国投瑞银双债债券(LOF)A
161216
+添加自选
单位净值(2024-04-30)
1.2540
日涨跌幅
0.16%
公募
债券型
LOF
盘中估值:
最近一月
0.89%
最近半年
3.12%
今年以来
2.45%
最近一年
3.29%
最近三年
13.11%
成立以来
140.78%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2023-12-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
洪城环境
600461
9.95
2.26%
0.71%
新增
江苏银行
600919
7.97
0.63%
0.65%
新增
苏试试验
300416
13.76
-7.03%
0.34%
-43.03%
中国核电
601985
9.55
7.18%
0.34%
0.00%
嘉友国际
603871
24.67
-0.64%
0.33%
0.00%
亨通光电
600487
12.03
-2.67%
0.30%
0.00%
杭叉集团
603298
28.84
0.14%
0.24%
0.00%
伯特利
603596
56.96
4.46%
0.17%
新增
中国银河
601881
11.53
-2.78%
0.14%
新增
东方电缆
603606
43.60
-1.98%
0.06%
0.00%
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