汇添富基金管理股份有限公司
汇添富基金管理股份有限公司
基本概况
法人代表
李文
成立日期
2005-02-03
总经理
张晖
注册资本
1.33亿
公司网址
www.99fund.com
联系电话
400-888-9918,021-28932999
注册地址
上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
旗下基金净值
ETF(43只)
QDII(37只)
股票型(140只)
混合型(194只)
债券型(178只)
另类投资(2只)
FOF(38只)
净值货币型(2只)
货币型(25只)
基金名称
最近净值
涨幅
汇添富中证银行ETF
512820
1.3186
01-27
1.40%
汇添富中证红利ETF
560020
1.0581
01-27
1.24%
汇添富中证能源ETF
159930
1.3285
01-27
1.08%
汇添富中证国新央企股东回报ETF
560070
1.0135
01-27
0.96%
汇添富中证港股通高股息投资ETF
513820
1.0549
01-27
0.76%
汇添富中证油气资源ETF
159309
0.9588
01-27
0.67%
汇添富中证800价值ETF
560030
1.1687
01-27
0.59%
汇添富国证港股通创新药ETF
159570
0.9374
01-27
0.57%
汇添富中证中药ETF
560080
1.0376
01-27
0.45%
汇添富中证主要消费ETF
159928
0.7732
01-27
0.17%
添富中证国企一带一路ETF
515990
1.2630
01-27
0.17%
汇添富上证综合ETF
510980
1.1091
01-27
0.12%
汇添富中证沪港深500ETF
517080
0.7950
01-27
0.09%
汇添富中证上海国企ETF
510810
0.8265
01-27
0.05%
汇添富中证医药卫生ETF
159929
1.2129
01-27
0.02%
汇添富中证上海环交所碳中和ETF
560060
0.7295
01-27
----
汇添富中证沪港深互联网ETF
159729
0.7419
01-27
-0.11%
汇添富中证全指医疗器械ETF
159797
0.7139
01-27
-0.20%
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF
159652
0.8895
01-27
-0.24%
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF
560050
0.7983
01-27
-0.27%
汇添富中证金融地产ETF
159931
1.7774
01-27
-0.33%
汇添富国证生物医药ETF
159839
0.3240
01-27
-0.37%
汇添富中证A100ETF
159630
1.0760
01-27
-0.39%
添富沪深300ETF
515310
1.1152
01-27
-0.40%
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF
560850
1.1917
01-27
-0.42%
汇添富中证500增强策略ETF
560950
1.0199
01-27
-0.54%
汇添富中证沪港深科技龙头ETF
159723
0.7918
01-27
-0.55%
汇添富中证A500ETF
563880
0.9587
01-27
-0.56%
添富中证800ETF
515800
0.9859
01-27
-0.57%
添富中证长三角ETF
512650
0.9738
01-27
-0.75%
汇添富深证300ETF
159912
1.3804
01-27
-1.20%
汇添富中证智能汽车主题ETF
159795
0.8978
01-27
-1.32%
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF
517850
0.8193
01-27
-1.48%
汇添富中证1000ETF
560110
0.8552
01-27
-1.54%
汇添富中证2000ETF
159536
1.0231
01-27
-1.62%
汇添富中证光伏产业ETF
516290
0.4439
01-27
-1.68%
汇添富中证新能源汽车产业ETF
516390
0.6397
01-27
-1.71%
汇添富中证电池主题ETF
159796
0.5668
01-27
-1.84%
汇添富上证科创板50成份ETF
588870
0.9790
01-27
-2.01%
汇添富中证电信主题ETF
560300
1.3438
01-27
-2.31%
汇添富中证全指证券公司ETF
560090
1.1641
01-27
-2.63%
汇添富中证芯片产业ETF
516920
0.7046
01-27
-2.71%
汇添富上证科创板芯片ETF
588750
0.9517
01-27
-3.12%
基金名称
最近净值
涨幅
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇
016200
1.1610
01-24
1.35%
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C
016202
1.1937
01-24
1.35%
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞
016201
1.1637
01-24
1.35%
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A
016199
1.2103
01-24
1.35%
汇添富香港优势精选混合(QDII)C
017873
0.5850
01-24
1.04%
汇添富香港优势精选混合(QDII)A
470888
0.5910
01-24
1.03%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)
513280
0.6711
01-27
0.93%
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币
004877
2.0564
01-24
0.70%
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇
004878
1.9144
01-24
0.70%
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞
004879
1.9144
01-24
0.70%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A
164701
1.1750
01-24
0.69%
汇添富恒生科技ETF(QDII)
513260
1.2124
01-27
0.66%
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A
164705
0.9513
01-27
0.63%
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A
013127
0.7842
01-27
0.63%
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C
010789
0.9489
01-27
0.63%
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C
013128
0.7785
01-27
0.62%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C
018543
1.1680
01-24
0.60%
汇添富美元债债券(QDII)人民币A
004419
1.0337
01-24
0.14%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C
004422
0.9597
01-24
0.14%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A
004421
0.9942
01-24
0.13%
汇添富美元债债券(QDII)人民币C
004420
1.0070
01-24
0.13%
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇
006310
2.1718
01-24
0.06%
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A
006308
2.2804
01-24
0.06%
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C
006309
2.1374
01-24
0.06%
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A
001668
3.9777
01-24
-0.20%
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C
015202
3.9103
01-24
-0.20%
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D
015203
3.9341
01-24
-0.20%
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇
017951
1.0857
01-24
-0.50%
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞
017952
1.0857
01-24
-0.50%
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A
017894
1.1272
01-24
-0.51%
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C
017895
1.1226
01-24
-0.51%
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞
018969
1.3430
01-24
-0.53%
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇
018968
1.3430
01-24
-0.53%
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A
018966
1.3410
01-24
-0.53%
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C
018967
1.3333
01-24
-0.54%
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)
513290
1.1740
01-24
-0.56%
汇添富纳斯达克100ETF
159660
1.7062
01-24
-0.59%
基金名称
最近净值
涨幅
汇添富中证银行ETF联接A
007153
1.3613
01-27
1.32%
汇添富中证银行ETF联接C
007154
1.3543
01-27
1.32%
汇添富国企创新股票D
015124
1.5500
01-27
1.17%
汇添富中证红利ETF发起式联接A
020195
1.0697
01-27
1.17%
汇添富中证红利ETF发起式联接C
020196
1.0675
01-27
1.17%
汇添富国企创新股票A
001490
1.5690
01-27
1.16%
汇添富国企创新股票C
015123
1.5410
01-27
1.12%
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C
015226
0.7689
01-27
1.06%
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A
015225
0.7744
01-27
1.06%
汇添富内需增长股票A
007523
1.0771
01-27
0.95%
汇添富内需增长股票C
007524
1.0404
01-27
0.94%
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C
019366
1.0383
01-27
0.90%
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A
019365
1.0403
01-27
0.90%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C
020635
1.0104
01-27
0.88%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A
020634
1.0124
01-27
0.88%
汇添富外延增长股票C
011424
1.3450
01-27
0.82%
汇添富外延增长股票A
000925
1.3760
01-27
0.81%
汇添富港股红利ETF联接C
501306
1.0238
01-27
0.72%
汇添富港股红利ETF联接A
501305
1.0544
01-27
0.72%
汇添富中证800价值ETF发起式联接C
019163
1.1781
01-27
0.55%
汇添富中证800价值ETF发起式联接A
019162
1.1838
01-27
0.55%
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C
021031
1.0767
01-27
0.54%
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A
021030
1.0783
01-27
0.54%
汇添富MSCI美国50ETF
159577
1.2761
01-23
0.51%
汇添富高端制造股票A
001725
2.3740
01-27
0.51%
汇添富消费精选两年持有股票C
011419
0.5440
01-27
0.48%
汇添富高端制造股票C
015114
2.3320
01-27
0.47%
汇添富消费精选两年持有股票A
011418
0.5521
01-27
0.47%
汇添富高端制造股票D
015115
2.3460
01-27
0.47%
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C
013130
0.7192
10-25
0.42%
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C
501012
1.0577
01-27
0.42%
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A
013129
0.7238
10-25
0.42%
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A
501011
1.0868
01-27
0.42%
汇添富上证50基本面增强指数A
012157
0.8521
01-27
0.38%
汇添富上证50基本面增强指数C
012158
0.8412
01-27
0.37%
汇添富上证50基本面增强指数D
019546
0.8435
01-27
0.37%
汇添富沪港深新价值股票
001685
0.9340
01-27
0.32%
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E
021773
1.3475
01-23
0.22%
汇添富中证主要消费ETF联接A
000248
2.1064
01-27
0.16%
汇添富中证主要消费ETF联接C
012857
2.0880
01-27
0.16%
汇添富中证国企一带一路ETF联接C
008908
1.3292
01-27
0.16%
汇添富中证国企一带一路ETF联接A
008907
1.3488
01-27
0.16%
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C
501008
0.7841
01-27
0.10%
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A
501007
0.8062
01-27
0.10%
汇添富沪深300指数增强Y
022949
1.3328
01-27
0.10%
汇添富上证综合指数C
018536
1.0690
01-27
0.09%
汇添富上证综合指数A
470007
1.0770
01-27
0.09%
汇添富沪深300指数增强A
005530
1.3318
01-27
0.09%
汇添富沪深300指数增强C
010556
1.3080
01-27
0.08%
汇添富中证上海国企ETF联接A
003194
0.8935
01-27
0.04%
汇添富中证上海国企ETF联接C
018061
0.8869
01-27
0.03%
汇添富中证医药ETF联接C
007077
0.8244
01-27
0.02%
汇添富中证医药ETF联接A
007076
0.8438
01-27
0.02%
汇添富中证环境治理指数(LOF)A
501030
0.4677
01-27
0.02%
汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A
017907
0.8976
01-27
----
汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C
017908
0.8940
01-27
----
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A
009550
0.6440
01-27
----
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C
009551
0.6211
01-27
----
汇添富中证环境治理指数(LOF)C
501031
0.4579
01-27
----
汇添富智能制造股票A
005802
1.1553
01-27
-0.03%
汇添富智能制造股票D
015197
1.1418
01-27
-0.04%
汇添富智能制造股票C
015196
1.1346
01-27
-0.05%
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A
017632
0.7207
01-27
-0.18%
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D
017634
0.7169
01-27
-0.18%
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C
017633
0.7148
01-27
-0.18%
汇添富中证800指数增强A
017896
1.0654
01-27
-0.22%
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A
019164
1.1209
01-27
-0.23%
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C
019165
1.1157
01-27
-0.23%
汇添富中证800指数增强C
017897
1.0583
01-27
-0.24%
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A
014528
0.8454
01-27
-0.26%
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C
014529
0.8395
01-27
-0.26%
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C
501006
0.7123
01-27
-0.29%
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A
501005
0.7373
01-27
-0.30%
汇添富沪深300安中指数A
000368
1.8142
01-27
-0.31%
汇添富沪深300安中指数B
021924
1.8140
01-27
-0.31%
汇添富沪深300安中指数C
018947
1.8029
01-27
-0.32%
汇添富中证生物科技指数(LOF)A
501009
1.0919
01-27
-0.35%
汇添富中证生物科技指数(LOF)C
501010
1.0729
01-27
-0.36%
汇添富沪深300指数A(LOF)A
501043
1.2891
01-27
-0.39%
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A
021602
1.2706
01-27
-0.39%
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C
021603
1.2696
01-27
-0.39%
汇添富沪深300指数C(LOF)C
501045
1.2697
01-27
-0.40%
汇添富中证500指数增强Y
022893
1.5911
01-27
-0.42%
汇添富中证500指数增强A
001050
1.5899
01-27
-0.42%
汇添富中证500指数增强C
016854
1.5743
01-27
-0.43%
汇添富沪深300基本面增强指数A
010854
0.6052
01-27
-0.48%
汇添富沪深300基本面增强指数C
010855
0.5860
01-27
-0.49%
汇添富中证A500ETF联接C
022470
0.9662
01-27
-0.53%
汇添富中证A500ETF联接A
022469
0.9664
01-27
-0.54%
汇添富中证800ETF联接A
012596
0.8877
01-27
-0.55%
汇添富中证800ETF联接C
012597
0.8845
01-27
-0.55%
汇添富新兴消费股票A
001726
1.4270
01-27
-0.70%
汇添富新兴消费股票D
015195
1.4090
01-27
-0.70%
汇添富新兴消费股票C
015194
1.4050
01-27
-0.71%
汇添富中证长三角ETF联接A
007839
0.9784
01-27
-0.71%
汇添富中证长三角ETF联接C
007840
0.9638
01-27
-0.72%
汇添富环保行业股票
000696
1.3560
01-27
-0.73%
汇添富中证500基本面增强指数C
012499
0.7472
01-27
-0.95%
汇添富中证500基本面增强指数A
012498
0.7675
01-27
-0.96%
汇添富中证500指数(LOF)A
501036
1.0599
01-27
-1.02%
汇添富国证2000指数增强A
019318
1.1230
01-27
-1.02%
汇添富中证500指数(LOF)C
501037
1.0420
01-27
-1.03%
汇添富国证2000指数增强C
019319
1.1175
01-27
-1.03%
汇添富中证1000指数增强A
017953
1.0460
01-27
-1.03%
汇添富中证1000指数增强C
017954
1.0414
01-27
-1.04%
汇添富深证300ETF联接A
470068
1.4286
01-27
-1.13%
汇添富深证300ETF联接C
018058
1.4180
01-27
-1.14%
汇添富民营新动力股票
001541
1.4410
01-27
-1.23%
汇添富ESG可持续成长股票A
011122
0.6163
01-27
-1.33%
汇添富ESG可持续成长股票C
011123
0.5987
01-27
-1.33%
汇添富中证1000ETF联接C
017162
0.8710
01-27
-1.46%
汇添富中证1000ETF联接A
017161
0.8770
01-27
-1.46%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A
014543
1.0065
01-27
-1.62%
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C
501058
1.5943
01-27
-1.62%
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A
501057
1.6229
01-27
-1.62%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C
014544
0.9971
01-27
-1.63%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A
012862
0.4880
01-27
-1.73%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C
012863
0.4838
01-27
-1.75%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D
015808
0.4829
01-27
-1.75%
汇添富北证50成份指数A
017519
1.0600
01-27
-1.86%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C
013817
0.4311
01-27
-1.87%
汇添富北证50成份指数C
017520
1.0513
01-27
-1.87%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A
013816
0.4346
01-27
-1.87%
汇添富华证专精特新100指数发起式C
018775
0.8010
01-27
-2.04%
汇添富华证专精特新100指数发起式A
018774
0.8041
01-27
-2.05%
汇添富中证电信主题ETF发起式联接A
020632
1.2804
01-27
-2.19%
汇添富中证电信主题ETF发起式联接C
020633
1.2782
01-27
-2.20%
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C
501048
1.1023
01-27
-2.48%
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A
501047
1.1095
01-27
-2.49%
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A
020630
1.2893
01-27
-2.56%
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C
020631
1.2877
01-27
-2.57%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A
014193
0.8064
01-27
-2.62%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C
014194
0.7989
01-27
-2.62%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C
020629
1.4621
01-27
-2.97%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A
020628
1.4647
01-27
-2.97%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C
014219
0.8651
01-27
-3.14%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A
014218
0.8712
01-27
-3.14%
汇添富移动互联股票D
015199
1.5270
01-27
-3.84%
汇添富移动互联股票A
000697
1.5450
01-27
-3.86%
汇添富移动互联股票C
015198
1.5200
01-27
-3.86%
基金名称
最近净值
涨幅
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A
017801
1.1985
01-27
1.30%
汇添富文体娱乐混合D
015184
1.7519
01-27
1.30%
汇添富文体娱乐混合A
004424
1.7720
01-27
1.30%
汇添富文体娱乐混合C
015183
1.7421
01-27
1.30%
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C
017802
1.1894
01-27
1.29%
汇添富消费升级混合A
006408
1.5901
01-27
1.23%
汇添富消费升级混合D
015188
1.7986
01-27
1.22%
汇添富消费升级混合C
015187
1.5612
01-27
1.22%
汇添富品牌力一年持有混合A
012993
1.1272
01-27
1.11%
汇添富品牌力一年持有混合C
012994
1.1167
01-27
1.10%
汇添富品牌驱动六个月持有混合
010298
0.6954
01-27
1.02%
汇添富悦享两年持有混合
501063
0.9261
01-27
1.01%
汇添富竞争优势灵活配置混合
007639
1.0733
01-27
1.00%
汇添富品质价值混合
017043
1.1790
01-27
0.64%
汇添富民安增益定开混合C
005330
1.4033
01-27
0.57%
汇添富民安增益定开混合A
005329
1.4429
01-27
0.56%
汇添富稳健增长混合A
008025
1.1825
01-27
0.48%
汇添富稳健增长混合C
008026
1.1581
01-27
0.48%
汇添富红利增长混合A
006259
1.4759
01-27
0.48%
汇添富红利增长混合C
006260
1.4078
01-27
0.47%
汇添富多策略定开混合
002746
1.4870
01-27
0.41%
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇
006426
3.9437
01-23
0.39%
汇添富稳健增益一年持有混合C
011945
1.0908
01-27
0.36%
汇添富稳健增益一年持有混合A
009536
1.0992
01-27
0.36%
汇添富新睿精选混合A
001816
0.8550
01-27
0.35%
汇添富沪港深大盘价值混合A
005504
0.6425
01-27
0.34%
汇添富行业整合混合D
015191
1.1978
01-27
0.34%
汇添富行业整合混合A
005351
1.2072
01-27
0.34%
汇添富行业整合混合C
015190
1.1839
01-27
0.34%
汇添富沪港深大盘价值混合C
015118
0.6328
01-27
0.33%
汇添富沪港深大盘价值混合D
015119
0.6352
01-27
0.33%
汇添富研究优选灵活配置混合
006696
0.9005
01-27
0.32%
汇添富弘悦回报混合发起式C
022277
1.0107
01-27
0.32%
汇添富弘悦回报混合发起式A
022276
1.0117
01-27
0.32%
汇添富稳健睿选一年持有混合B
019651
1.1451
01-27
0.32%
汇添富稳健睿选一年持有混合A
011118
1.1451
01-27
0.31%
汇添富稳健睿选一年持有混合C
011119
1.1273
01-27
0.30%
汇添富稳健盈和一年持有混合
011562
1.1101
01-27
0.29%
汇添富年年泰定开混合A
004436
1.2885
01-27
0.29%
汇添富年年泰定开混合C
004437
1.2296
01-27
0.28%
汇添富消费行业混合
000083
4.8140
01-27
0.27%
汇添富逆向投资混合C
015181
2.9120
01-27
0.24%
汇添富逆向投资混合D
015182
2.9340
01-27
0.24%
汇添富新睿精选混合C
002164
0.8400
01-27
0.24%
汇添富逆向投资混合A
470098
2.9670
01-27
0.24%
汇添富鑫享添利六个月持有混合B
019697
1.1103
01-27
0.23%
汇添富稳健汇盈一年持有期混合
010439
0.8988
01-27
0.22%
汇添富鑫享添利六个月持有混合A
012951
1.1102
01-27
0.22%
汇添富稳进双盈一年持有混合
010480
0.9926
01-27
0.21%
汇添富鑫享添利六个月持有混合C
012952
1.0967
01-27
0.21%
汇添富稳健睿享一年持有混合D
013540
1.0130
01-27
0.19%
汇添富稳健睿享一年持有混合A
012459
1.0130
01-27
0.19%
汇添富稳健睿享一年持有混合C
012460
0.9997
01-27
0.18%
汇添富价值领先混合
012820
0.6776
01-27
0.18%
汇添富稳健添益一年持有混合
010219
0.9799
01-27
0.17%
汇添富量化选股混合A
018440
0.8861
01-27
0.17%
汇添富稳健欣享一年持有混合
010869
0.9295
01-27
0.16%
汇添富量化选股混合C
018441
0.8774
01-27
0.16%
汇添富价值创造定开混合
005379
1.2551
01-27
0.14%
汇添富医药保健混合
470006
1.5300
01-27
0.13%
汇添富添福吉祥混合
004774
1.2683
01-27
0.13%
汇添富保鑫灵活配置混合A
003189
1.4479
01-27
0.12%
汇添富保鑫灵活配置混合C
012607
1.4299
01-27
0.11%
汇添富稳健添盈一年持有混合
010045
0.9837
01-27
0.10%
汇添富港股通专注成长
005228
0.6067
01-27
0.10%
汇添富医疗服务灵活配置混合C
015121
1.1630
01-27
0.09%
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A
017298
1.0587
01-27
0.08%
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C
017299
1.0525
01-27
0.07%
汇添富价值精选混合
519069
2.4550
01-27
0.04%
汇添富熙和混合C
004688
1.2773
12-27
0.02%
汇添富熙和混合A
004687
1.2871
12-27
0.01%
汇添富达欣混合A
001801
1.6630
01-27
----
汇添富达欣混合C
002165
1.6010
01-27
----
汇添富医疗服务灵活配置混合A
001417
1.1830
01-27
----
汇添富医疗服务灵活配置混合D
015122
1.1690
01-27
----
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A
010870
1.0974
01-27
-0.02%
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C
017957
1.0899
01-27
-0.02%
汇添富先进制造混合A
014508
0.9709
01-27
-0.02%
汇添富先进制造混合C
014509
0.9600
01-27
-0.02%
汇添富多元价值发现混合A
013367
0.8241
01-27
-0.04%
汇添富多元价值发现混合C
013368
0.8138
01-27
-0.05%
汇添富弘瑞回报混合发起式A
022320
0.9993
01-27
-0.07%
汇添富弘瑞回报混合发起式C
022321
0.9992
01-27
-0.08%
汇添富美丽30混合D
015180
2.3960
01-27
-0.08%
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A
014526
0.8899
01-27
-0.09%
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C
014527
0.8793
01-27
-0.09%
汇添富稳健收益混合B
020623
0.9610
01-27
-0.09%
汇添富稳健收益混合A
009736
0.9618
01-27
-0.10%
汇添富稳健收益混合C
009737
0.9445
01-27
-0.11%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A
014524
0.9382
01-27
-0.11%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C
014525
0.9305
01-27
-0.12%
汇添富美丽30混合A
000173
2.4230
01-27
-0.12%
汇添富美丽30混合C
015179
2.3900
01-27
-0.13%
汇添富创新医药混合
006113
1.2440
01-27
-0.14%
汇添富积极优选三年定开混合
019360
1.0227
01-27
-0.15%
汇添富优势精选混合
519008
2.1660
01-27
-0.19%
汇添富品牌价值一年持有混合A
013550
0.7825
01-27
-0.20%
汇添富品牌价值一年持有混合C
013551
0.7682
01-27
-0.21%
汇添富精选核心优势一年持有混合C
013124
0.7099
01-27
-0.21%
汇添富精选核心优势一年持有混合A
013123
0.7195
01-27
-0.22%
汇添富中盘价值精选混合C
009549
0.6552
01-27
-0.27%
汇添富中盘价值精选混合A
009548
0.6733
01-27
-0.28%
汇添富均衡回报混合发起式A
021202
0.9787
01-27
-0.32%
汇添富均衡回报混合发起式C
021203
0.9755
01-27
-0.32%
汇添富盈润混合A
004946
1.4255
01-27
-0.39%
汇添富安鑫智选混合A
001796
0.7600
01-27
-0.39%
汇添富盈润混合C
004947
1.3774
01-27
-0.40%
汇添富价值成长均衡投资混合C
011272
0.5179
01-27
-0.42%
汇添富经典成长定开混合
501065
0.9718
01-27
-0.43%
汇添富价值成长均衡投资混合A
011271
0.5303
01-27
-0.43%
汇添富健康生活一年持有混合C
011827
0.8273
01-27
-0.45%
汇添富高质量成长30一年混合A
010599
0.5048
01-27
-0.45%
汇添富均衡精选六个月持有混合C
011682
0.8873
01-27
-0.46%
汇添富高质量成长30一年混合C
011259
0.4968
01-27
-0.46%
汇添富健康生活一年持有混合A
011826
0.8400
01-27
-0.46%
汇添富均衡增长混合
519018
0.5161
01-27
-0.46%
汇添富均衡精选六个月持有混合A
011681
0.9023
01-27
-0.46%
汇添富安鑫智选混合C
002158
0.7890
01-27
-0.50%
汇添富远景成长一年持有混合A
017608
1.0627
01-27
-0.52%
汇添富远景成长一年持有混合C
017609
1.0516
01-27
-0.53%
汇添富社会责任混合A
470028
1.3140
01-27
-0.53%
汇添富社会责任混合D
015193
1.2970
01-27
-0.54%
汇添富社会责任混合C
015192
1.2920
01-27
-0.54%
汇添富优质成长混合A
009391
0.7692
01-27
-0.54%
汇添富高质量成长精选2年持有混合
010481
0.4557
01-27
-0.55%
汇添富优质成长混合C
009392
0.7479
01-27
-0.56%
汇添富大盘核心资产混合A
008063
0.9147
01-27
-0.57%
汇添富大盘核心资产混合D
015117
0.9006
01-27
-0.57%
汇添富大盘核心资产混合C
015116
0.8986
01-27
-0.58%
汇添富碳中和主题混合A
013147
0.4927
01-27
-0.63%
汇添富碳中和主题混合C
013148
0.4828
01-27
-0.64%
汇添富医疗积极成长一年持有混合A
009664
0.4918
01-27
-0.65%
汇添富低碳投资一年持有混合C
014523
0.7000
01-27
-0.65%
汇添富低碳投资一年持有混合A
014522
0.7082
01-27
-0.66%
汇添富医疗积极成长一年持有混合C
009665
0.4746
01-27
-0.67%
汇添富优势行业一年持有混合A
011296
0.5033
01-27
-0.67%
汇添富优势行业一年持有混合C
011297
0.4959
01-27
-0.68%
汇添富成长领先混合A
013552
0.7568
01-27
-0.70%
汇添富中盘积极成长混合A
008065
1.0042
01-27
-0.70%
汇添富成长领先混合C
013553
0.7450
01-27
-0.71%
汇添富进取成长混合A
015223
0.7405
01-27
-0.71%
汇添富中盘积极成长混合C
008066
0.9752
01-27
-0.71%
汇添富进取成长混合C
015224
0.7300
01-27
-0.72%
汇添富蓝筹稳健混合A
519066
2.4490
01-27
-0.73%
汇添富蓝筹稳健混合E
013516
2.4160
01-27
-0.74%
汇添富蓝筹稳健混合C
013515
2.4040
01-27
-0.74%
汇添富策略回报混合
470008
1.8040
01-27
-0.82%
汇添富盈泰混合
002959
1.1990
01-27
-0.83%
汇添富成长焦点混合
519068
1.7364
01-27
-0.83%
汇添富新能源精选混合发起式A
017876
0.7964
01-27
-0.92%
汇添富新能源精选混合发起式C
017877
0.7871
01-27
-0.93%
汇添富民营活力混合
470009
4.3930
01-27
-1.04%
汇添富成长先锋六个月持有混合C
012156
0.5656
01-27
-1.17%
汇添富成长先锋六个月持有混合A
012155
0.5755
01-27
-1.18%
汇添富产业升级混合C
013366
0.6077
01-27
-1.20%
汇添富产业升级混合A
013365
0.6199
01-27
-1.21%
汇添富创新增长一年定开混合A
009683
1.0103
01-27
-1.27%
汇添富创新增长一年定开混合C
009684
0.9828
01-27
-1.28%
汇添富盈鑫混合A
002420
1.5420
01-27
-1.28%
汇添富成长精选混合C
011402
0.5562
01-27
-1.30%
汇添富盈鑫混合C
014833
1.5230
01-27
-1.30%
汇添富成长精选混合A
011401
0.5697
01-27
-1.30%
汇添富盈鑫混合D
014834
1.5320
01-27
-1.35%
汇添富创新未来混合(LOF)
501206
0.6222
01-27
-1.38%
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A
011665
0.7178
01-27
-1.40%
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C
011666
0.7078
01-27
-1.41%
汇添富数字生活六个月持有混合
010557
0.6360
01-27
-1.43%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A
014279
1.1433
01-27
-1.43%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C
014280
1.1282
01-27
-1.43%
汇添富核心精选混合(LOF)
501188
0.7252
01-27
-1.64%
汇添富创新成长混合A
016626
0.9281
01-27
-1.73%
汇添富创新成长混合C
016627
0.9163
01-27
-1.73%
汇添富成长领航混合A
018442
1.0117
01-27
-2.11%
汇添富成长领航混合C
018443
1.0034
01-27
-2.12%
汇添富科创板2年定开混合
506006
0.8898
01-27
-2.21%
汇添富创新活力混合D
014837
1.6951
01-27
-2.53%
汇添富创新活力混合A
002419
1.7066
01-27
-2.53%
汇添富创新活力混合C
014836
1.6639
01-27
-2.54%
汇添富科技创新混合A
007355
2.0920
01-27
-2.55%
汇添富科技创新混合C
007356
1.9978
01-27
-2.56%
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A
016157
1.0355
01-27
-2.63%
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C
016158
1.0217
01-27
-2.64%
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D
016159
1.0261
01-27
-2.65%
汇添富优选回报混合C
002418
1.3960
01-27
-3.39%
汇添富优选回报混合A
470021
1.4240
01-27
-3.39%
汇添富优势企业精选混合C
016173
0.6655
01-27
-3.47%
汇添富优势企业精选混合A
016165
0.6735
01-27
-3.47%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A
011021
0.6214
01-27
-3.48%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C
011022
0.6091
01-27
-3.49%
汇添富数字未来混合A
011399
0.6145
01-27
-3.52%
汇添富数字未来混合C
011400
0.6025
01-27
-3.52%
汇添富策略增长灵活配置混合
009715
0.9849
01-27
-3.65%
汇添富自主核心科技一年持有混合A
013369
0.9381
01-27
-3.93%
汇添富自主核心科技一年持有混合C
013370
0.9272
01-27
-3.95%
基金名称
最近净值
涨幅
汇添富双盈回报一年持有债C
004535
1.3271
01-27
0.33%
汇添富双盈回报一年持有债A
004534
1.3679
01-27
0.33%
汇添富稳兴回报债券发起式C
019577
1.0391
01-27
0.33%
汇添富稳兴回报债券发起式A
019576
1.0424
01-27
0.33%
汇添富双颐债券C
017903
1.0089
01-27
0.32%
汇添富双颐债券A
017902
1.0143
01-27
0.32%
汇添富中债7-10年国开债D
022025
1.2585
01-27
0.29%
汇添富中债7-10年国开债C
008055
1.2519
01-27
0.29%
汇添富中债7-10年国开债E
020591
1.2572
01-27
0.29%
汇添富中债7-10年国开债A
008054
1.2577
01-27
0.29%
汇添富稳丰回报债券发起式C
018766
1.0538
01-27
0.29%
汇添富稳丰回报债券发起式A
018765
1.0580
01-27
0.28%
汇添富稳宏6个月持有债券A
019851
1.0178
01-27
0.26%
汇添富鑫荣纯债A
018487
1.0604
01-27
0.25%
汇添富鑫荣纯债C
018488
1.0525
01-27
0.24%
汇添富稳宏6个月持有债券C
019852
1.0157
01-27
0.24%
汇添富添添乐双鑫债券A
019176
1.0354
01-27
0.22%
汇添富稳元回报债券发起式C
018841
1.0549
01-27
0.22%
汇添富稳元回报债券发起式A
018840
1.0592
01-27
0.22%
汇添富稳乐回报债券发起式A
018767
1.0647
01-27
0.22%
汇添富添添乐双鑫债券C
019177
1.0328
01-27
0.21%
汇添富添添乐双盈债券A
017592
1.1292
01-27
0.21%
汇添富稳乐回报债券发起式C
018768
1.0585
01-27
0.21%
汇添富添添乐双盈债券C
017593
1.1204
01-27
0.21%
汇添富鑫裕一年定开债发起式A
015362
1.0344
01-27
0.20%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C
016261
1.0851
01-27
0.20%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A
016260
1.0869
01-27
0.20%
汇添富纯债(LOF)
164703
0.8452
01-27
0.20%
汇添富季季红定期开放债券
164702
1.0065
11-01
0.20%
汇添富中债1-3年国开债C
007098
1.0407
01-27
0.18%
汇添富中债1-3年国开债A
007097
1.0413
01-27
0.18%
汇添富鑫禧债
470030
1.0345
01-27
0.17%
汇添富鑫和纯债C
015835
1.0424
01-27
0.17%
汇添富鑫和纯债A
015834
1.0455
01-27
0.17%
汇添富彭博政金债1-3年C
012129
1.0691
01-27
0.17%
汇添富彭博政金债1-3年A
012128
1.0735
01-27
0.17%
汇添富双鑫添利债券A
004451
1.1528
01-27
0.17%
汇添富双鑫添利债券C
004452
1.1101
01-27
0.16%
汇添富鑫润纯债C
016584
1.0429
01-27
0.15%
汇添富鑫润纯债A
016583
1.0477
01-27
0.15%
汇添富鑫汇债券C
004656
1.0698
01-27
0.15%
汇添富鑫汇债券A
004655
1.0724
01-27
0.15%
汇添富鑫永定开债A
005590
1.0377
01-27
0.14%
汇添富AAA级信用纯债E
011617
1.1639
01-27
0.14%
汇添富AAA级信用纯债A
006884
1.1720
01-27
0.14%
汇添富鑫弘定开债A
012424
1.1024
01-27
0.14%
汇添富稳健回报债券A
018830
1.0574
01-27
0.13%
汇添富AAA级信用纯债C
006885
1.1434
01-27
0.13%
汇添富中债1-3年农发债A
007289
1.0398
01-27
0.13%
汇添富稳健回报债券C
018831
1.0514
01-27
0.12%
汇添富安心中国债券A
000395
1.2511
01-27
0.12%
汇添富稳荣回报债券发起式A
018763
1.0842
01-27
0.12%
汇添富鑫成定开债A
005857
1.0861
01-27
0.12%
汇添富鑫利定开债A
003532
1.0217
01-27
0.12%
汇添富鑫远债
008081
1.0348
01-27
0.12%
汇添富中债1-3年农发债C
007290
1.0357
01-27
0.12%
汇添富淳享一年定开债券发起式A
014486
1.0430
01-27
0.12%
汇添富安心中国债券C
000396
1.2358
01-27
0.11%
汇添富鑫利定开债C
003533
1.0699
01-27
0.11%
汇添富安心中国债券D
021906
1.2506
01-27
0.11%
汇添富稳荣回报债券发起式C
018764
1.0789
01-27
0.11%
汇添富投资级信用债指数C
020620
1.0246
01-27
0.11%
汇添富投资级信用债指数A
020619
1.0324
01-27
0.11%
汇添富鑫瑞债券A
004089
1.1590
01-27
0.10%
汇添富多策略纯债A
008993
1.1637
01-27
0.10%
汇添富丰和纯债A
017459
1.0790
01-27
0.10%
汇添富多策略纯债C
008994
1.1413
01-27
0.10%
汇添富多策略纯债E
011597
1.1536
01-27
0.10%
汇添富鑫瑞债券C
004090
1.1633
01-27
0.09%
汇添富稳安三个月持有债券C
015854
1.0623
01-27
0.09%
汇添富稳安三个月持有债券A
015853
1.0640
01-27
0.09%
汇添富稳安三个月持有债券B
016636
1.0636
01-27
0.09%
汇添富稳安三个月持有债券E
015855
1.0633
01-27
0.09%
汇添富丰和纯债C
017460
1.0722
01-27
0.09%
汇添富丰润中短债C
016038
1.0880
01-27
0.09%
汇添富丰润中短债E
016039
1.0922
01-27
0.09%
汇添富丰润中短债A
006772
1.0920
01-27
0.09%
汇添富鑫悦纯债A
017152
1.0139
01-27
0.09%
汇添富稳添利定期开放债券A
002487
1.1300
01-27
0.09%
汇添富利率债
472007
1.0482
01-27
0.09%
汇添富鑫泽定开债A
004831
1.0698
01-27
0.08%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C
014485
1.0870
01-27
0.08%
汇添富稳添利定期开放债券C
002488
1.0873
01-27
0.08%
汇添富鑫悦纯债C
017153
1.0138
01-27
0.08%
汇添富丰泰纯债A
020761
1.0283
01-27
0.08%
汇添富中短债E
011623
1.0737
01-27
0.07%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A
014484
1.0892
01-27
0.07%
汇添富双利债券A
470018
2.0518
01-27
0.07%
汇添富双利债券C
000692
1.7928
01-27
0.07%
汇添富中高等级信用债C
011659
1.1279
01-27
0.07%
汇添富中高等级信用债E
011660
1.1381
01-27
0.07%
汇添富中高等级信用债A
011658
1.1400
01-27
0.07%
汇添富6月红定期开放债券C
470089
1.0059
01-27
0.07%
汇添富6月红定期开放债券A
470088
1.0262
01-27
0.07%
汇添富丰泰纯债C
020762
1.0265
01-27
0.07%
汇添富年年利定期开放债券A
000221
1.3269
01-27
0.07%
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期
015875
1.0548
01-27
0.07%
汇添富中短债C
007902
1.0623
01-27
0.07%
汇添富稳合4个月持有债券C
018086
1.0652
01-27
0.07%
汇添富稳裕30天滚动持有债券A
018422
1.0641
01-27
0.07%
汇添富稳合4个月持有债券D
018771
1.0693
01-27
0.07%
汇添富中短债A
007901
1.0841
01-27
0.06%
汇添富年年利定期开放债券C
000222
1.2685
01-27
0.06%
汇添富90天短债B
007457
1.1660
01-27
0.06%
汇添富鑫盛定开债A
005410
1.0257
01-27
0.06%
汇添富稳益60天持有债券C
018795
1.0503
01-27
0.06%
汇添富稳鑫90天持有债券C
019646
1.0523
01-27
0.06%
汇添富稳航30天持有债券C
018421
1.0518
01-27
0.06%
汇添富双享增利债券A
018586
1.0509
01-27
0.06%
汇添富稳益60天持有债券B
020841
1.0534
01-27
0.06%
汇添富稳益60天持有债券A
018794
1.0532
01-27
0.06%
汇添富稳航30天持有债券A
018420
1.0551
01-27
0.06%
汇添富稳航30天持有债券B
019649
1.0551
01-27
0.06%
汇添富稳航30天持有债券D
022322
1.0544
01-27
0.06%
汇添富稳裕30天滚动持有债券C
018423
1.0611
01-27
0.06%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B
017955
1.0606
01-27
0.06%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D
017956
1.0604
01-27
0.06%
汇添富稳丰中短债债券A
017659
1.0601
01-27
0.06%
汇添富稳合4个月持有债券A
018085
1.0692
01-27
0.06%
汇添富稳福60天滚动持有中短债B
016855
1.0847
01-27
0.06%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C
013815
1.1064
01-27
0.05%
汇添富稳利60天短债B
018950
1.1124
01-27
0.05%
汇添富稳利60天短债A
012574
1.1121
01-27
0.05%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A
013814
1.1146
01-27
0.05%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B
017466
1.1145
01-27
0.05%
汇添富短债债券C
006647
1.1180
01-27
0.05%
汇添富短债债券E
011622
1.1356
01-27
0.05%
汇添富增强收益债券E
021460
1.1406
01-27
0.05%
汇添富丰利短债C
011057
1.1420
01-27
0.05%
汇添富短债债券A
006646
1.1457
01-27
0.05%
汇添富短债债券D
019446
1.1449
01-27
0.05%
汇添富丰利短债A
006893
1.1512
01-27
0.05%
汇添富丰利短债D
016427
1.1572
01-27
0.05%
汇添富90天短债C
007458
1.1757
01-27
0.05%
汇添富90天短债A
007456
1.1762
01-27
0.05%
汇添富90天短债D
018769
1.1761
01-27
0.05%
汇添富鑫益定开债C
004470
1.0039
01-27
0.05%
汇添富鑫益定开债A
004469
1.0064
01-27
0.05%
汇添富稳鼎120天滚动持有债券C
020896
1.0277
01-27
0.05%
汇添富稳鼎120天滚动持有债券A
020895
1.0290
01-27
0.05%
汇添富双享增利债券C
018587
1.0440
01-27
0.05%
汇添富稳丰中短债债券C
017660
1.0560
01-27
0.05%
汇添富稳鑫90天持有债券A
019645
1.0546
01-27
0.05%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A
016140
1.0606
01-27
0.05%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C
016141
1.0591
01-27
0.05%
汇添富理财14天债券B
471014
1.0667
01-27
0.05%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C
014595
1.0792
01-27
0.05%
汇添富增强收益债券C
470078
1.0837
01-27
0.05%
汇添富稳福60天滚动持有中短债A
014594
1.0853
01-27
0.05%
汇添富稳福60天滚动持有中短债E
014596
1.0850
01-27
0.05%
汇添富稳利60天短债C
012575
1.1040
01-27
0.05%
汇添富稳利60天短债D
016428
1.1116
01-27
0.04%
汇添富增强收益债券A
519078
1.1422
01-27
0.04%
汇添富增强收益债券D
021355
1.1394
01-27
0.04%
汇添富理财14天债券A
470014
1.0578
01-27
0.04%
汇添富丰穗60天持有债券A
021801
1.0038
01-27
0.03%
汇添富丰穗60天持有债券C
021802
1.0034
01-27
0.03%
汇添富盛和66个月定开债
010482
1.0824
01-27
0.03%
汇添富理财60天债券B
471060
1.1123
01-27
0.03%
汇添富理财60天债券E
005503
1.1159
01-27
0.03%
汇添富长添利定期开放债券C
003529
1.0157
01-27
0.02%
汇添富盛安39个月定开债
007948
1.0163
01-27
0.02%
汇添富长添利定期开放债券A
003528
1.0253
01-27
0.02%
汇添富理财60天债券A
470060
1.1062
01-27
0.02%
汇添富高息债债券A
000174
1.7273
01-27
-0.01%
汇添富高息债债券C
000175
1.5992
01-27
-0.01%
汇添富多元收益债券A
470010
1.2742
01-27
-0.03%
汇添富多元收益债券C
470011
1.2649
01-27
-0.03%
汇添富双享回报债券A
012789
1.0583
01-27
-0.11%
汇添富双享回报债券C
012790
1.0452
01-27
-0.12%
汇添富鑫福债
008398
1.0709
01-27
-0.13%
汇添富双利增强债券D
021772
1.0755
01-27
-0.15%
汇添富双利增强债券A
000406
1.0753
01-27
-0.15%
汇添富双利增强债券C
000407
1.0524
01-27
-0.15%
汇添富实业债债券A
000122
1.4536
01-27
-0.16%
汇添富实业债债券C
000123
1.3797
01-27
-0.17%
汇添富可转换债券A
470058
1.8496
01-27
-0.36%
汇添富可转换债券C
470059
1.7442
01-27
-0.37%
基金名称
最近净值
涨幅
汇添富绝对收益定开混合C
008140
1.1490
01-27
0.09%
汇添富绝对收益定开混合A
000762
1.1970
01-27
----
基金名称
最近净值
涨幅
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y
017367
1.0234
01-23
0.03%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C
015242
1.0500
01-24
0.03%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A
015241
1.0585
01-24
0.03%
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A
012743
1.0169
01-23
0.02%
汇添富养老2035三年持有混合(FOF)
018585
1.0385
01-23
-0.02%
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
013512
0.9793
01-23
-0.04%
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
017372
0.9859
01-23
-0.05%
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
017373
1.0292
01-23
-0.10%
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
014093
1.0226
01-23
-0.10%
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y
017368
0.9865
01-23
-0.10%
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A
012190
0.9793
01-23
-0.10%
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)
017580
0.9757
01-23
-0.10%
汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A
016036
1.0411
01-23
-0.11%
汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C
016037
1.0351
01-23
-0.11%
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
017371
0.9726
01-23
-0.11%
添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
013155
0.9662
01-23
-0.11%
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)
017591
1.0143
01-23
-0.29%
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A
014070
0.8647
01-23
-0.30%
汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A
006763
1.1931
01-23
-0.30%
汇添富核心优势三个月混合(FOF)
008169
1.0106
01-23
-0.31%
汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y
017256
1.2022
01-23
-0.31%
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C
014071
0.8539
01-23
-0.32%
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A
013643
0.8762
01-23
-0.32%
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C
013644
0.8647
01-23
-0.32%
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)
017579
1.0222
01-23
-0.33%
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y
017361
1.2947
01-23
-0.35%
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A
007059
1.2844
01-23
-0.35%
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y
017254
1.2649
01-23
-0.36%
汇添富聚焦成长三个月混合FOF
008168
0.8518
01-23
-0.36%
汇添富养老2050混合(FOF)A
007060
1.2534
01-23
-0.37%
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)
018913
1.0047
01-23
-0.39%
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A
014222
0.9015
01-23
-0.45%
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C
014223
0.8929
01-23
-0.46%
汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A
015221
0.8699
01-23
-0.46%
汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C
015222
0.8600
01-23
-0.46%
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C
012792
0.7024
01-23
-0.48%
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)
013647
0.7765
01-23
-0.49%
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A
012791
0.7122
01-23
-0.49%
基金名称
最近净值
涨幅
汇添富汇鑫货币B
007869
111.2337
01-27
0.02%
汇添富汇鑫货币A
007868
110.3764
01-27
0.02%
基金名称
万份收益
七日年化
汇添富全额宝货币C
017062
0.4970
02-01
2.0710%
汇添富全额宝货币A
000397
0.4313
02-01
1.8270%
汇添富和聚宝货币C
016096
0.4818
02-01
1.7840%
汇添富收益快钱货币D
013003
0.4834
02-01
1.7810%
汇添富收益快钱货币B
159006
0.4830
01-27
1.7650%
汇添富添富通货币B
000980
0.4787
02-01
1.7620%
汇添富现金宝货币B
009588
0.4736
02-01
1.7440%
汇添富货币B
519517
0.4997
01-27
1.7300%
汇添富货币E
012830
0.4630
02-01
1.7290%
汇添富收益快线货币B
519889
0.5031
01-27
1.6800%
汇添富收益快钱货币C
013002
0.4365
01-27
1.6070%
汇添富现金宝货币A
000330
0.4325
02-01
1.5920%
汇添富和聚宝货币B
018792
0.4297
02-01
1.5900%
汇添富添富通货币E
511980
0.4126
01-27
1.5830%
汇添富收益快钱货币F
018770
0.4188
02-01
1.5410%
汇添富和聚宝货币A
000600
0.4161
02-01
1.5400%
汇添富和聚宝货币D
018793
0.4161
02-01
1.5390%
汇添富收益快钱货币E
017872
0.4177
02-01
1.5370%
汇添富收益快钱货币A
159005
0.4191
01-27
1.5240%
汇添富添富通货币C
017871
0.4130
02-01
1.5200%
汇添富添富通货币A
000366
0.4130
02-01
1.5190%
汇添富货币D
000650
0.4337
01-27
1.4870%
汇添富货币A
519518
0.4337
01-27
1.4870%
汇添富货币C
000642
0.3972
02-01
1.4850%
汇添富收益快线货币A
519888
0.3417
01-27
1.0850%