国投瑞银瑞盛混合(LOF)A
161232
+添加自选
单位净值(2024-05-06)
1.3370
日涨跌幅
0.45%
公募
混合型
LOF
定向增发
盘中估值:
最近一月
1.36%
最近半年
1.21%
今年以来
1.98%
最近一年
-1.18%
最近三年
-0.67%
成立以来
33.70%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2023-12-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
海康威视
002415
31.60
-0.57%
0.20%
新增
兆驰股份
002429
5.03
-1.18%
0.20%
新增
兴业科技
002674
11.46
-1.12%
0.20%
新增
华能国际
600011
9.83
4.13%
0.20%
-876.59%
恒瑞医药
600276
45.40
1.43%
0.20%
新增
工商银行
601398
5.40
1.31%
0.20%
新增
华泰证券
601688
13.98
-0.99%
0.20%
新增
建设银行
601939
7.04
1.29%
0.20%
新增
中国核电
601985
9.55
7.18%
0.20%
-1447.36%
振德医疗
603301
20.01
-3.24%
0.20%
新增
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