国投瑞银核心企业混合
121003
+添加自选
单位净值(2024-05-06)
0.7961
日涨跌幅
1.35%
公募
混合型
盘中估值：
最近一月
0.64%
最近半年
0.14%
今年以来
4.75%
最近一年
-7.10%
最近三年
-11.73%
成立以来
248.95%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值：
0.17
估算涨幅：
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
更多数据
持仓明细
2023-12-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
泸州老窖
000568
180.30
-6.37%
2.11%
-4.20%
中煤能源
601898
11.66
-1.02%
2.01%
新增
华阳股份
600348
9.62
-0.62%
2.00%
新增
美的集团
000333
65.32
-2.11%
1.89%
-23.61%
海尔智家
600690
26.39
0.15%
1.74%
-0.29%
立讯精密
002475
28.04
-2.50%
1.59%
新增
中信证券
600030
18.92
-1.25%
1.58%
新增
TCL科技
000100
5.10
-0.39%
1.57%
新增
芯源微
688037
100.62
-2.75%
1.56%
66.03%
平煤股份
601666
12.90
-1.15%
1.48%
新增
更多数据
基金概况
更多 >
净值明细
更多 >
分红拆分
更多 >
阶段涨幅
更多 >
基金经理
吉莉 >
基金公司
国投瑞银 >
基金公告
查看更多 >