C
0115941.1506
04-220.14%
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
0068761.1693
04-220.14%
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
0172871.1791
04-220.14%
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C
0152470.9532
04-220.02%
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A
0152460.9636
04-220.02%

基金名称最近净值涨幅
国投瑞银双债债券(LOF)A
1612161.2975
04-250.09%
国投瑞银双债增利债券型证券投资基金
0237921.2975
04-250.09%
国投瑞银双债增利债券型证券投资基金
0237931.2971
04-250.09%
国投瑞银双债债券C
1612211.2763
04-250.09%
国投瑞银中高等级债券型证券投资基金
0237681.1468
04-250.05%
国投瑞银和兴债券C
0213611.0175
04-250.05%
国投瑞银和兴债券A
0213601.0211
04-250.05%
国投瑞银和嘉债券C
0208061.0279
04-250.05%
国投瑞银和嘉债券A
0208051.0311
04-250.05%
国投瑞银中高等级债券C
0000701.1444
04-250.04%
国投瑞银中高等级债券A
0000691.1468
04-250.04%
国投瑞银融华债券
1210011.3793
04-250.04%
国投瑞银稳定增利债券A
0176911.0418
04-250.04%
国投瑞银优化增强债券C
1281121.2801
04-250.03%
国投瑞银优化增强债券A/B
1210121.2965
04-250.03%
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
0237891.2964
04-250.03%
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
0237901.2961
04-250.03%
国投瑞银稳定增利债券C
1210091.0378
04-250.03%
国投瑞银顺景一年定开债
0107581.0554
04-250.03%
国投瑞银和宜债券C
0202471.0150
04-250.02%
国投瑞银启晨利率债债券
0216771.0193
04-250.02%
国投瑞银和宜债券A
0202411.0184
04-250.02%
国投瑞银顺和一年定开债发起式
0149651.0221
04-250.02%
国投瑞银启源利率债债券
0207311.0208
04-250.02%
国投瑞银和景180天持有期债券C
0203081.0307
04-250.02%
国投瑞银和景180天持有期债券A
0203071.0360
04-250.02%
国投瑞银顺祺纯债
0072601.0640
04-250.02%
国投瑞银顺达纯债债券
0058641.0743
04-250.02%
国投瑞银和旭一年持有债券C
0120181.0094
04-250.01%
国投瑞银顺荣定开债券C
0094181.0290
04-250.01%
国投瑞银和旭一年持有债券A
0120171.0246
04-250.01%
国投瑞银顺泓债券
0059951.0521
04-250.01%
国投瑞银顺立纯债债券
0171391.0649
04-250.01%
国投瑞银顺恒纯债债券
0086121.0888
04-250.01%
国投瑞银顺臻纯债债券A
0073421.1155
04-250.01%
国投瑞银顺鑫定开
0029641.1785
04-250.01%
国投瑞银顺源6个月定开债
0056411.0851
04-25----
国投瑞银和泰6个月债券
0050191.0477
04-25----
国投瑞银顺祥债券
0060271.0239
04-25----
国投瑞银顺昌纯债债券A
0059961.1294
04-25----
国投瑞银顺银定开债
0054351.0449
04-25----
国投瑞银恒泽中短债债券A
0057251.1254
04-25----
国投瑞银恒泽中短债债券C
0065531.1099
04-25----
国投瑞银顺臻纯债债券C
0110071.1067
04-25----
国投瑞银顺荣定开债券A
0094171.0374
04-25----
国投瑞银顺晖一年定开债发起
0156241.0674
04-25----
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A
0139741.1001
04-25----
国投瑞银顺腾一年定开债发起式
0143841.0442
04-25----
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C
0139751.0929
04-25----
国投瑞银顺熙一年定开债发起式
0161121.0635
04-25----
国投瑞银恒源30天持有期债券A
0187391.0247
04-25----
国投瑞银恒源30天持有期债券C
0187401.0208
04-25----
国投瑞银恒安30天持有期债券A
0181491.0491
04-25----
国投瑞银恒睿添利债券A
0193981.0458
04-25----
国投瑞银恒睿添利债券C
0193991.0427
04-25----
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期
0179241.0342
04-25----
国投瑞银恒扬30天持有期债券A
0205341.0183
04-25----
国投瑞银恒扬30天持有期债券C
0205351.0165
04-25----
国投瑞银顺昌纯债债券C
0209681.1253
04-25-0.01%
国投瑞银恒泽中短债债券E
0234891.1248
04-25-0.01%
国投瑞银恒安30天持有期债券C
0181501.0454
04-25-0.01%
国投瑞银顺意一年定开债发起式
0180931.0355
04-25-0.01%
国投瑞银顺成3个月定开债
0120161.0561
04-25-0.02%
国投瑞银顺轩30天持有期债券A
0199451.0483
04-25-0.02%
国投瑞银顺轩30天持有期债券C
0199461.0443
04-25-0.02%

基金名称最近净值涨幅
国投瑞银白银期货(LOF)C
0190050.9566
04-250.06%
国投瑞银白银期货(LOF)A
1612260.9624
04-250.06%

基金名称万份收益七日年化
国投瑞银钱多宝货币A
0008360.4313
04-261.6120%
国投瑞银增利宝货币B
0008690.3319
04-261.5110%
国投瑞银增利宝货币A
0008680.3319
04-261.5100%
国投瑞银添利宝货币A
0010940.3204
04-261.5060%
国投瑞银增利宝货币D
0186080.3319
04-261.5050%
国投瑞银添利宝货币B
0010950.3204
04-261.5050%
国投瑞银钱多宝货币I
0008370.3984
04-261.4780%
国投瑞银货币B
1280110.3231
04-261.3110%
国投瑞银货币E
0237670.3217
04-261.3010%
国投瑞银货币D
0184860.2574
04-261.0640%
国投瑞银货币A
1210110.2574
04-261.0630%

基金名称最近净值涨幅
国投瑞银恒信债券A
0227881.0000
04-25----
国投瑞银恒信债券C
0227891.0000
04-25----

基金名称最近净值涨幅
国投瑞银金融地产ETF
1599332.7418
04-25-0.19%