诺安双利债券发起
320021
+添加自选

单位净值(2024-04-30)
2.6060
日涨跌幅
0.19%

公募债券型

盘中估值：

  • 最近一月0.70%
  • 最近半年-0.80%
  • 今年以来-1.03%
  • 最近一年-1.99%
  • 最近三年5.89%
  • 成立以来160.60%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

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持仓明细2023-12-31

  • 股票名称价格占净值比例较上期
  • 恒瑞医药
    600276    45.40
    1.43%    0.93%-84.00%
  • 康泰生物
    300601    21.45
    -3.47%    0.80%-35.46%
  • 山西汾酒
    600809    246.62
    -2.78%    0.73%-48.51%
  • 百济神州
    688235    127.12
    1.19%    0.67%94.29%
  • 长春高新
    000661    119.39
    -2.86%    0.66%-106.99%
  • 洋河股份
    002304    96.66
    -3.32%    0.54%-62.70%
  • 康龙化成
    300759    19.66
    -3.58%    0.42%新增
  • 分众传媒
    002027    6.92
    1.17%    0.40%15.33%
  • 药明康德
    603259    46.11
    -2.54%    0.39%66.67%
  • 荣昌生物
    688331    54.48
    2.85%    0.39%新增
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