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实时估值
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国投瑞银锐意改革混合A
001037
+添加自选
单位净值(2026-08-21)
1.9386
日涨跌幅
2.72%
权益主动型
混合型
盘中估值:
3.1924
2.91%
14:58
成立日期:2015-03-31
最近一月
-5.26%
最近一季
3.92%
最近半年
42.84%
今年以来
45.63%
最近一年
90.98%
最近两年
217.30%
最近三年
198.38%
最近五年
81.65%
成立以来
218.67%
基金评级
★★★★☆ 4星
经理评级
马柯
★★★★★ 5星
国投瑞银基金
综合评级
★★★☆☆ 3星
产品力
★★☆☆☆ 2星
基金经理班底
★★★☆☆ 3星
净值走势
净值估算
1年
2年
成立以来
2026-08-21
14:58
估算复权净值:
3.1924
估算涨幅:
+2.91%
实际净值:
1.9386
实际涨幅:
+2.72%
偏离度:
0.19%
持仓报告期:2026-06-30 持仓较新
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2026-06-30
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股票名称
价格
占净值比例
较上期
寒武纪
688256
1035.00
2.39%
8.25%
38.46%
新易盛
300502
441.80
6.71%
8.24%
31.23%
中际旭创
300308
943.00
4.29%
7.89%
-14.99%
沪电股份
002463
121.10
5.93%
6.75%
14.14%
华丰科技
688629
139.09
2.57%
6.67%
21.38%
兆易创新
603986
409.06
1.38%
5.30%
4.92%
深南电路
002916
358.18
3.82%
4.51%
13.60%
麦格米特
002851
127.96
8.18%
3.98%
12.49%
中材科技
002080
53.90
0.58%
3.81%
新增
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