国投瑞银国家安全混合A
001838
+添加自选
单位净值(2024-04-19)
0.9270
日涨跌幅
1.42%
公募
混合型
国家安全
盘中估值:
最近一月
-2.22%
最近半年
-4.14%
今年以来
-5.98%
最近一年
-15.03%
最近三年
-0.74%
成立以来
4.72%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2023-12-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
航发控制
000738
17.58
-1.57%
9.42%
-7.57%
中航沈飞
600760
34.87
-2.38%
9.35%
-25.39%
中航西飞
000768
20.70
-0.96%
9.11%
-19.63%
中船防务
600685
26.83
0.64%
8.34%
32.09%
中航高科
600862
17.97
-1.53%
8.12%
-12.60%
中航重机
600765
14.76
-0.47%
7.45%
-0.33%
中国动力
600482
21.05
0.05%
7.42%
17.64%
中航机载
600372
11.34
-1.99%
5.17%
-42.49%
派克新材
605123
67.00
-2.70%
5.09%
0.00%
中直股份
600038
39.38
0.28%
4.16%
-56.67%
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