万家多元价值混合发起式A
024676
+添加自选

单位净值(2026-07-10): 0.9917

日涨跌幅: 0.79%

混合型

盘中估值：

最近一月-5.34%
最近半年-20.40%
今年以来-12.46%
最近一年---
最近三年---
成立以来-0.83%

基金评级 ★★★★☆ 4星

经理评级

月
季
半年
1年

投资组合分析

更多数据

持仓明细2026-03-31

股票名称价格占净值比例较上期
格力电器
00065140.53
0.12%7.49%84.93%
腾讯控股
00700---7.09%20.00%
中金黄金
60048925.02
0.36%5.19%-25.61%
宏桥控股
00237928.37
2.42%4.66%-61.71%
藏格矿业
00040885.41
-2.06%4.21%75.89%
中国黄金国际
02099---4.11%-33.85%
新集能源
6019187.02
---4.11%新增
金风科技
02208---3.59%-14.33%
中国人民保险集团
01339---3.55%3.82%
中远海控
60191914.83
-0.47%3.29%40.39%

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基金经理刘文杰 >

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