汇添富基金管理股份有限公司
汇添富基金管理股份有限公司
基本概况
法人代表
李文
成立日期
2005-02-03
总经理
张晖
注册资本
1.33亿
公司网址
www.99fund.com
联系电话
400-888-9918,021-28932999
注册地址
上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
旗下基金净值
ETF(40只)
股票型(135只)
QDII(6只)
混合型(229只)
债券型(130只)
另类投资(2只)
其他(2只)
货币型(27只)
基金名称
最近净值
涨幅
汇添富中证光伏产业ETF
516290
0.4197
07-25
2.42%
汇添富中证全指证券公司ETF
560090
0.8540
07-25
1.11%
汇添富中证电池主题ETF
159796
0.4774
07-25
1.06%
汇添富中证新能源汽车产业ETF
516390
0.5121
07-25
0.87%
汇添富中证上海国企ETF
510810
0.7194
07-25
0.59%
汇添富国证生物医药ETF
159839
0.3135
07-25
0.55%
汇添富中证2000ETF
159536
0.7448
07-25
0.38%
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF
560850
0.8670
07-25
0.23%
汇添富中证全指医疗器械ETF
159797
0.6919
07-25
0.14%
汇添富中证1000ETF
560110
0.6781
07-25
0.06%
汇添富中证500增强策略ETF
560950
0.8602
07-25
0.05%
汇添富中证主要消费ETF
159928
0.7568
07-25
0.03%
添富中证长三角ETF
512650
0.8252
07-25
-0.11%
汇添富中证金融地产ETF
159931
1.4493
07-25
-0.13%
汇添富中证医药卫生ETF
159929
1.1530
07-25
-0.15%
汇添富深证300ETF
159912
1.1639
07-25
-0.20%
汇添富中证红利ETF
560020
1.0239
07-25
-0.24%
汇添富中证上海环交所碳中和ETF
560060
0.6770
07-25
-0.34%
汇添富中证国新央企股东回报ETF
560070
0.9882
07-25
-0.36%
添富中证800ETF
515800
0.8576
07-25
-0.44%
汇添富上证综合ETF
510980
0.9876
07-25
-0.51%
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF
517850
0.6496
07-25
-0.54%
添富沪深300ETF
515310
0.9864
07-25
-0.54%
汇添富中证800价值ETF
560030
1.0429
07-25
-0.55%
汇添富中证100ETF
159630
0.9601
07-25
-0.57%
汇添富中证银行ETF
512820
1.3007
07-25
-0.88%
汇添富中证智能汽车主题ETF
159795
0.7003
07-25
-0.95%
汇添富中证芯片产业ETF
516920
0.5202
07-25
-1.01%
添富中证国企一带一路ETF
515990
1.1755
07-25
-1.02%
汇添富中证沪港深互联网ETF
159729
0.5087
07-25
-1.05%
汇添富中证沪港深500ETF
517080
0.6869
07-25
-1.05%
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF
560050
0.7319
07-25
-1.11%
汇添富国证港股通创新药ETF
159570
0.7900
07-25
-1.18%
汇添富中证电信主题ETF
560300
1.0191
07-25
-1.29%
汇添富中证沪港深科技龙头ETF
159723
0.6158
07-25
-1.46%
汇添富中证油气资源ETF
159309
0.9352
07-25
-1.49%
汇添富中证中药ETF
560080
0.9933
07-25
-1.50%
汇添富中证港股通高股息投资ETF
513820
0.9566
07-25
-1.84%
汇添富中证能源ETF
159930
1.3995
07-25
-1.87%
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF
159652
0.7974
07-25
-2.70%
基金名称
最近净值
涨幅
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C
013817
0.4260
07-25
2.31%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A
013816
0.4289
07-25
2.29%
汇添富中证环境治理指数(LOF)A
501030
0.3778
07-25
1.26%
汇添富中证环境治理指数(LOF)C
501031
0.3706
07-25
1.26%
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A
501047
0.8263
07-25
1.06%
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C
501048
0.8219
07-25
1.06%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D
015808
0.4113
07-25
1.01%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C
012863
0.4118
07-25
1.01%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A
012862
0.4148
07-25
1.00%
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C
501058
1.2923
07-25
0.74%
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A
501057
1.3139
07-25
0.74%
汇添富沪港深新价值股票
001685
0.8750
07-22
0.69%
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A
501007
0.7150
07-22
0.69%
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C
501008
0.6968
07-22
0.68%
汇添富中证上海国企ETF联接A
003194
0.7580
07-25
0.56%
汇添富中证上海国企ETF联接C
018061
0.7538
07-25
0.55%
汇添富国证2000指数增强C
019319
0.8258
07-25
0.54%
汇添富国证2000指数增强A
019318
0.8281
07-25
0.53%
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A
501305
0.9692
07-22
0.51%
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C
501306
0.9429
07-22
0.49%
汇添富中证1000指数增强C
017954
0.8034
07-25
0.48%
汇添富中证1000指数增强A
017953
0.8059
07-25
0.47%
汇添富北证50成份指数C
017520
0.7195
07-25
0.46%
汇添富北证50成份指数A
017519
0.7240
07-25
0.46%
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A
501005
0.6503
07-25
0.45%
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C
501006
0.6295
07-25
0.45%
汇添富中证电信主题ETF发起式联接C
020633
1.0137
07-19
0.39%
汇添富中证电信主题ETF发起式联接A
020632
1.0143
07-19
0.39%
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A
019365
1.0044
07-24
0.36%
汇添富中证生物科技指数(LOF)A
501009
1.0488
07-25
0.32%
汇添富中证生物科技指数(LOF)C
501010
1.0327
07-25
0.31%
汇添富上证50基本面增强指数A
012157
0.8553
07-24
0.26%
汇添富上证50基本面增强指数C
012158
0.8460
07-24
0.25%
汇添富上证50基本面增强指数D
019546
0.8486
07-24
0.25%
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A
021602
0.9549
07-25
0.21%
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C
021603
0.9547
07-25
0.21%
汇添富环保行业股票
000696
1.2650
07-25
0.16%
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C
017633
0.6989
07-25
0.14%
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D
017634
0.7005
07-25
0.14%
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A
017632
0.7032
07-25
0.13%
汇添富华证专精特新100指数发起式C
018775
0.6420
07-25
0.09%
汇添富华证专精特新100指数发起式A
018774
0.6438
07-25
0.09%
汇添富中证医药ETF联接A
007076
0.8027
07-26
0.07%
汇添富中证国企一带一路ETF联接C
008908
1.2555
07-24
0.07%
汇添富中证国企一带一路ETF联接A
008907
1.2721
07-24
0.07%
汇添富中证医药ETF联接C
007077
0.7858
07-26
0.06%
汇添富中证红利ETF发起式联接A
020195
1.0390
07-26
0.06%
汇添富中证红利ETF发起式联接C
020196
1.0380
07-26
0.06%
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C
015226
0.6974
07-25
0.06%
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A
015225
0.7015
07-25
0.06%
汇添富中证1000ETF联接C
017162
0.7113
07-25
0.06%
汇添富中证1000ETF联接A
017161
0.7148
07-25
0.06%
汇添富中证500指数增强C
016854
1.3377
07-25
0.05%
汇添富中证500指数增强A
001050
1.3482
07-25
0.05%
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C
014529
0.8057
07-19
0.05%
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A
014528
0.8105
07-19
0.05%
汇添富中证800价值ETF发起式联接A
019162
1.0914
07-19
-0.06%
汇添富中证800价值ETF发起式联接C
019163
1.0884
07-19
-0.06%
汇添富中证银行ETF联接A
007153
1.1899
07-19
-0.15%
汇添富中证银行ETF联接C
007154
1.1845
07-19
-0.15%
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C
009551
0.6221
07-19
-0.19%
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A
009550
0.6423
07-19
-0.20%
汇添富上证综合指数A
470007
0.9940
07-24
-0.30%
汇添富上证综合指数C
018536
0.9890
07-24
-0.30%
汇添富智能制造股票A
005802
1.0894
07-19
-0.34%
汇添富智能制造股票D
015197
1.0787
07-19
-0.35%
汇添富智能制造股票C
015196
1.0734
07-19
-0.35%
汇添富外延增长股票C
011424
1.5310
07-24
-0.39%
汇添富内需增长股票A
007523
1.0589
07-19
-0.44%
汇添富内需增长股票C
007524
1.0260
07-19
-0.45%
汇添富外延增长股票A
000925
1.5570
07-24
-0.45%
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C
019366
1.0189
07-19
-0.46%
汇添富沪深300指数增强C
010556
1.1584
07-24
-0.48%
汇添富沪深300指数增强A
005530
1.1770
07-24
-0.48%
汇添富ESG可持续成长股票C
011123
0.5302
07-19
-0.60%
汇添富ESG可持续成长股票A
011122
0.5435
07-19
-0.60%
汇添富沪深300基本面增强指数A
010854
0.5461
07-24
-0.71%
汇添富沪深300基本面增强指数C
010855
0.5310
07-24
-0.71%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A
014218
0.7148
07-24
-0.80%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C
014219
0.7107
07-24
-0.81%
汇添富上证科创板芯片指数发起A
020628
0.9582
07-24
-0.89%
汇添富上证科创板芯片指数发起C
020629
0.9575
07-24
-0.89%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A
014193
0.6124
07-24
-1.10%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C
014194
0.6076
07-24
-1.11%
汇添富移动互联股票A
000697
1.3180
07-24
-1.20%
汇添富移动互联股票D
015199
1.3050
07-24
-1.21%
汇添富移动互联股票C
015198
1.3010
07-24
-1.29%
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C
013094
0.6345
07-24
-1.58%
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A
013093
0.6395
07-24
-1.59%
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A
013129
0.6427
07-24
-1.79%
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C
013130
0.6390
07-24
-1.80%
汇添富国企创新股票C
015123
1.5400
07-23
-1.85%
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A
020634
0.8894
07-23
-1.86%
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C
020635
0.8885
07-23
-1.88%
汇添富中证800指数增强C
017897
0.9511
07-23
-1.88%
汇添富高端制造股票A
001725
2.1410
07-23
-1.88%
汇添富中证800指数增强A
017896
0.9554
07-23
-1.88%
汇添富国企创新股票A
001490
1.5620
07-23
-1.88%
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A
021030
0.9580
07-23
-1.88%
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C
021031
0.9575
07-23
-1.90%
汇添富高端制造股票D
015115
2.1200
07-23
-1.90%
汇添富国企创新股票D
015124
1.5460
07-23
-1.90%
汇添富高端制造股票C
015114
2.1100
07-23
-1.91%
汇添富沪深300安中指数C
018947
1.7279
07-23
-1.98%
汇添富沪深300安中指数A
000368
1.7350
07-23
-1.98%
汇添富沪深300指数A(LOF)A
501043
1.1519
07-23
-2.01%
汇添富沪深300指数C(LOF)C
501045
1.1361
07-23
-2.01%
汇添富中证800ETF联接A
012596
0.8010
07-23
-2.16%
汇添富中证800ETF联接C
012597
0.7985
07-23
-2.17%
汇添富中证长三角ETF联接C
007840
0.8467
07-23
-2.21%
汇添富中证长三角ETF联接A
007839
0.8585
07-23
-2.21%
汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C
017908
0.8385
07-23
-2.34%
汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A
017907
0.8410
07-23
-2.35%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A
014543
0.7488
07-23
-2.45%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C
014544
0.7443
07-23
-2.45%
汇添富消费精选两年持有股票C
011419
0.5316
07-23
-2.64%
汇添富消费精选两年持有股票A
011418
0.5384
07-23
-2.64%
汇添富中证500基本面增强指数A
012498
0.7123
07-23
-2.69%
汇添富中证500基本面增强指数C
012499
0.6962
07-23
-2.70%
汇添富中证500指数(LOF)A
501036
0.9130
07-23
-2.79%
汇添富中证500指数(LOF)C
501037
0.8986
07-23
-2.79%
汇添富深证300ETF联接C
018058
1.2214
07-23
-2.80%
汇添富深证300ETF联接A
470068
1.2280
07-23
-2.80%
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A
501011
1.0693
07-23
-3.15%
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C
501012
1.0428
07-23
-3.16%
汇添富民营新动力股票
001541
1.2200
07-23
-3.25%
汇添富中证主要消费ETF联接A
000248
2.0821
07-23
-3.30%
汇添富中证主要消费ETF联接C
012857
2.0665
07-23
-3.31%
汇添富新兴消费股票D
015195
1.2260
07-23
-3.62%
汇添富新兴消费股票C
015194
1.2240
07-23
-3.62%
汇添富新兴消费股票A
001726
1.2390
07-23
-3.65%
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A
020630
1.0156
07-23
-4.55%
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C
020631
1.0153
07-23
-4.55%
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C
019165
1.0477
07-23
-4.62%
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A
019164
1.0504
07-23
-4.62%
基金名称
最近净值
涨幅
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A
013127
0.6127
07-22
2.00%
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C
013128
0.6089
07-22
1.98%
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C
010789
0.7963
07-26
0.04%
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A
164705
0.7984
07-26
0.04%
汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)
513280
0.5667
07-25
-1.03%
汇添富恒生科技ETF(QDII)
513260
0.8821
07-25
-2.02%
基金名称
最近净值
涨幅
汇添富行业整合混合C
015190
1.2277
07-24
1.21%
汇添富行业整合混合D
015191
1.2337
07-24
1.21%
汇添富行业整合混合A
005351
1.2481
07-24
1.20%
汇添富沪港深大盘价值混合A
005504
0.5874
07-22
1.14%
汇添富沪港深大盘价值混合C
015118
0.5791
07-22
1.14%
汇添富沪港深大盘价值混合D
015119
0.5816
07-22
1.13%
汇添富碳中和主题混合A
013147
0.4983
07-24
0.99%
汇添富碳中和主题混合C
013148
0.4898
07-24
0.99%
汇添富安鑫智选混合A
001796
0.6550
07-25
0.92%
汇添富安鑫智选混合C
002158
0.6810
07-25
0.89%
汇添富新能源精选混合发起式C
017877
0.7848
07-24
0.53%
汇添富创新活力混合A
002419
1.5140
07-22
0.52%
汇添富新能源精选混合发起式A
017876
0.7912
07-24
0.52%
汇添富创新活力混合D
014837
1.5056
07-22
0.52%
汇添富创新活力混合C
014836
1.4823
07-22
0.52%
汇添富红利增长混合C
006260
1.3737
07-24
0.39%
汇添富红利增长混合A
006259
1.4343
07-24
0.38%
汇添富民安增益定开混合C
005330
1.3512
07-25
0.36%
汇添富民安增益定开混合A
005329
1.3865
07-25
0.36%
汇添富新睿精选混合A
001816
0.8420
07-19
0.36%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C
014280
0.7128
07-25
0.27%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A
014279
0.7204
07-25
0.26%
汇添富熙和混合C
004688
1.2582
07-24
0.26%
汇添富熙和混合A
004687
1.2671
07-24
0.25%
汇添富稳健添益一年持有混合
010219
0.9142
07-25
0.25%
汇添富新睿精选混合C
002164
0.8290
07-19
0.24%
汇添富稳健汇盈一年持有期混合
010439
0.8709
07-25
0.23%
汇添富品质价值混合
017043
1.0940
07-25
0.23%
汇添富稳健添盈一年持有混合
010045
0.9362
07-25
0.21%
汇添富添福吉祥混合
004774
1.2491
07-24
0.19%
汇添富稳进双盈一年持有混合
010480
0.9661
07-22
0.18%
汇添富品牌力一年持有混合C
012994
1.0457
07-26
0.14%
汇添富品牌力一年持有混合A
012993
1.0557
07-26
0.14%
汇添富稳宏6个月持有债券A
019851
0.9996
07-19
0.14%
汇添富稳宏6个月持有债券C
019852
0.9994
07-19
0.14%
汇添富双盈回报一年持有债C
004535
1.2957
07-26
0.14%
汇添富双盈回报一年持有债A
004534
1.3329
07-26
0.14%
汇添富稳健增长混合A
008025
1.1636
07-26
0.11%
汇添富稳健增长混合C
008026
1.1418
07-26
0.11%
汇添富添添乐双盈债券C
017593
1.0963
07-26
0.10%
汇添富添添乐双盈债券A
017592
1.1028
07-26
0.10%
汇添富盈润混合C
004947
1.3503
07-26
0.10%
汇添富保鑫灵活配置混合C
012607
1.4021
07-26
0.09%
汇添富保鑫灵活配置混合A
003189
1.4172
07-26
0.09%
汇添富低碳投资一年持有混合A
014522
0.6566
07-25
0.09%
汇添富双颐债券C
017903
0.9918
07-25
0.09%
汇添富双颐债券A
017902
0.9961
07-25
0.09%
汇添富稳健欣享一年持有混合
010869
0.9078
07-26
0.09%
汇添富盈润混合A
004946
1.3950
07-26
0.09%
汇添富低碳投资一年持有混合C
014523
0.6502
07-25
0.08%
汇添富港股通专注成长
005228
0.5234
07-26
0.08%
汇添富增强收益债券D
021355
1.2233
07-25
0.07%
汇添富增强收益债券E
021460
1.2232
07-25
0.07%
汇添富添添乐双鑫债券C
019177
1.0094
07-26
0.07%
汇添富添添乐双鑫债券A
019176
1.0102
07-26
0.07%
汇添富淳享一年定开债券发起式A
014486
1.0398
07-26
0.07%
汇添富稳合4个月持有债券C
018086
1.0401
07-26
0.07%
汇添富稳合4个月持有债券D
018771
1.0431
07-26
0.07%
汇添富稳合4个月持有债券A
018085
1.0430
07-26
0.07%
汇添富经典成长定开混合
501065
0.9030
07-24
0.07%
汇添富稳健收益混合C
009737
0.9342
07-26
0.05%
汇添富稳健收益混合A
009736
0.9493
07-26
0.05%
汇添富稳健收益混合B
020623
0.9493
07-26
0.05%
汇添富年年泰定开混合C
004437
1.1791
07-19
0.05%
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C
017299
1.0016
07-24
0.05%
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A
017298
1.0055
07-24
0.05%
汇添富年年泰定开混合A
004436
1.2317
07-19
0.05%
汇添富双享增利债券C
018587
1.0273
07-24
0.05%
汇添富双享增利债券A
018586
1.0318
07-24
0.05%
汇添富双利增强债券D
021772
1.0660
07-26
0.05%
汇添富稳安三个月持有债券A
015853
1.0707
07-26
0.04%
汇添富稳安三个月持有债券B
016636
1.0703
07-26
0.04%
汇添富稳安三个月持有债券C
015854
1.0700
07-26
0.04%
汇添富稳安三个月持有债券E
015855
1.0700
07-26
0.04%
汇添富鑫裕一年定开债发起式A
015362
1.0103
07-24
0.02%
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期
015875
1.0463
07-24
0.01%
汇添富双享回报债券A
012789
1.0219
07-24
-0.03%
汇添富双享回报债券C
012790
1.0114
07-24
-0.03%
汇添富稳兴回报债券发起式C
019577
0.9994
07-24
-0.05%
汇添富均衡回报混合发起式A
021202
0.9981
07-24
-0.05%
汇添富均衡回报混合发起式C
021203
0.9974
07-24
-0.05%
汇添富稳健增益一年持有混合C
011945
1.0549
07-24
-0.06%
汇添富稳兴回报债券发起式A
019576
1.0006
07-24
-0.06%
汇添富稳健增益一年持有混合A
009536
1.0619
07-24
-0.07%
汇添富稳元回报债券发起式A
018840
1.0252
07-24
-0.07%
汇添富稳丰回报债券发起式C
018766
1.0203
07-24
-0.07%
汇添富稳元回报债券发起式C
018841
1.0231
07-24
-0.08%
汇添富稳丰回报债券发起式A
018765
1.0223
07-24
-0.08%
汇添富稳荣回报债券发起式A
018763
1.0319
07-24
-0.11%
汇添富稳荣回报债券发起式C
018764
1.0289
07-24
-0.11%
汇添富稳健回报债券A
018830
1.0039
07-24
-0.14%
汇添富稳健回报债券C
018831
1.0003
07-24
-0.14%
汇添富鑫享添利六个月持有混合A
012951
1.0629
07-24
-0.16%
汇添富鑫享添利六个月持有混合B
019697
1.0627
07-24
-0.17%
汇添富鑫享添利六个月持有混合C
012952
1.0518
07-24
-0.17%
汇添富稳健睿选一年持有混合A
011118
1.0975
07-24
-0.19%
汇添富稳健睿选一年持有混合B
019651
1.0975
07-24
-0.19%
汇添富稳健睿选一年持有混合C
011119
1.0827
07-24
-0.19%
汇添富价值精选混合
519069
2.5010
07-19
-0.20%
汇添富稳健睿享一年持有混合D
013540
0.9871
07-23
-0.22%
汇添富稳健睿享一年持有混合A
012459
0.9871
07-23
-0.22%
汇添富稳健睿享一年持有混合C
012460
0.9761
07-23
-0.22%
汇添富先进制造混合A
014508
0.9097
07-19
-0.23%
汇添富先进制造混合C
014509
0.9013
07-19
-0.23%
汇添富逆向投资混合A
470098
2.9060
07-19
-0.24%
汇添富逆向投资混合D
015182
2.8790
07-19
-0.24%
汇添富逆向投资混合C
015181
2.8610
07-19
-0.24%
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C
017957
1.0490
07-23
-0.25%
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A
010870
1.0543
07-23
-0.26%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A
014524
0.8880
07-19
-0.26%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C
014525
0.8826
07-19
-0.26%
汇添富双鑫添利债券C
004452
1.0673
07-23
-0.33%
汇添富双鑫添利债券A
004451
1.1067
07-23
-0.33%
汇添富稳乐回报债券发起式A
018767
1.0204
07-24
-0.34%
汇添富稳乐回报债券发起式C
018768
1.0186
07-24
-0.34%
汇添富竞争优势灵活配置混合
007639
1.0249
07-24
-0.35%
汇添富优选回报混合A
470021
1.2820
07-24
-0.47%
汇添富中盘积极成长混合C
008066
0.9380
07-24
-0.47%
汇添富优选回报混合C
002418
1.2590
07-24
-0.47%
汇添富中盘积极成长混合A
008065
0.9629
07-24
-0.48%
汇添富多策略定开混合
002746
1.4350
07-24
-0.49%
汇添富优势行业一年持有混合C
011297
0.4479
07-24
-0.49%
汇添富优势行业一年持有混合A
011296
0.4537
07-24
-0.50%
汇添富成长焦点混合
519068
1.6888
07-24
-0.51%
汇添富远景成长一年持有混合A
017608
0.9960
07-24
-0.52%
汇添富远景成长一年持有混合C
017609
0.9903
07-24
-0.52%
汇添富策略增长灵活配置混合
009715
0.9416
07-24
-0.58%
汇添富美丽30混合A
000173
2.2310
07-24
-0.71%
汇添富美丽30混合C
015179
2.2070
07-24
-0.72%
汇添富高质量成长精选2年持有混合
010481
0.4131
07-24
-0.72%
汇添富优质成长混合A
009391
0.6979
07-24
-0.73%
汇添富优质成长混合C
009392
0.6806
07-24
-0.73%
汇添富成长领先混合C
013553
0.6917
07-24
-0.73%
汇添富成长领先混合A
013552
0.7008
07-24
-0.74%
汇添富价值成长均衡投资混合A
011271
0.4841
07-24
-0.74%
汇添富悦享两年持有混合
501063
0.8989
07-19
-0.74%
汇添富价值成长均衡投资混合C
011272
0.4741
07-24
-0.75%
汇添富盈泰混合
002959
1.0430
07-24
-0.76%
汇添富美丽30混合D
015180
2.2100
07-24
-0.76%
汇添富优势精选混合
519008
2.0112
07-24
-0.78%
汇添富创新成长混合A
016626
0.7481
07-19
-0.78%
汇添富创新成长混合C
016627
0.7409
07-19
-0.79%
汇添富优势企业精选混合A
016165
0.6971
07-19
-0.92%
汇添富优势企业精选混合C
016173
0.6906
07-19
-0.93%
汇添富社会责任混合A
470028
1.2250
07-24
-0.97%
汇添富社会责任混合D
015193
1.2130
07-24
-0.98%
汇添富社会责任混合C
015192
1.2080
07-24
-0.98%
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C
014527
0.8064
07-24
-0.99%
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A
014526
0.8144
07-24
-1.01%
汇添富数字生活六个月持有混合
010557
0.5586
07-24
-1.01%
汇添富创新未来混合(LOF)
501206
0.4929
07-24
-1.10%
汇添富积极优选三年定开混合
019360
0.9930
07-19
-1.26%
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D
016159
0.8717
07-24
-1.28%
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A
016157
0.8777
07-24
-1.28%
汇添富品牌驱动六个月持有混合
010298
0.6783
07-23
-1.30%
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C
016158
0.8686
07-24
-1.30%
汇添富策略回报混合
470008
1.6620
07-24
-1.31%
汇添富研究优选灵活配置混合
006696
0.8800
07-23
-1.31%
汇添富达欣混合A
001801
1.6230
07-24
-1.34%
汇添富科技创新混合A
007355
1.6230
07-24
-1.34%
汇添富科技创新混合C
007356
1.5567
07-24
-1.34%
汇添富医疗服务灵活配置混合A
001417
1.1630
07-24
-1.36%
汇添富多元价值发现混合A
013367
0.7823
07-23
-1.36%
汇添富多元价值发现混合C
013368
0.7735
07-23
-1.36%
汇添富医疗服务灵活配置混合C
015121
1.1460
07-24
-1.38%
汇添富达欣混合C
002165
1.5650
07-24
-1.39%
汇添富医疗服务灵活配置混合D
015122
1.1510
07-24
-1.46%
汇添富文体娱乐混合D
015184
1.4851
07-24
-1.50%
汇添富文体娱乐混合A
004424
1.4989
07-24
-1.50%
汇添富文体娱乐混合C
015183
1.4788
07-24
-1.51%
汇添富消费行业混合
000083
4.6170
07-24
-1.54%
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C
017802
1.1460
07-19
-1.55%
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A
017801
1.1521
07-19
-1.55%
汇添富大盘核心资产混合A
008063
0.8139
07-23
-1.74%
汇添富大盘核心资产混合D
015117
0.8059
07-23
-1.74%
汇添富大盘核心资产混合C
015116
0.8021
07-23
-1.75%
汇添富消费升级混合A
006408
1.4323
07-24
-1.86%
汇添富消费升级混合C
015187
1.4112
07-24
-1.86%
汇添富消费升级混合D
015188
1.3930
07-24
-1.86%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A
011021
0.5697
07-23
-1.94%
汇添富创新增长一年定开混合A
009683
0.9159
07-23
-1.95%
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A
011665
0.6480
07-23
-1.95%
汇添富创新增长一年定开混合C
009684
0.8937
07-23
-1.95%
汇添富品牌价值一年持有混合A
013550
0.7417
07-23
-1.96%
汇添富精选核心优势一年持有混合A
013123
0.6809
07-23
-1.96%
汇添富品牌价值一年持有混合C
013551
0.7303
07-23
-1.96%
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C
011666
0.6402
07-23
-1.96%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C
011022
0.5598
07-23
-1.96%
汇添富精选核心优势一年持有混合C
013124
0.6731
07-23
-1.97%
汇添富成长先锋六个月持有混合A
012155
0.5283
07-23
-1.97%
汇添富成长先锋六个月持有混合C
012156
0.5204
07-23
-2.00%
汇添富盈鑫混合C
014833
1.4260
07-23
-2.13%
汇添富进取成长混合C
015224
0.6753
07-23
-2.17%
汇添富蓝筹稳健混合E
013516
2.2950
07-23
-2.17%
汇添富盈鑫混合A
002420
1.4400
07-23
-2.17%
汇添富进取成长混合A
015223
0.6829
07-23
-2.18%
汇添富蓝筹稳健混合C
013515
2.2860
07-23
-2.18%
汇添富盈鑫混合D
014834
1.4330
07-23
-2.18%
汇添富蓝筹稳健混合A
519066
2.3210
07-23
-2.19%
汇添富医疗积极成长一年持有混合A
009664
0.4744
07-23
-2.23%
汇添富医疗积极成长一年持有混合C
009665
0.4597
07-23
-2.23%
汇添富价值创造定开混合
005379
1.2333
07-23
-2.24%
汇添富成长精选混合A
011401
0.4763
07-23
-2.26%
汇添富成长精选混合C
011402
0.4665
07-23
-2.26%
汇添富均衡精选六个月持有混合C
011682
0.7345
07-23
-2.30%
汇添富均衡精选六个月持有混合A
011681
0.7450
07-23
-2.31%
汇添富高质量成长30一年混合C
011259
0.4629
07-23
-2.32%
汇添富价值领先混合
012820
0.6621
07-23
-2.33%
汇添富高质量成长30一年混合A
010599
0.4693
07-23
-2.33%
汇添富数字未来混合C
011400
0.5362
07-23
-2.47%
汇添富数字未来混合A
011399
0.5454
07-23
-2.49%
汇添富产业升级混合A
013365
0.5524
07-23
-2.49%
汇添富产业升级混合C
013366
0.5434
07-23
-2.49%
汇添富均衡增长混合
519018
0.4778
07-23
-2.51%
汇添富民营活力混合
470009
3.6660
07-23
-2.63%
汇添富量化选股混合A
018440
0.8081
07-23
-2.69%
汇添富量化选股混合C
018441
0.8025
07-23
-2.69%
汇添富中盘价值精选混合C
009549
0.6475
07-23
-2.91%
汇添富中盘价值精选混合A
009548
0.6634
07-23
-2.91%
汇添富创新医药混合
006113
1.2210
07-23
-2.96%
汇添富成长领航混合A
018442
0.8225
07-23
-2.98%
汇添富成长领航混合C
018443
0.8180
07-23
-2.99%
汇添富核心精选混合(LOF)
501188
0.6125
07-23
-3.09%
汇添富自主核心科技一年持有混合C
013370
0.7626
07-23
-3.33%
汇添富自主核心科技一年持有混合A
013369
0.7700
07-23
-3.34%
汇添富科创板2年定开混合
506006
0.7084
07-23
-3.34%
汇添富医药保健混合
470006
1.4850
07-23
-3.38%
汇添富健康生活一年持有混合A
011826
0.8480
07-23
-3.61%
汇添富健康生活一年持有混合C
011827
0.8368
07-23
-3.62%
基金名称
最近净值
涨幅
汇添富多元收益债券C
470011
1.2298
07-25
0.29%
汇添富多元收益债券A
470010
1.2363
07-25
0.29%
汇添富彭博政金债1-3年C
012129
1.0460
07-22
0.11%
汇添富彭博政金债1-3年A
012128
1.0494
07-22
0.11%
汇添富鑫瑞债券C
004090
1.1373
07-25
0.11%
汇添富鑫瑞债券A
004089
1.1314
07-25
0.11%
汇添富利率债
472007
1.0385
07-25
0.11%
汇添富实业债债券A
000122
1.3276
07-25
0.11%
汇添富安心中国债券A
000395
1.4349
07-26
0.10%
汇添富鑫汇债券C
004656
1.0388
07-26
0.10%
汇添富实业债债券C
000123
1.2626
07-25
0.10%
汇添富安心中国债券C
000396
1.4228
07-26
0.09%
汇添富多策略纯债C
008994
1.1219
07-26
0.09%
汇添富多策略纯债E
011597
1.1332
07-26
0.09%
汇添富多策略纯债A
008993
1.1416
07-26
0.09%
汇添富鑫汇债券A
004655
1.0384
07-26
0.09%
汇添富鑫和纯债C
015835
1.0172
07-25
0.08%
汇添富鑫和纯债A
015834
1.0197
07-25
0.08%
汇添富AAA级信用纯债A
006884
1.1498
07-26
0.08%
汇添富鑫润纯债C
016584
1.0339
07-26
0.08%
汇添富增强收益债券A
519078
1.2240
07-25
0.07%
汇添富AAA级信用纯债C
006885
1.1239
07-26
0.07%
汇添富AAA级信用纯债E
011617
1.1429
07-26
0.07%
汇添富增强收益债券C
470078
1.1556
07-25
0.07%
汇添富鑫荣纯债C
018488
1.0134
07-26
0.07%
汇添富鑫荣纯债A
018487
1.0186
07-26
0.07%
汇添富丰泰纯债A
020761
1.0183
07-26
0.07%
汇添富丰泰纯债C
020762
1.0176
07-26
0.07%
汇添富鑫悦纯债C
017153
1.0265
07-25
0.07%
汇添富鑫悦纯债A
017152
1.0280
07-25
0.07%
汇添富鑫润纯债A
016583
1.0365
07-26
0.07%
汇添富鑫泽定开债A
004831
1.0469
07-26
0.07%
汇添富中高等级信用债C
011659
1.1115
07-26
0.06%
汇添富中高等级信用债E
011660
1.1210
07-26
0.06%
汇添富中高等级信用债A
011658
1.1217
07-26
0.06%
汇添富中债7-10年国开债E
020591
1.1888
07-26
0.06%
汇添富高息债债券C
000175
1.5915
07-26
0.06%
汇添富丰和纯债A
017459
1.0665
07-26
0.06%
汇添富高息债债券A
000174
1.7128
07-26
0.05%
汇添富中债7-10年国开债C
008055
1.1839
07-26
0.05%
汇添富中债7-10年国开债A
008054
1.1902
07-26
0.05%
汇添富鑫盛定开债A
005410
1.0235
07-26
0.05%
汇添富稳益60天持有债券A
018794
1.0344
07-26
0.05%
汇添富稳益60天持有债券B
020841
1.0344
07-26
0.05%
汇添富稳益60天持有债券C
018795
1.0326
07-26
0.05%
汇添富稳丰中短债债券C
017660
1.0462
07-26
0.05%
汇添富稳丰中短债债券A
017659
1.0491
07-26
0.05%
汇添富鑫永定开债A
005590
1.0522
07-26
0.05%
汇添富丰和纯债C
017460
1.0616
07-26
0.05%
汇添富双利增强债券A
000406
1.0660
07-26
0.05%
汇添富丰润中短债C
016038
1.0787
07-26
0.05%
汇添富鑫弘定开债A
012424
1.0791
07-26
0.05%
汇添富丰润中短债E
016039
1.0823
07-26
0.05%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A
014484
1.0881
07-26
0.05%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C
014485
1.0863
07-26
0.05%
汇添富中债1-3年国开债A
007097
1.0185
07-26
0.04%
汇添富中债1-3年国开债C
007098
1.0181
07-26
0.04%
汇添富双利增强债券C
000407
1.0450
07-26
0.04%
汇添富丰润中短债A
006772
1.0818
07-26
0.04%
汇添富稳鼎120天滚动持有债券A
020895
1.0072
07-19
0.03%
汇添富稳鼎120天滚动持有债券C
020896
1.0069
07-19
0.03%
汇添富稳裕30天滚动持有债券C
018423
1.0499
07-23
0.03%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C
016141
1.0496
07-23
0.03%
汇添富稳添利定期开放债券C
002488
1.1226
07-23
0.03%
汇添富稳添利定期开放债券A
002487
1.1625
07-23
0.03%
汇添富纯债(LOF)
164703
0.8485
07-22
0.02%
汇添富年年利定期开放债券A
000221
1.3561
07-24
0.02%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A
016140
1.0499
07-23
0.02%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B
017955
1.0499
07-23
0.02%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D
017956
1.0498
07-23
0.02%
汇添富稳裕30天滚动持有债券A
018422
1.0517
07-23
0.02%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B
017466
1.1025
07-24
0.02%
汇添富鑫成定开债A
005857
1.1209
07-24
0.02%
汇添富丰利短债C
011057
1.1336
07-24
0.02%
汇添富丰利短债D
016427
1.1490
07-24
0.02%
汇添富90天短债B
007457
1.1566
07-23
0.02%
汇添富90天短债A
007456
1.1662
07-23
0.02%
汇添富90天短债D
018769
1.1661
07-23
0.02%
汇添富90天短债C
007458
1.1657
07-23
0.02%
汇添富长添利定期开放债券C
003529
1.0266
07-24
0.01%
汇添富盛安39个月定开债
007948
1.0150
07-23
0.01%
汇添富鑫益定开债C
004470
1.0325
07-24
0.01%
汇添富稳航30天持有债券C
018421
1.0456
07-24
0.01%
汇添富稳鑫90天持有债券A
019645
1.0398
07-24
0.01%
汇添富稳鑫90天持有债券C
019646
1.0385
07-24
0.01%
汇添富盛和66个月定开债
010482
1.0615
07-24
0.01%
汇添富稳航30天持有债券A
018420
1.0478
07-24
0.01%
汇添富稳航30天持有债券B
019649
1.0477
07-24
0.01%
汇添富鑫益定开债A
004469
1.0659
07-24
0.01%
汇添富中短债C
007902
1.0655
07-19
0.01%
汇添富中短债E
011623
1.0755
07-19
0.01%
汇添富稳福60天滚动持有中短债A
014594
1.0778
07-24
0.01%
汇添富稳福60天滚动持有中短债B
016855
1.0771
07-24
0.01%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C
014595
1.0729
07-24
0.01%
汇添富中短债A
007901
1.0846
07-19
0.01%
汇添富短债债券C
006647
1.1080
07-24
0.01%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A
013814
1.1026
07-24
0.01%
汇添富稳利60天短债B
018950
1.1015
07-24
0.01%
汇添富稳利60天短债A
012574
1.1013
07-24
0.01%
汇添富稳利60天短债D
016428
1.1009
07-24
0.01%
汇添富理财60天债券A
470060
1.1008
07-24
0.01%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C
013815
1.0956
07-24
0.01%
汇添富短债债券E
011622
1.1253
07-24
0.01%
汇添富短债债券A
006646
1.1332
07-24
0.01%
汇添富短债债券D
019446
1.1329
07-24
0.01%
汇添富丰利短债A
006893
1.1416
07-24
0.01%
汇添富年年利定期开放债券C
000222
1.2998
07-19
0.01%
汇添富鑫利定开债A
003532
1.0882
07-24
----
汇添富长添利定期开放债券A
003528
1.0341
07-24
----
汇添富鑫利定开债C
003533
1.1380
07-24
----
汇添富鑫远债
008081
1.0021
07-24
----
汇添富理财60天债券E
005503
1.1095
07-24
----
汇添富理财60天债券B
471060
1.1051
07-24
----
汇添富稳利60天短债C
012575
1.0944
07-24
----
汇添富稳福60天滚动持有中短债E
014596
1.0775
07-24
----
汇添富理财14天债券B
471014
1.0615
07-24
----
汇添富理财14天债券A
470014
1.0542
07-24
----
汇添富中债1-3年农发债A
007289
1.0708
07-24
-0.01%
汇添富中债1-3年农发债C
007290
1.0672
07-24
-0.01%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A
016260
1.0521
07-24
-0.01%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C
016261
1.0505
07-24
-0.01%
汇添富季季红定期开放债券
164702
1.0122
07-19
-0.03%
汇添富6月红定期开放债券A
470088
0.9710
07-24
-0.31%
汇添富6月红定期开放债券C
470089
0.9537
07-24
-0.31%
汇添富稳健盈和一年持有混合
011562
1.0647
07-23
-0.39%
汇添富双利债券A
470018
1.9461
07-23
-0.44%
汇添富双利债券C
000692
1.7040
07-23
-0.44%
汇添富鑫福债
008398
1.0072
07-23
-0.96%
汇添富可转换债券A
470058
1.7110
07-23
-1.74%
汇添富可转换债券C
470059
1.6167
07-23
-1.74%
基金名称
最近净值
涨幅
汇添富绝对收益定开混合A
000762
1.2170
07-24
0.08%
汇添富绝对收益定开混合C
008140
1.1720
07-24
----
基金名称
最近净值
涨幅
汇添富投资级信用债指数A
020619
1.0150
07-26
0.08%
汇添富投资级信用债指数C
020620
1.0146
07-26
0.08%
基金名称
万份收益
七日年化
汇添富收益快钱货币D
013003
0.4958
07-25
1.8230%
汇添富货币B
519517
0.4798
07-25
1.8110%
汇添富货币E
012830
0.4798
07-25
1.8110%
汇添富收益快钱货币B
159006
0.4958
07-25
1.8070%
汇添富现金宝货币C
009589
0.4662
07-25
1.8060%
汇添富和聚宝货币C
016096
0.4939
07-25
1.7480%
汇添富添富通货币B
000980
0.4658
07-25
1.7250%
汇添富现金宝货币B
009588
0.4416
07-25
1.7150%
汇添富全额宝货币C
017062
0.4563
07-25
1.6960%
汇添富收益快线货币B
519889
0.4855
07-25
1.6860%
汇添富收益快钱货币C
013002
0.4492
07-25
1.6510%
汇添富收益快钱货币F
018770
0.4315
07-25
1.5820%
汇添富收益快钱货币E
017872
0.4299
07-25
1.5790%
汇添富货币D
000650
0.4142
07-25
1.5670%
汇添富货币C
000642
0.4142
07-25
1.5670%
汇添富货币A
519518
0.4142
07-25
1.5670%
汇添富收益快钱货币A
159005
0.4277
07-25
1.5650%
汇添富现金宝货币A
000330
0.4008
07-25
1.5630%
汇添富和聚宝货币B
018792
0.4424
07-25
1.5520%
汇添富添富通货币C
017871
0.4121
07-25
1.5200%
汇添富和聚宝货币D
018793
0.4273
07-25
1.5070%
汇添富和聚宝货币A
000600
0.4282
07-25
1.5050%
汇添富添富通货币E
511980
0.4004
07-25
1.4820%
汇添富添富通货币A
000366
0.4001
07-25
1.4810%
汇添富全额宝货币A
000397
0.3907
07-25
1.4520%
汇添富鑫禧债
470030
1.0349
07-25
1.1343%
汇添富收益快线货币A
519888
0.3224
07-25
1.0880%