国泰君安君得盛债券型证券投资基金
952024
+添加自选
单位净值(2026-08-03)
1.1884
日涨跌幅
-0.28%
固收增强型
债券型
盘中估值：
1.6256
0.14%
11:29
成立日期：2019-09-25
最近一月
-6.31%
最近一季
-4.32%
最近半年
-2.59%
今年以来
-1.86%
最近一年
0.03%
最近两年
4.17%
最近三年
1.46%
最近五年
0.12%
成立以来
62.34%
基金评级
★★★★☆ 4星
经理评级
邓雅琨
朱莹
上海国泰海通证券资产
综合评级
★★★★☆ 4星
产品力
★★★☆☆ 3星
基金经理班底
★★★☆☆ 3星
净值走势
净值估算
1年
2年
成立以来
2020-03-17
15:00
估算净值：
0.17
估算涨幅：
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
更多数据
持仓明细
2026-06-30
股票名称
价格
占净值比例
较上期
中际旭创
300308
902.50
0.05%
1.42%
12.43%
宁德时代
300750
394.40
-0.23%
1.24%
-2.59%
寒武纪
688256
1028.00
-7.05%
0.82%
44.44%
新易盛
300502
394.08
-0.49%
0.58%
-3.45%
海光信息
688041
261.00
-5.78%
0.46%
-13.99%
香农芯创
300475
134.03
-8.07%
0.46%
新增
药明康德
603259
128.50
0.05%
0.46%
新增
北京君正
300223
119.00
-6.16%
0.46%
新增
东芯股份
688110
97.10
-4.94%
0.43%
新增
更多数据
基金概况
更多 >
净值明细
更多 >
分红拆分
更多 >
阶段涨幅
更多 >
基金经理
暂无基金经理 >
基金公司
UID 10263 >
基金公告
查看更多 >