汇添富沪深300指数C(LOF)C
501045
+添加自选

单位净值(2024-12-06)
1.3164
日涨跌幅
1.25%

公募股票型LOF指数型

盘中估值：

  • 最近一月-1.21%
  • 最近半年12.77%
  • 今年以来17.80%
  • 最近一年18.88%
  • 最近三年-13.33%
  • 成立以来31.64%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

更多数据

持仓明细2024-06-30

  • 股票名称价格占净值比例较上期
  • 贵州茅台
    600519    1421.28
    2.99%    4.77%7.55%
  • 宁德时代
    300750    186.31
    0.77%    2.45%7.43%
  • 中国平安
    601318    42.56
    2.98%    2.29%7.34%
  • 招商银行
    600036    32.73
    0.96%    2.18%7.25%
  • 长江电力
    600900    29.86
    -0.83%    1.82%25.80%
  • 美的集团
    000333    63.76
    4.42%    1.62%6.58%
  • 紫金矿业
    601899    16.58
    4.21%    1.49%7.33%
  • 兴业银行
    601166    16.75
    0.36%    1.32%7.27%
  • 五粮液
    000858    126.86
    2.90%    1.28%7.35%
  • 比亚迪
    002594    247.05
    1.29%    1.17%7.24%
更多数据

基金概况 更多 >

净值明细 更多 >

分红拆分 更多 >

基金经理董瑾 >

基金公司汇添富基金 >

基金公告查看更多 >