中欧基金管理有限公司
中欧基金管理有限公司
基本概况
法人代表
窦玉明
成立日期
2006-07-19
总经理
刘建平
注册资本
2.20亿
公司网址
www.zofund.com
联系电话
021-68609700,400-700-9700
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层
旗下基金净值
股票型(72只)
混合型(239只)
QDII(8只)
债券型(76只)
FOF(40只)
货币型(13只)
基金名称
最近净值
涨幅
中欧中证芯片产业指数发起A
020478
1.9883
08-22
8.39%
中欧中证芯片产业指数发起C
020483
1.9808
08-22
8.39%
中欧半导体产业股票发起A
019759
1.4527
08-22
7.63%
中欧半导体产业股票发起C
019764
1.4403
08-22
7.62%
中欧中证人工智能主题指数发起A
023461
1.3593
08-22
6.11%
中欧中证人工智能主题指数发起C
023462
1.3579
08-22
6.11%
中欧上证科创板综合指数增强A
024359
1.1363
08-22
5.27%
中欧上证科创板综合指数增强C
024360
1.1359
08-22
5.26%
中欧电子信息产业沪港深股票A
004616
3.1290
08-22
4.10%
中欧电子信息产业沪港深股票C
005763
3.1454
08-22
4.10%
中欧中证全指软件开发指数发起C
020485
1.4007
08-22
3.72%
中欧中证全指软件开发指数发起A
020484
1.4057
08-22
3.71%
中欧上证科创板100指数发起A
021660
1.7160
08-22
3.67%
中欧上证科创板100指数发起C
021661
1.7117
08-22
3.66%
中欧国证消费电子主题指数发起A
022643
1.2246
08-22
2.89%
中欧国证消费电子主题指数发起C
022644
1.2229
08-22
2.89%
中欧先进制造股票A
004812
2.4149
08-22
2.49%
中欧先进制造股票C
004813
2.3206
08-22
2.49%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C
023427
1.0257
08-22
2.33%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A
023426
1.0268
08-22
2.33%
中欧中证机器人指数发起C
020256
1.5351
08-22
2.18%
中欧中证机器人指数发起A
020255
1.5401
08-22
2.17%
中欧中证A500指数发起C
022433
1.1242
08-22
2.05%
中欧中证A500指数发起A
022432
1.1264
08-22
2.05%
中欧中证A500指数发起Y
022898
1.1289
08-22
2.04%
中欧沪深300指数发起A
021877
1.1333
08-22
2.03%
中欧沪深300指数发起Y
022899
1.1357
08-22
2.02%
中欧沪深300指数发起C
021878
1.1311
08-22
2.02%
中欧沪深300指数增强E
019656
1.0838
08-22
2.00%
中欧沪深300指数增强C
015388
1.0712
08-22
1.99%
中欧沪深300指数增强A
015387
1.0934
08-22
1.99%
中欧高端装备股票发起A
016847
1.1761
08-22
1.89%
中欧高端装备股票发起C
016848
1.1601
08-22
1.89%
中欧中证港股通创新药指数发起A
021759
1.8692
08-22
1.86%
中欧中证港股通创新药指数发起C
021760
1.6942
08-22
1.86%
中欧中证A500指数增强C
022675
1.1540
08-22
1.77%
中欧中证A500指数增强A
022674
1.1570
08-22
1.77%
中欧中证A50指数C
021890
1.3105
08-22
1.73%
中欧中证A50指数A
021889
1.3137
08-22
1.73%
中欧国证通用航空产业指数发起A
024348
1.1060
08-22
1.68%
中欧国证通用航空产业指数发起C
024349
1.1056
08-22
1.67%
中欧沪深300指数量化增强A
021757
1.1579
08-22
1.44%
中欧沪深300指数量化增强C
021758
1.1545
08-22
1.43%
中欧中证500指数增强C
015454
1.2233
08-22
1.38%
中欧中证500指数增强A
015453
1.2477
08-22
1.38%
中欧中证500指数增强E
019694
1.2367
08-22
1.38%
中欧时代先锋股票A
001938
1.5756
08-22
1.36%
中欧时代先锋股票C
004241
1.4874
08-22
1.36%
中欧消费主题股票A
002621
1.6308
08-22
1.19%
中欧消费主题股票C
002697
1.5643
08-22
1.19%
中欧中证1000指数增强A
017919
1.2365
08-22
1.11%
中欧中证1000指数增强C
017920
1.2183
08-22
1.11%
中欧医疗创新股票A
006228
1.7776
08-22
1.06%
中欧医疗创新股票C
006229
1.6876
08-22
1.06%
中欧中证细分化工产业主题指数发起C
021978
1.3025
08-22
1.06%
中欧中证细分化工产业主题指数发起A
021977
1.3050
08-22
1.05%
中欧品质消费股票C
005621
1.2024
08-22
1.03%
中欧品质消费股票A
005620
1.2682
08-22
1.03%
中欧国证2000指数增强A
018663
1.3469
08-22
0.91%
中欧国证2000指数增强C
018664
1.3301
08-22
0.90%
中欧北证50成份指数发起A
021298
2.1758
08-22
0.56%
中欧北证50成份指数发起C
021299
2.1688
08-22
0.56%
中欧国证自由现金流指数A
024117
1.0104
08-22
0.23%
中欧国证自由现金流指数C
024118
1.0102
08-22
0.23%
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A
021714
1.2131
08-22
0.12%
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C
021715
1.2100
08-22
0.12%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A
021873
1.2546
08-22
-0.07%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C
021874
1.2521
08-22
-0.07%
中欧中证红利低波动100指数发起A
021375
1.1086
08-22
-0.14%
中欧中证红利低波动100指数发起C
021376
1.1076
08-22
-0.14%
中欧中证红利低波动指数C
023614
1.0187
08-22
-0.28%
中欧中证红利低波动指数A
023613
1.0193
08-22
-0.29%
基金名称
最近净值
涨幅
中欧瑾和灵活配置混合C
001174
1.7339
08-22
7.66%
中欧瑾和灵活配置混合A
001173
1.8522
08-22
7.65%
中欧瑾和灵活配置混合E
017288
1.8271
08-22
7.65%
中欧明睿新起点混合
001000
1.3543
08-22
5.95%
中欧科创主题混合(LOF)C
017290
2.7015
08-22
5.59%
中欧科创主题混合(LOF)A
501081
2.7439
08-22
5.59%
中欧数字经济混合发起A
018993
2.4418
08-22
4.45%
中欧数字经济混合发起C
018994
2.4138
08-22
4.44%
中欧智能制造混合C
015144
1.7604
08-22
4.41%
中欧智能制造混合A
015143
1.7925
08-22
4.41%
中欧信息科技混合发起A
023451
1.5529
08-22
4.27%
中欧信息科技混合发起C
023452
1.5466
08-22
4.27%
中欧致和混合A
018248
1.0729
08-22
3.96%
中欧致和混合C
018249
1.0537
08-22
3.96%
中欧科技成长混合A
018910
1.7086
08-22
3.85%
中欧科技成长混合C
018911
1.6932
08-22
3.85%
中欧优质企业混合A
016311
1.1420
08-22
3.77%
中欧优质企业混合C
016312
1.1149
08-22
3.77%
中欧洞见一年持有混合
012647
1.1024
08-22
3.71%
中欧创新未来混合(LOF)
501208
1.2176
08-22
3.53%
中欧产业前瞻混合A
012390
0.7799
08-22
3.50%
中欧成长先锋混合A
016485
1.3860
08-22
3.50%
中欧产业前瞻混合C
012391
0.7541
08-22
3.50%
中欧成长先锋混合C
016486
1.3559
08-22
3.50%
中欧瑞丰灵活配置混合C
004740
1.1478
08-22
3.48%
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A
166023
1.2027
08-22
3.48%
中欧景气前瞻一年混合C
012558
0.8512
08-22
3.43%
中欧景气前瞻一年混合A
012557
0.8790
08-22
3.42%
中欧时代共赢混合发起A3
019389
1.9945
08-22
3.26%
中欧时代共赢混合发起A1
019387
1.9731
08-22
3.26%
中欧时代共赢混合发起A2
019388
1.9874
08-22
3.26%
中欧研究精选混合A
011435
0.7933
08-22
3.04%
中欧研究精选混合C
011436
0.7658
08-22
3.03%
中欧锐意成长混合发起C
019154
1.2490
08-22
2.98%
中欧锐意成长混合发起A
019153
1.2711
08-22
2.97%
中欧阿尔法混合A
009776
0.7401
08-22
2.79%
中欧阿尔法混合C
009777
0.7218
08-22
2.79%
中欧内需成长混合C
010853
0.8507
08-22
2.74%
中欧内需成长混合A
010852
0.8786
08-22
2.74%
中欧产业领航混合A
019159
1.3108
08-22
2.65%
中欧产业领航混合C
019160
1.3004
08-22
2.65%
中欧碳中和混合发起C
014766
0.7423
08-22
2.63%
中欧碳中和混合发起A
014765
0.7634
08-22
2.62%
中欧明睿新常态混合A
001811
2.7491
08-22
2.50%
中欧明睿新常态混合C
005765
2.6138
08-22
2.49%
中欧互联网先锋混合A
010213
1.0273
08-22
2.34%
中欧互联网先锋混合C
010214
1.0027
08-22
2.34%
中欧新蓝筹混合A
166002
2.3776
08-22
2.13%
中欧新蓝筹混合E
001885
2.3880
08-22
2.13%
中欧新蓝筹混合C
004237
2.2595
08-22
2.12%
中欧行业成长混合(LOF)E
001886
2.0258
08-22
2.01%
中欧行业成长混合(LOF)A
166006
2.0169
08-22
2.01%
中欧行业成长混合(LOF)C
004231
1.8959
08-22
2.01%
中欧优势成长三个月定开混合
010080
0.7409
08-22
1.98%
中欧嘉益一年持有期混合A
011708
1.1678
08-22
1.95%
中欧嘉益一年持有期混合C
011709
1.1283
08-22
1.94%
中欧瑾源灵活配置混合A
001146
1.7051
08-22
1.91%
中欧瑾源灵活配置混合C
001147
1.5881
08-22
1.91%
中欧新动力混合(LOF)E
001883
3.2842
08-22
1.84%
中欧新动力混合(LOF)A
166009
3.2543
08-22
1.84%
中欧恒利三年定期开放混合
166024
1.1797
08-22
1.84%
中欧新动力混合(LOF)C
004236
3.0921
08-22
1.84%
中欧新趋势混合X
011264
0.9670
08-22
1.82%
中欧新趋势混合E
001881
1.5094
08-22
1.82%
中欧新趋势混合A
166001
1.3908
08-22
1.82%
中欧新趋势混合C
005787
1.3464
08-22
1.81%
中欧均衡成长混合C
010679
0.8091
08-22
1.80%
中欧精选定期开放混合A
001117
1.9155
08-22
1.80%
中欧精选定期开放混合E
001890
1.9218
08-22
1.80%
中欧均衡成长混合A
010678
0.8401
08-22
1.79%
中欧光熠一年持有混合C
013994
1.0360
08-22
1.78%
中欧光熠一年持有混合A
013993
1.0649
08-22
1.78%
中欧港股通精选一年持有混合A
013991
0.8755
08-22
1.76%
中欧港股通精选一年持有混合C
013992
0.8499
08-22
1.75%
中欧产业优选混合C
020475
1.3174
08-22
1.72%
中欧产业优选混合A
020474
1.3297
08-22
1.72%
中欧价值成长混合C
010724
0.7331
08-22
1.71%
中欧价值成长混合A
010723
0.7611
08-22
1.70%
中欧潜力价值灵活配置混合A
001810
2.1222
08-22
1.66%
中欧潜力价值灵活配置混合C
005764
1.9978
08-22
1.65%
中欧嘉和三年混合C
009211
1.0421
08-22
1.58%
中欧嘉和三年混合A
009210
1.0647
08-22
1.56%
中欧景气精选混合A
020876
1.5645
08-22
1.55%
中欧景气精选混合C
020877
1.5562
08-22
1.55%
中欧时代智慧混合A
005241
1.8313
08-22
1.50%
中欧时代智慧混合C
005242
1.7191
08-22
1.50%
中欧创业板两年定开混合C
009791
0.9102
08-22
1.39%
中欧中证800研究智选混合发起A
021864
1.2876
08-22
1.39%
中欧中证800研究智选混合发起C
021865
1.2827
08-22
1.38%
中欧创业板两年定开混合A
166027
0.9384
08-22
1.38%
中欧互通精选混合A
166007
1.9234
08-22
1.35%
中欧互通精选混合E
001884
1.9322
08-22
1.35%
中欧嘉泽灵活配置混合
005421
1.7140
08-22
1.34%
中欧品质精选混合A
021305
1.1978
08-22
1.32%
中欧品质精选混合C
021306
1.1920
08-22
1.32%
中欧嘉选混合A
010947
0.7917
08-22
1.28%
中欧成长领航一年持有混合A
014420
1.0549
08-22
1.28%
中欧成长领航一年持有混合C
014421
1.0249
08-22
1.27%
中欧嘉选混合C
010948
0.7640
08-22
1.27%
中欧责任投资混合A
009872
0.9588
08-22
1.26%
中欧责任投资混合C
009873
0.9219
08-22
1.25%
中欧行业鑫选混合C
017743
1.0224
08-22
1.25%
中欧行业鑫选混合A
017742
1.0407
08-22
1.25%
中欧创新成长灵活配置混合A
005275
1.8757
08-22
1.21%
中欧创新成长灵活配置混合C
005276
1.7681
08-22
1.21%
中欧悦享生活混合C
010337
0.4949
08-22
1.21%
中欧悦享生活混合A
010336
0.5136
08-22
1.20%
中欧行业景气一年持有混合A
016766
0.9265
08-22
1.20%
中欧行业景气一年持有混合C
016767
0.9060
08-22
1.20%
中欧启航三年混合A
008375
1.4535
08-22
1.18%
中欧启航三年混合C
008376
1.4208
08-22
1.18%
中欧远见两年定开混合C
007101
0.7786
08-22
1.14%
中欧远见两年定开混合A
166025
0.8121
08-22
1.13%
中欧大盘价值混合C
024176
1.1022
08-22
1.13%
中欧大盘价值混合A
024175
1.1031
08-22
1.13%
中欧价值智选混合A
166019
4.7387
08-22
1.04%
中欧价值智选混合E
001887
5.2291
08-22
1.04%
中欧价值智选混合C
004235
4.3830
08-22
1.04%
中欧臻选成长混合发起C
020013
1.0609
08-22
1.01%
中欧臻选成长混合发起A
020004
1.0718
08-22
1.01%
中欧量化动能混合A
014701
1.0506
08-22
0.93%
中欧量化动能混合C
014702
1.0302
08-22
0.93%
中欧资源精选混合发起A
023036
1.2368
08-22
0.93%
中欧聚优港股通混合发起A
018105
1.2093
08-22
0.93%
中欧资源精选混合发起C
023037
1.2324
08-22
0.93%
中欧聚优港股通混合发起C
018106
1.1916
08-22
0.91%
中欧周期优选混合发起C
019889
1.2936
08-22
0.90%
中欧周期优选混合发起A
019888
1.3068
08-22
0.90%
中欧量化先锋混合A
014995
1.0444
08-22
0.88%
中欧量化先锋混合C
014996
1.0225
08-22
0.88%
中欧盛世成长混合(LOF)E
001888
2.1793
08-22
0.86%
中欧盛世成长混合(LOF)A
166011
2.1699
08-22
0.86%
中欧盛世成长混合(LOF)C
004233
2.0451
08-22
0.86%
中欧新兴价值一年持有混合C
013221
0.9473
08-22
0.85%
中欧医疗健康混合A
003095
1.9979
08-22
0.85%
中欧医疗健康混合C
003096
1.9114
08-22
0.84%
中欧新兴价值一年持有混合A
013220
0.9777
08-22
0.84%
中欧多元价值三年持有混合C
014405
0.9796
08-22
0.83%
中欧多元价值三年持有混合A
014404
0.9937
08-22
0.83%
中欧量化驱动混合A
001980
1.4043
08-22
0.83%
中欧量化驱动混合C
020875
1.3893
08-22
0.82%
中欧量化动力混合A
015006
1.1294
08-22
0.79%
中欧量化动力混合C
015007
1.1060
08-22
0.79%
中欧价值发现混合A
166005
2.6754
08-22
0.78%
中欧睿见混合A
010429
0.9572
08-22
0.78%
中欧睿见混合C
015481
0.9317
08-22
0.78%
中欧价值发现混合C
004232
2.5202
08-22
0.78%
中欧价值发现混合E
001882
2.9761
08-22
0.78%
中欧金安量化混合A
014135
1.2496
08-22
0.77%
中欧成长优选混合A
166020
1.8890
08-22
0.77%
中欧成长优选混合E
001891
1.9677
08-22
0.77%
中欧小盘成长混合C
015881
1.5288
08-22
0.77%
中欧数据挖掘多因子混合A
001990
2.1975
08-22
0.77%
中欧小盘成长混合A
015880
1.5579
08-22
0.77%
中欧数据挖掘多因子混合C
004234
2.0513
08-22
0.77%
中欧金安量化混合C
014136
1.2142
08-22
0.76%
中欧丰泓沪港深混合C
002686
1.3598
08-22
0.67%
中欧丰泓沪港深混合A
002685
1.4152
08-22
0.67%
中欧瑾利混合A
010712
1.1158
08-22
0.60%
中欧瑾利混合C
010713
1.1102
08-22
0.59%
中欧添益一年混合A
010188
1.1615
08-22
0.51%
中欧添益一年混合C
010189
1.1283
08-22
0.51%
中欧瑾尚混合A
013830
1.0013
08-22
0.49%
中欧瑾尚混合C
013831
0.9936
08-22
0.49%
中欧养老产业混合A
001955
3.0658
08-22
0.44%
中欧养老产业混合C
012778
2.9677
08-22
0.44%
中欧真益稳健一年混合C
009516
1.0765
08-22
0.44%
中欧真益稳健一年混合A
009515
1.1107
08-22
0.43%
中欧丰泰港股通混合C
016298
1.5647
08-22
0.43%
中欧丰泰港股通混合A
016297
1.5995
08-22
0.43%
中欧价值精选混合C
021182
1.3660
08-22
0.41%
中欧价值精选混合A
021181
1.3728
08-22
0.40%
中欧瑾添混合A
013998
0.9273
08-22
0.39%
中欧瑾添混合C
013999
0.9310
08-22
0.39%
中欧红利优享混合C
004815
1.9669
08-22
0.35%
中欧红利优享混合A
004814
2.0839
08-22
0.35%
中欧永裕混合A
001306
1.3472
08-22
0.34%
中欧永裕混合C
001307
1.2422
08-22
0.34%
中欧精益稳健一年持有混合
012281
1.1186
08-22
0.33%
中欧价值回报混合A
018409
1.5510
08-22
0.32%
中欧价值回报混合C
018410
1.5227
08-22
0.32%
中欧消费精选混合发起C
024633
1.1010
08-22
0.30%
中欧消费精选混合发起A
024632
1.1018
08-22
0.30%
中欧匠心两年持有期混合A
006529
1.3032
08-22
0.29%
中欧鑫享鼎益一年持有混合C
015099
1.0979
08-22
0.29%
中欧匠心两年持有期混合C
006530
1.2748
08-22
0.29%
中欧瑾通灵活配置混合E
018449
1.5284
08-22
0.29%
中欧鑫享鼎益一年持有混合A
015098
1.1133
08-22
0.29%
中欧瑾通灵活配置混合C
002010
1.4733
08-22
0.29%
中欧琪福混合C
014760
1.1003
08-22
0.28%
中欧瑾通灵活配置混合A
002009
1.5287
08-22
0.28%
中欧琪福混合E
019926
1.1075
08-22
0.28%
中欧达益稳健一年混合A
010215
1.1492
08-22
0.28%
中欧琪福混合A
014759
1.1153
08-22
0.28%
中欧睿泽混合A
011710
0.7642
08-22
0.28%
中欧睿泽混合C
011711
0.7405
08-22
0.27%
中欧达益稳健一年混合C
010216
1.1163
08-22
0.27%
中欧招益稳健一年持有混合C
013913
1.0965
08-22
0.25%
中欧招益稳健一年持有混合A
013912
1.1125
08-22
0.24%
中欧化工产业混合发起A
024640
1.0424
08-22
0.24%
中欧融享增益一年持有期混合C
014658
1.0688
08-22
0.23%
中欧融享增益一年持有期混合A
014657
1.0842
08-22
0.23%
中欧化工产业混合发起C
024641
1.0422
08-22
0.23%
中欧融恒平衡混合C
017999
1.4426
08-22
0.21%
中欧融恒平衡混合A
017998
1.4606
08-22
0.21%
中欧生益稳健一年混合C
010901
1.0808
08-22
0.20%
中欧生益稳健一年混合A
010900
1.1111
08-22
0.20%
中欧康裕混合C
004455
1.2836
08-22
0.16%
中欧康裕混合A
004442
1.2914
08-22
0.16%
中欧瑾灵灵活配置混合C
004735
1.2443
08-22
0.15%
中欧瑾灵灵活配置混合A
004734
1.3260
08-22
0.15%
中欧瑾泉灵活配置混合A
001110
1.9072
08-22
0.14%
中欧瑾泉灵活配置混合C
001111
1.5013
08-22
0.14%
中欧琪和灵活配置混合A
001164
1.3508
08-22
0.12%
中欧琪和灵活配置混合E
018448
1.3504
08-22
0.12%
中欧琪和灵活配置混合C
001165
1.3046
08-22
0.12%
中欧价值品质混合发起C
021756
1.1759
08-22
0.09%
中欧价值品质混合发起A
021755
1.1815
08-22
0.08%
中欧睿达6个月持有混合C
009648
1.6727
08-22
0.08%
中欧睿达6个月持有混合A
000894
1.7078
08-22
0.08%
中欧融益稳健一年混合C
011394
1.1421
08-22
0.06%
中欧融益稳健一年混合A
011393
1.1628
08-22
0.06%
中欧心益稳健6个月混合A
009621
1.2082
08-22
0.06%
中欧心益稳健6个月混合C
009622
1.1837
08-22
0.05%
中欧核心价值混合发起A
024413
1.0051
08-22
0.04%
中欧核心价值混合发起C
024414
1.0049
08-22
0.04%
中欧睿泓定开混合
004848
2.2687
08-22
----
中欧大盘智选混合发起A
024446
1.0030
08-22
----
中欧大盘智选混合发起C
024447
1.0021
08-22
----
中欧核心智选混合A
025058
1.0008
08-22
----
中欧核心智选混合C
025059
1.0007
08-22
----
中欧红利精选混合发起A
019991
1.2174
08-22
-0.16%
中欧红利智选混合A
023584
1.0521
08-22
-0.17%
中欧红利精选混合发起C
019992
1.2095
08-22
-0.17%
中欧红利智选混合C
023585
1.0510
08-22
-0.18%
中欧国企红利混合A
019015
1.1514
08-22
-0.21%
中欧国企红利混合C
019016
1.1382
08-22
-0.21%
中欧农业产业混合发起C
022522
1.2898
08-22
-0.22%
中欧农业产业混合发起A
022521
1.2940
08-22
-0.23%
基金名称
最近净值
涨幅
中欧恒生科技指数发起(QDII)A
023034
1.1665
08-22
2.58%
中欧恒生科技指数发起(QDII)C
023035
1.1652
08-22
2.57%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C
015885
1.6330
08-22
1.84%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A
015884
1.6755
08-22
1.84%
中欧恒生消费指数发起(QDII)A
023242
1.1056
08-22
0.59%
中欧恒生消费指数发起(QDII)C
023243
1.1043
08-22
0.58%
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C
021584
1.2370
08-22
-0.43%
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A
021583
1.2505
08-22
-0.44%
基金名称
最近净值
涨幅
中欧鼎利债券E
009519
1.3760
08-22
0.87%
中欧鼎利债券A
166010
1.2729
08-22
0.87%
中欧鼎利债券C
009520
1.3447
08-22
0.87%
中欧可转债债券E
023928
1.5852
08-22
0.73%
中欧可转债债券A
004993
1.5853
08-22
0.73%
中欧可转债债券C
004994
1.5388
08-22
0.73%
中欧多利债券C
023041
1.0381
08-22
0.40%
中欧多利债券A
023040
1.0405
08-22
0.40%
中欧多利债券E
025128
1.0404
08-22
0.40%
中欧丰利债券A
014000
1.1246
08-22
0.37%
中欧丰利债券C
014001
1.1089
08-22
0.37%
中欧磐固债券C
019418
1.1256
08-22
0.28%
中欧磐固债券A
019417
1.1338
08-22
0.27%
中欧双利债券A
002961
1.1765
08-22
0.24%
中欧双利债券C
002962
1.1353
08-22
0.24%
中欧颐利债券C
016851
1.0931
08-22
0.17%
中欧增强回报债券(LOF)C
007446
1.1000
08-22
0.17%
中欧颐利债券A
016850
1.1051
08-22
0.17%
中欧增强回报债券(LOF)E
001889
1.1186
08-22
0.17%
中欧增强回报债券(LOF)A
166008
1.1236
08-22
0.17%
中欧增强回报债券(LOF)D
023784
1.1236
08-22
0.17%
中欧稳鑫180天持有债券C
018531
1.1040
08-22
0.11%
中欧稳鑫180天持有债券A
018530
1.1076
08-22
0.11%
中欧汇利债券C
018593
1.0820
08-22
0.08%
中欧汇利债券E
019513
1.0893
08-22
0.08%
中欧汇利债券A
018592
1.0921
08-22
0.08%
中欧稳航90天持有债券C
023541
1.0029
08-22
0.02%
中欧稳利60天滚动持有短债C
012916
1.1118
08-22
0.02%
中欧稳航90天持有债券A
023540
1.0035
08-22
0.01%
中欧稳添90天滚动持有债券A
023358
1.0105
08-22
0.01%
中欧优享债券A
022419
1.0100
08-22
0.01%
中欧优享债券E
023977
1.0099
08-22
0.01%
中欧稳添90天滚动持有债券C
023359
1.0096
08-22
0.01%
中欧优享债券C
022420
1.0086
08-22
0.01%
中欧润逸63个月定开债
007619
1.0173
08-22
0.01%
中欧稳裕30天滚动持有债券发起A
022014
1.0283
08-22
0.01%
中欧稳裕30天滚动持有债券发起C
022015
1.0262
08-22
0.01%
中欧稳悦120天滚动持有债券C
020954
1.0406
08-22
0.01%
中欧短债债券A
002920
1.0651
08-22
0.01%
中欧中短债债券发起A
015502
1.0676
08-22
0.01%
中欧中短债债券发起D
022117
1.0664
08-22
0.01%
中欧短债债券E
020390
1.0652
08-22
0.01%
中欧稳丰90天持有债券A
018880
1.0637
08-22
0.01%
中欧稳丰90天持有债券C
018881
1.0598
08-22
0.01%
中欧兴悦债券A
012240
1.0719
08-22
0.01%
中欧稳利60天滚动持有短债A
012915
1.1210
08-22
0.01%
中欧纯债债券(LOF)E
002592
1.1099
08-22
----
中欧纯债债券(LOF)C
166016
1.0991
08-22
----
中欧兴利债券A
001776
1.0699
08-22
----
中欧安财定开债发起式
005964
1.1026
08-22
----
中欧短债债券C
006562
1.0501
08-22
----
中欧盈和债券
007535
1.0102
08-22
----
中欧同益一年定期开放债券
008739
1.1609
08-22
----
中欧兴利债券C
012897
1.0597
08-22
----
中欧稳宁9个月持有债券A
012145
1.1385
08-22
----
中欧中短债债券发起C
015503
1.0582
08-22
----
中欧兴悦债券C
019451
1.0716
08-22
----
中欧尊悦一年定开债券发起
016614
1.0187
08-22
----
中欧中证同业存单AAA指数7天持有
015827
1.0646
08-22
----
中欧稳悦120天滚动持有债券A
020953
1.0445
08-22
----
中欧稳宁9个月持有债券C
012146
1.1218
08-22
-0.01%
中欧兴华债券
005736
1.0563
08-22
-0.01%
中欧聚瑞债券A
005419
1.0648
08-22
-0.02%
中欧聚瑞债券D
019474
1.0629
08-22
-0.02%
中欧聚瑞债券C
005420
1.0334
08-22
-0.02%
中欧中债0-3年政金债指数A
020372
1.0307
08-22
-0.03%
中欧中债0-3年政金债指数C
020373
1.0284
08-22
-0.03%
中欧中债3-5年政策性金融债指数A
021839
1.0083
08-22
-0.03%
中欧瑾泰债券A
004728
1.0576
08-22
-0.04%
中欧瑾泰债券E
019770
1.0568
08-22
-0.04%
中欧瑾泰债券C
004729
1.0393
08-22
-0.04%
中欧中债3-5年政策性金融债指数C
021840
1.0067
08-22
-0.04%
中欧兴盈一年定开债券发起
013283
1.0583
08-22
-0.06%
中欧诚悦债券A
019123
1.0398
08-22
-0.15%
中欧诚悦债券C
022265
1.0383
08-22
-0.16%
中欧安悦一年定开债券发起
014474
1.0206
08-22
-0.18%
基金名称
最近净值
涨幅
中欧汇选混合(FOF-LOF)C
013832
0.9070
08-18
0.78%
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y
017317
1.4311
08-18
0.65%
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A
014403
1.0717
08-18
0.29%
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y
019890
1.0775
08-19
0.25%
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A
017686
1.0704
08-19
0.24%
中欧星选一年持有混合(FOF)C
013762
1.0987
08-19
0.21%
中欧星选一年持有混合(FOF)A
013761
1.1292
08-19
0.20%
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A
016846
1.0812
08-19
0.11%
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y
020734
1.0859
08-19
0.11%
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y
020745
1.0773
08-19
0.09%
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A
017160
1.0783
08-19
0.06%
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y
021497
1.0816
08-19
0.06%
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C
013764
0.8465
08-19
0.04%
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)
018515
1.1396
08-19
0.04%
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A
013763
0.8710
08-19
0.03%
中欧积极多元配置3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
024021
1.0125
08-15
----
中欧积极多元配置3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
024022
1.0119
08-15
----
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y
017318
1.1876
08-19
-0.01%
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A
008639
1.1794
08-19
-0.01%
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D
021121
1.0459
08-19
-0.02%
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A
017587
1.0458
08-19
-0.02%
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C
017588
1.0351
08-19
-0.02%
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E
021122
1.0402
08-19
-0.03%
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C
013382
0.8895
08-19
-0.04%
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A
013381
0.9170
08-19
-0.05%
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
017243
1.0520
08-19
-0.07%
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
015999
1.0434
08-19
-0.07%
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A
007241
1.4155
08-19
-0.11%
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C
007242
1.3970
08-19
-0.11%
中欧预见养老2035(FOF)Y
017277
1.6666
08-19
-0.12%
中欧预见养老2035(FOF)A
006321
1.6541
08-19
-0.12%
中欧预见养老2035(FOF)C
006322
1.6094
08-19
-0.12%
中欧睿智精选一年混合(FOF)
012282
0.8744
08-19
-0.13%
中欧诚选一年持有混合(FOF)C
015353
1.0279
08-19
-0.13%
中欧汇选混合(FOF-LOF)A
501213
0.9336
08-19
-0.13%
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y
019900
1.1601
08-19
-0.13%
中欧诚选一年持有混合(FOF)A
015352
1.0490
08-19
-0.13%
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A
017685
1.1496
08-19
-0.14%
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A
016170
1.0039
08-19
-0.18%
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C
016171
0.9931
08-19
-0.18%
基金名称
万份收益
七日年化
中欧滚钱宝货币B
004938
0.3513
08-17
1.4320%
中欧货币B
166015
0.3500
08-22
1.3970%
中欧货币D
002748
0.3500
08-22
1.3970%
中欧骏泰货币D
017539
0.3734
08-17
1.3930%
中欧骏泰货币B
004039
0.3750
08-22
1.3810%
中欧骏泰货币E
023778
0.3625
08-17
1.3690%
中欧滚钱宝货币A
001211
0.2856
08-17
1.1900%
中欧货币C
002747
0.2894
08-22
1.1580%
中欧货币A
166014
0.2833
08-22
1.1540%
中欧骏泰货币A
016224
0.3077
08-17
1.1500%
中欧骏泰货币C
017538
0.3077
08-17
1.1500%
中欧货币E
016223
0.2842
08-17
1.1420%
中欧滚钱宝货币C
004939
0.2526
08-22
1.0930%