国投瑞银融华债券
121001
+添加自选
单位净值(2024-05-06)
1.3504
日涨跌幅
0.29%
公募
混合型
盘中估值:
最近一月
1.68%
最近半年
5.25%
今年以来
4.97%
最近一年
5.04%
最近三年
9.20%
成立以来
449.33%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
更多数据
持仓明细
2023-12-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
长江电力
600900
25.36
3.76%
2.17%
新增
江苏银行
600919
7.97
0.63%
1.41%
新增
贵州茅台
600519
1666.66
-2.82%
1.38%
89.61%
招商银行
600036
32.40
0.53%
1.16%
87.94%
中国核电
601985
9.55
7.18%
1.07%
86.43%
中煤能源
601898
11.66
-1.02%
1.06%
97.93%
中国建筑
601668
5.19
-0.19%
0.82%
86.34%
美的集团
000333
65.32
-2.11%
0.79%
89.95%
海尔智家
600690
26.39
0.15%
0.74%
91.69%
宁德时代
300750
194.60
-1.54%
0.68%
90.56%
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