汇添富价值创造定开混合
005379
+添加自选
单位净值(2024-03-28)
1.3111
日涨跌幅
-0.09%
公募
混合型
盘中估值:
最近一月
5.00%
最近半年
-10.81%
今年以来
0.41%
最近一年
-23.42%
最近三年
-41.09%
成立以来
31.11%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2022-12-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
1725.47
-0.94%
9.46%
4.98%
李宁
02331
---
7.45%
-11.11%
腾讯控股
00700
---
7.35%
新增
泸州老窖
000568
229.12
-0.17%
6.76%
4.54%
山西汾酒
600809
238.87
-1.27%
6.63%
-11.76%
宁德时代
300750
404.99
2.27%
6.19%
0.00%
五粮液
000858
172.00
-0.86%
6.18%
4.00%
华润啤酒
00291
---
3.87%
13.79%
古井贡酒
000596
272.73
0.82%
3.65%
15.00%
药明康德
603259
76.41
-2.20%
3.55%
-9.37%
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