国联安基金管理有限公司_易天富

国联安基金管理有限公司

基本概况

法人代表于业明
成立日期2003-04-03
总经理唐华
注册资本1.50亿
公司网址www.cpicfunds.com,www.gtja-allianz.com
联系电话400-700-0365,021-38784766
注册地址中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼

旗下基金净值

股票型(17只)

混合型(50只)

债券型(49只)

货币型(2只)

基金名称最近净值涨幅
国联安科创芯片设计ETF
5887801.4192
08-228.78%
国联安上证科创板50成份ETF
5881800.8071
08-228.57%
国联安中证半导体ETF
5124801.3011
08-228.23%
国联安创业板科技ETF
1597770.8941
08-223.74%
国联安中证全指证券公司ETF
1598481.0620
08-223.35%
国联安中证A500增强ETF
5636301.1305
08-222.27%
国联安沪深300ETF
5156605.3857
08-222.11%
国联安国证ESG300ETF
1596531.1035
08-221.62%
国联安上证商品ETF
5101701.0580
08-220.95%
国联安中证新材料主题ETF
5164800.6420
08-050.56%
国联安中证消费50ETF
1596700.9851
08-220.51%

基金名称最近净值涨幅
国联安上证科创50ETF联接C
0138941.1031
08-228.10%
国联安上证科创50ETF联接A
0138931.1178
08-228.09%
国联安中证半导体ETF联接A
0073002.5752
08-227.79%
国联安中证半导体ETF联接C
0073012.5297
08-227.79%
国联安科技动力
0019561.9082
08-224.31%
国联安中证A100指数(LOF)
1625090.9185
08-222.35%
国联安沪深300ETF联接C
0083911.1606
08-222.06%
国联安沪深300ETF联接A
0083901.1723
08-222.05%
国联安沪深300指数增强C
0202211.3915
08-221.84%
国联安沪深300指数增强A
0202201.3959
08-221.83%
国联安中证1000指数增强A
0169621.2686
08-221.16%
国联安中证1000指数增强C
0169631.2615
08-221.15%
国联安上证商品ETF联接A
2570601.2890
08-220.91%
国联安上证商品ETF联接C
0155771.2801
08-220.91%
国联安价值优选股票
0061382.1638
08-220.68%
国联安中证医药100A
0000591.1191
08-220.48%
国联安中证医药100C
0065691.1220
08-220.48%

基金名称最近净值涨幅
国联安新科技混合
0073051.8937
08-225.33%
国联安优选行业混合
2570703.0457
08-224.34%
国联安科创混合(LOF)
5010960.9311
08-224.32%
国联安气候变化混合C
0186810.5459
08-222.73%
国联安气候变化混合A
0166350.5512
08-222.72%
国联安智能制造混合C
0201971.6046
08-222.60%
国联安智能制造混合A
0068631.6150
08-222.59%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合
0115990.7584
08-222.56%
国联安核心趋势一年持有混合A
0143251.0527
08-222.26%
国联安核心趋势一年持有混合C
0143261.0224
08-222.26%
国联安精选混合
2570200.8660
08-222.24%
国联安核心资产策略混合
0068641.0617
08-222.23%
国联安安稳混合
0023671.2600
08-221.52%
国联安主题驱动混合C
0237132.8317
08-221.52%
国联安主题驱动混合A
2570502.8354
08-221.52%
国联安优势混合
2570300.9880
08-221.44%
国联安行业领先混合
0065682.2003
08-221.36%
国联安核心优势混合C
0201981.0198
08-221.31%
国联安核心优势混合A
0119941.0139
08-221.31%
国联安远见成长混合
0057082.5331
08-221.00%
国联安红利混合
2570401.2780
08-220.79%
国联安小盘精选混合
2570101.1140
08-220.72%
国联安价值甄选混合
0194301.2175
08-220.57%
国联安鑫汇混合A
0041291.5032
08-220.55%
国联安鑫汇混合C
0041301.4592
08-220.54%
国联安新精选混合A
0004171.3482
08-220.48%
国联安新精选混合C
0215951.3413
08-220.48%
国联安鑫隆混合A
0040831.7246
08-220.47%
国联安安泰灵活配置混合C
0247561.5779
08-220.47%
国联安鑫隆混合C
0040841.7207
08-220.47%
国联安安泰灵活配置混合
0000581.5785
08-220.46%
国联安鑫元1个月持有混合C
0109321.1542
08-220.23%
国联安鑫元1个月持有混合A
0109311.1614
08-220.23%
国联安睿祺灵活配置混合
0011571.2168
08-220.22%
国联安鑫稳3个月持有混合C
0108181.0533
08-220.17%
国联安鑫稳3个月持有混合A
0108171.0711
08-220.17%
国联安锐意成长混合
0040762.1733
08-220.13%
国联安添鑫灵活配置混合A
0013591.1771
08-220.13%
国联安添鑫灵活配置混合C
0016541.1277
08-220.12%
国联安鑫享灵活配置混合C
0021861.1912
08-220.11%
国联安鑫享灵活配置混合A
0012281.2102
08-220.11%
国联安鑫安灵活配置混合
0010070.9687
08-220.10%
国联安稳健混合A
2550101.1590
08-220.09%
国联安稳健混合C
0214791.1580
08-220.09%
国联安通盈混合A
0006641.3178
08-220.08%
国联安通盈混合C
0024851.2709
08-220.07%
国联安鑫发混合C
0041321.6601
08-220.06%
国联安鑫发混合A
0041311.6878
08-220.06%
国联安鑫乾混合C
0040821.7569
08-13----
国联安鑫乾混合A
0040811.4717
08-13----

基金名称最近净值涨幅
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A
0216431.1450
08-200.85%
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C
0216441.1410
08-200.84%

基金名称最近净值涨幅
国联安添利增长债A
0032751.4806
08-220.45%
国联安添利增长债C
0032761.4234
08-220.44%
国联安信心增长债券A
2530601.1782
08-220.41%
国联安信心增长债券B
2530611.1691
08-220.40%
国联安增利债券A
2530201.4725
08-220.12%
国联安增利债券B
2530211.4082
08-220.11%
国联安添益增长债券C
0149561.0580
08-220.03%
国联安添益增长债券A
0149551.0656
08-220.02%
国联安恒利63个月定开债C
0080001.0154
08-220.01%
国联安恒利63个月定开债A
0079991.0260
08-220.01%
国联安月享30天持有期纯债债券A
0199621.0365
08-220.01%
国联安鸿利短债债券A
0169401.0581
08-220.01%
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期
0159561.0555
08-220.01%
国联安鸿利短债债券C
0169411.0542
08-220.01%
国联安短债债券C
0081091.0779
08-220.01%
国联安增鑫纯债C
0061531.1013
08-220.01%
国联安双佳信用债券(LOF)
1625110.9486
08-22----
国联安增富一年定开债
0064951.0326
08-22----
国联安增盈纯债C
0065101.0758
08-22----
国联安增泰一年定开债发起式
0089001.0207
08-22----
国联安增鑫纯债A
0061521.1025
08-22----
国联安增盛一年定开债
0088771.0543
08-22----
国联安短债债券A
0081081.0800
08-22----
国联安增祺纯债A
0088821.0433
08-22----
国联安恒悦90天持有债券A
0136721.1082
08-22----
国联安恒悦90天持有债券C
0136731.1007
08-22----
国联安中短债债券A
0146361.0306
08-22----
国联安中短债债券C
0146371.0232
08-22----
国联安恒盛3个月定开债券
0161161.0774
08-22----
国联安中短债债券D
0221471.0291
08-22----
国联安恒润3个月定开债券
0182651.0293
08-22----
国联安恒通3个月定开债券
0198131.0429
08-22----
国联安双月享60天持有债券A
0203951.0337
08-22----
国联安月享30天持有期纯债债券C
0199631.0315
08-22----
国联安双月享60天持有债券C
0203961.0312
08-22----
国联安中债0-3年政金债指数C
0212301.0086
08-22----
国联安中债0-3年政金债指数A
0212291.0080
08-22----
国联安增祺纯债C
0088831.4022
08-22-0.01%
国联安增顺纯债A
0088801.1148
08-22-0.01%
国联安增顺纯债C
0088811.0923
08-22-0.01%
国联安增盈纯债A
0065091.0776
08-22-0.01%
国联安恒泰3个月定开债
0136701.0497
08-22-0.01%
国联安恒瑞3个月定开债券
0176941.0443
08-22-0.01%
国联安聚利39个月封闭式债券
0177931.0130
08-15-0.01%
国联安恒鑫3个月定开债
0128071.0396
08-22-0.02%
国联安增裕一年定开债
0065081.0185
08-22-0.03%
国联安增瑞政策性金融债纯债A
0073711.0415
08-22-0.04%
国联安增瑞政金债债券D
0238781.0401
08-22-0.04%
国联安增瑞政策性金融债纯债C
0073721.0494
08-22-0.05%

基金名称万份收益七日年化
国联安货币B
2530510.3681
08-221.3110%
国联安货币A
2530500.3025
08-221.0680%