公募
私募
集合理财
基金公告
基金比较
基金评级
基金经理
基金公司
私募公司
阶段排行
实时估值
研究中心
国投瑞银恒安30天持有期债券C
018150
+添加自选
单位净值(2026-08-24)
1.0713
日涨跌幅
0.01%
固收增强型
债券型
成立日期：2023-09-12
最近一月
0.22%
最近一季
0.42%
最近半年
0.96%
今年以来
1.31%
最近一年
1.79%
最近两年
3.89%
最近三年
---
最近五年
---
成立以来
7.13%
基金评级
★★★☆☆ 3星
经理评级
李达夫
国投瑞银基金
综合评级
★★★☆☆ 3星
产品力
★★☆☆☆ 2星
基金经理班底
★★★☆☆ 3星
净值走势
净值估算
1年
2年
成立以来
---
--:--
估算复权净值：
---
估算涨幅：
---
实际净值：
---
实际涨幅：
---
偏离度：
---
投资组合分析
资产
行业
更多
持仓明细
股票名称
价格
占净值比例
较上期
暂无数据
基金概况
更多 >
净值明细
更多 >
分红拆分
更多 >
阶段涨幅
更多 >
基金经理
暂无基金经理 >
基金公司
UID 16 >
基金公告
查看更多 >