中欧价值品质混合发起C
021756
+添加自选

单位净值(2026-07-27)
1.2417
日涨跌幅
1.49%

权益主动型混合型

盘中估值：

  • 最近一月3.58%
  • 最近半年-12.87%
  • 今年以来-7.78%
  • 最近一年8.26%
  • 最近三年---
  • 成立以来24.17%
基金评级 ★★★★★ 5星
经理评级
吉翔
罗佳明★★★☆☆ 3星
  • 1年
  • 2年
  • 成立以来

投资组合分析

更多数据

持仓明细2026-06-30

  • 股票名称价格占净值比例较上期
  • 江山股份
    600389    23.21
    -5.11%    8.97%-9.22%
  • 立讯精密
    002475    55.43
    -0.40%    8.58%-87.17%
  • 腾讯控股
    00700    ---7.30%-66.67%
  • 紫金矿业
    601899    37.26
    0.11%    6.88%-33.33%
  • 贵州茅台
    600519    1423.23
    0.29%    6.18%0.00%
  • 宁德时代
    300750    361.68
    -2.04%    5.89%-104.35%
  • 中国铝业
    601600    13.85
    -1.42%    5.78%新增
  • 极兔速递-W
    01519    ---5.77%-63.93%
  • 卫星化学
    002648    18.22
    -1.62%    5.36%新增
  • 美团-W
    03690    ---5.04%新增
更多数据

基金概况 更多 >

净值明细 更多 >

分红拆分 更多 >

基金经理暂无基金经理 >

基金公司UID 52 >

基金公告查看更多 >