国投瑞银恒安30天持有期债券A
018149
+添加自选

单位净值(2026-07-09)
1.0753
日涨跌幅
0.01%

债券型

盘中估值:

  • 最近一月0.15%
  • 最近半年1.14%
  • 今年以来1.20%
  • 最近一年1.96%
  • 最近三年---
  • 成立以来7.53%
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

持仓明细

  • 股票名称价格占净值比例较上期
  • 暂无数据

基金概况 更多 >

净值明细 更多 >

分红拆分 更多 >

基金经理李达夫 >

基金公司国投瑞银基金 >

基金公告查看更多 >