嘉实瑞虹三年定期混合
501088
+添加自选
单位净值(2024-11-20)
0.7172
日涨跌幅
0.24%
公募
混合型
LOF
盘中估值：
最近一月
-4.01%
最近半年
-5.78%
今年以来
1.76%
最近一年
-4.65%
最近三年
-44.84%
成立以来
-17.00%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值：
0.17
估算涨幅：
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2024-06-30
股票名称
价格
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
1421.28
2.99%
7.23%
-2.64%
紫金矿业
601899
16.58
4.21%
5.75%
-26.81%
中国移动
00941
---
4.00%
-13.38%
美团-W
03690
---
3.84%
新增
招金矿业
01818
---
3.82%
新增
美的集团
000333
63.76
4.42%
3.79%
79.79%
山西汾酒
600809
184.33
1.97%
3.69%
新增
腾讯控股
00700
---
3.19%
-89.92%
宝丰能源
600989
15.03
2.87%
3.15%
新增
海尔智家
600690
27.29
5.37%
3.12%
新增
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