中银基金管理有限公司
中银基金管理有限公司
基本概况
法人代表
章砚
成立日期
2004-08-12
总经理
张家文
注册资本
1.00亿
公司网址
www.bocim.com
联系电话
400-888-5566,021-38834788
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区银城中路200号中银大厦45层
旗下基金净值
股票型(31只)
另类投资(2只)
债券型(105只)
ETF(2只)
QDII(8只)
FOF(17只)
净值货币型(2只)
货币型(14只)
混合型(96只)
基金名称
最近净值
涨幅
中银港股通优势成长股票
010204
0.5727
11-15
1.13%
中银上海金ETF联接A
009477
1.3845
11-15
0.11%
中银中证央企红利50指数A
020251
1.0486
11-15
-0.64%
中银中证央企红利50指数C
020250
1.0466
11-15
-0.65%
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C
014624
1.1812
11-15
-1.34%
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A
014623
1.1858
11-15
-1.36%
中银沪深300指数增强A
004881
1.1529
11-15
-1.41%
中银沪深300指数增强E
021851
1.1512
11-15
-1.41%
中银沪深300指数增强C
010311
1.1334
11-15
-1.42%
中银大健康股票A
009414
1.0162
11-15
-1.57%
中银大健康股票C
010321
1.0002
11-15
-1.57%
中银中证A100指数增强
163808
1.8100
11-15
-1.58%
中银中证500指数增强型发起C
019554
1.1113
11-15
-1.70%
中银中证500指数增强型发起A
019553
1.1152
11-15
-1.70%
中银中证1000指数增强A
019555
1.1759
11-15
-1.71%
中银中证1000指数增强C
019556
1.1719
11-15
-1.71%
中银中证800指数型发起式C
014227
0.8991
11-15
-1.77%
中银中证800指数型发起式A
014226
0.9097
11-15
-1.77%
中银沪深300等权重指数
163821
1.8110
11-15
-1.90%
中银内核驱动股票A
009877
0.5869
11-15
-2.20%
中银内核驱动股票C
012600
0.5773
11-15
-2.22%
中银战略新兴产业股票C
010812
2.5190
11-15
-2.33%
中银战略新兴产业股票A
001677
2.5590
11-15
-2.33%
中银新能源产业股票A
017132
0.9877
11-15
-2.70%
中银新能源产业股票C
017133
0.9792
11-15
-2.70%
中银成长优选股票C
014455
0.7807
11-15
-2.70%
中银成长优选股票A
009379
0.7940
11-15
-2.71%
中银智能制造股票C
012181
1.7400
11-15
-2.85%
中银智能制造股票A
001476
1.7630
11-15
-2.86%
中银新动力股票A
000996
0.7660
11-15
-2.92%
中银新动力股票C
014453
0.7570
11-15
-2.95%
基金名称
最近净值
涨幅
中银上海金ETF联接C
009478
1.3647
11-15
0.11%
中银上海金ETF联接E
022347
1.3845
11-15
0.11%
基金名称
最近净值
涨幅
中银添瑞6个月C
008147
1.0457
08-23
0.09%
中银添瑞6个月A
008146
1.0618
08-23
0.08%
中银汇享债券
006853
1.1682
11-15
0.03%
中银智享债券C
017205
1.0131
11-15
0.03%
中银月月鑫30天滚动持有债券A
021119
1.0254
11-15
0.03%
中银月月鑫30天滚动持有债券C
021120
1.0242
11-15
0.03%
中银泰享定期开放债券
005610
1.0347
11-15
0.03%
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C
016150
1.0802
11-15
0.03%
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A
016149
1.0848
11-15
0.03%
中银惠利半年定期开放债券B
018701
1.1956
11-15
0.03%
中银智享债券A
004767
1.0133
11-15
0.02%
中银嘉享3个月定期开放债券A
012134
1.0188
11-15
0.02%
中银嘉享3个月定期开放债券C
017206
1.0188
11-15
0.02%
中银嘉享3个月定期开放债券D
018239
1.0188
11-15
0.02%
中银誉享一年定开债发起
015869
1.0285
11-15
0.02%
中银安享债券A
005690
1.0499
11-15
0.02%
中银安享债券B
019996
1.0499
11-15
0.02%
中银宁享债券
007566
1.0610
11-15
0.02%
中银中短债债券A
016717
1.0636
11-15
0.02%
中银中债1-5年国开债指数
009924
1.0698
11-15
0.02%
中银荣享债券
015438
1.0699
11-15
0.02%
中银澳享一年定开债发起式
008662
1.0729
11-15
0.02%
中银福建国企债定开债C
006847
1.0935
11-15
0.02%
中银福建国企债定开债A
006846
1.1136
11-15
0.02%
中银中高等级债券C
004548
1.1344
11-15
0.02%
中银中高等级债券E
021193
1.1383
11-15
0.02%
中银中高等级债券A
000305
1.1414
11-15
0.02%
中银同享一年定开债
008663
1.1459
11-15
0.02%
中银纯债债券A
380005
1.1649
11-15
0.02%
中银纯债债券D
018581
1.1642
11-15
0.02%
中银惠利半年定期开放债券A
000372
1.1917
11-15
0.02%
中银信享定期开放债券
004899
1.0240
11-15
0.01%
中银中债1-3年期农发行债
007335
1.0296
11-15
0.01%
中银乐享债券
016965
1.0416
11-15
0.01%
中银中债1-3年期国开行债券指数A
007035
1.0540
11-15
0.01%
中银中债1-3年期国开行债券指数B
019129
1.0543
11-15
0.01%
中银中短债债券C
016718
1.0598
11-15
0.01%
中银丰进定期开放债券
005072
1.0816
11-15
0.01%
中银稳汇短债债券A
006677
1.0805
11-15
0.01%
中银稳汇短债债券C
006678
1.0752
11-15
0.01%
中银恒嘉60天滚动持有短债C
013839
1.0920
11-15
0.01%
中银恒嘉60天滚动持有短债E
015501
1.0915
11-15
0.01%
中银富享定开债
004038
1.1003
11-15
0.01%
中银恒嘉60天滚动持有短债A
013838
1.0968
11-15
0.01%
中银纯债债券C
380006
1.1562
11-15
0.01%
中银稳汇短债债券E
010933
1.2119
11-15
0.01%
中银季季红定开债
002985
1.3486
11-15
0.01%
中银恒利半年定开债
001035
1.0428
11-15
----
中银永利半年定开债
002826
1.2550
11-15
----
中银安心回报
000817
1.0290
11-15
----
中银丰庆定期开放债券
003770
1.2494
11-15
----
中银丰实定开债
004723
1.0260
11-15
----
中银丰润定期开放债券
003832
1.1094
11-15
----
中银丰和定开债券
004722
1.1374
11-15
----
中银睿享定开债券
003313
1.0787
11-15
----
中银丰荣定期开放债券
004882
1.1398
11-15
----
中银悦享定期开放债券发起式
003213
1.1289
11-15
----
中银互利半年定开债
163825
1.2114
11-15
----
中银康享3个月定期开放债券
007712
1.1283
11-15
----
中银中债3-5年期农发行债券指数A
006224
1.0902
11-15
----
中银丰禧定期开放债券
005322
1.1302
11-15
----
中银弘享债券A
006421
1.0458
11-15
----
中银欣享利率债
010083
1.0329
11-15
----
中银添盛39个月定期开放债券
009255
1.0288
11-15
----
中银臻享债券
010884
1.0255
11-15
----
中银上清所0-5年农发行债券指数
013653
1.0156
11-15
----
中银淳享一年定开债券发起式
016689
1.0451
11-15
----
中银沃享一年定开债发起式
015120
1.0083
11-15
----
中银中债1-5年进出口行债券指数
018074
1.0415
11-15
----
中银鑫呈一年定开债券发起式
018959
1.0285
11-15
----
中银中证同业存单AAA指数7天持有期
015944
1.0513
11-15
----
中银弘享债券B
018997
1.0250
11-15
----
中银中债3-5年期农发行债券指数D
021997
1.0868
11-15
-0.01%
中银利享定期开放债券
004844
1.0313
11-15
-0.01%
中银彭博政策性银行债券1-5年
010509
1.0502
11-15
-0.02%
中银聚享债券B
380011
1.0430
11-15
-0.05%
中银恒悦180天持有债券A
014397
1.0906
11-15
-0.06%
中银恒悦180天持有债券C
014398
1.0845
11-15
-0.06%
中银聚享债券A
380010
1.0392
11-15
-0.06%
中银添利债券发起A
380009
1.4056
11-15
-0.07%
中银添利债券发起E
007100
1.3791
11-15
-0.07%
中银添利债券发起C
005852
1.3764
11-15
-0.07%
中银恒优12个月持有期债券A
008232
1.1035
11-15
-0.11%
中银恒优12个月持有期债券C
008233
1.0951
11-15
-0.11%
中银鑫盛一年持有债券A
018537
1.0429
11-15
-0.11%
中银鑫盛一年持有债券C
018538
1.0405
11-15
-0.12%
中银国有企业债C
006331
1.1418
11-15
-0.15%
中银国有企业债A
001235
1.1789
11-15
-0.15%
中银增利债券
163806
1.1329
11-15
-0.18%
中银民利一年持有期债券A
014399
1.0541
11-15
-0.18%
中银民利一年持有期债券C
014400
1.0427
11-15
-0.18%
中银招利债券A
007752
1.0959
11-15
-0.18%
中银招利债券C
007753
1.0721
11-15
-0.19%
中银信用增利债券(LOF)A
163819
1.1041
11-15
-0.20%
中银信用增利债券(LOF)C
010871
1.0936
11-15
-0.21%
中银通利债券A
012204
1.0220
11-15
-0.31%
中银通利债券C
012205
1.0080
11-15
-0.32%
中银恒泰9个月持有期债券C
012192
0.9896
11-15
-0.36%
中银恒泰9个月持有期债券A
012191
1.0019
11-15
-0.37%
中银产业债债券A
163827
1.1481
11-15
-0.49%
中银产业债债券C
008936
1.1256
11-15
-0.50%
中银转债增强债券B
163817
2.6623
11-15
-1.15%
中银转债增强债券A
163816
2.7968
11-15
-1.15%
中银双利债券B
163812
1.2889
11-15
-1.20%
中银双利债券A
163811
1.3114
11-15
-1.20%
基金名称
最近净值
涨幅
中银上海金ETF
518890
5.7168
11-15
0.08%
中银上证国企100ETF
510270
1.3130
11-15
-0.87%
基金名称
最近净值
涨幅
中银美元债债券(QDII)人民币C
019893
1.2025
11-13
0.05%
中银美元债债券(QDII)人民币A
002286
1.2053
11-13
0.05%
中银亚太精选债券(QDII)人民币C
008096
1.0122
11-13
0.03%
中银亚太精选债券(QDII)人民币A
008095
1.0289
11-13
0.03%
中银美元债债券(QDII)美元
002287
0.1674
11-13
-0.06%
中银亚太精选债券(QDII)美元A
008097
0.1429
11-13
-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C
008098
0.1406
11-13
-0.07%
中银全球策略(QDII-FOF)A
163813
0.9369
11-13
-0.39%
基金名称
最近净值
涨幅
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A
019139
1.0100
11-08
0.01%
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C
019140
1.0075
11-08
0.01%
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A
016084
0.9655
11-08
-0.02%
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C
016085
0.9587
11-08
-0.02%
中银全球策略(QDII-FOF)C
020957
0.9396
11-11
-0.03%
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A
016153
0.9984
11-08
-0.07%
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C
016154
0.9937
11-08
-0.07%
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
017278
1.1442
11-08
-0.10%
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
006303
1.1380
11-08
-0.11%
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A
010217
0.9906
11-08
-0.11%
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y
017406
0.9974
11-08
-0.12%
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y
017240
1.0404
11-08
-0.34%
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)
018605
1.0452
11-08
-0.35%
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A
009003
1.0309
11-08
-0.36%
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A
016086
0.8108
11-08
-0.38%
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C
016087
0.8032
11-08
-0.40%
中银养老2050五年持有混合(FOF)
014006
0.8744
11-08
-0.47%
基金名称
最近净值
涨幅
中银瑞福浮动净值型货币C
007709
103.9962
11-14
0.01%
中银瑞福浮动净值型货币A
007708
103.9962
11-14
0.01%
基金名称
万份收益
七日年化
中银货币B
163820
0.6425
11-15
1.8280%
中银货币D
020971
0.3904
11-10
1.7660%
中银机构现金管理货币C
018951
0.2951
11-10
1.7420%
中银如意宝货币B
005162
0.5247
11-15
1.7000%
中银如意宝货币A
004502
0.5246
11-15
1.7000%
中银活期宝货币B
016565
0.3995
11-15
1.6660%
中银机构现金管理货币A
002195
0.3770
11-15
1.6040%
中银货币A
163802
0.5774
11-15
1.5840%
中银货币C
020468
0.3248
11-10
1.5210%
中银如意宝货币E
017943
0.2784
11-10
1.4630%
中银活期宝货币A
000539
0.3338
11-15
1.4220%
中银机构现金管理货币E
017629
0.3221
11-15
1.4080%
中银薪钱包货币
000699
0.3557
11-15
1.4060%
中银如意宝货币D
019680
0.2746
11-10
1.3880%
基金名称
最近净值
涨幅
中银珍利混合C
002462
1.1910
11-15
----
中银ESG主题混合发起A
021904
0.9993
11-15
----
中银ESG主题混合发起C
021905
0.9991
11-15
----
中银科技创新一年定开混合
009411
0.5910
11-15
----
中银景泰回报混合
008773
1.0456
11-15
-0.04%
中银珍利混合A
002461
1.1920
11-15
-0.08%
中银新机遇混合A
002057
1.1825
11-15
-0.09%
中银新机遇混合C
002058
1.1758
11-15
-0.10%
中银招盈一年持有混合A
017021
1.0405
11-15
-0.12%
中银招盈一年持有混合C
017022
1.0327
11-15
-0.12%
中银新回报灵活配置混合A
000190
1.7220
11-15
-0.17%
中银新回报灵活配置混合C
010172
1.6960
11-15
-0.18%
中银广利灵活配置混合C
003849
1.1854
11-15
-0.18%
中银广利灵活配置混合A
003848
1.1770
11-15
-0.19%
中银富利6个月持有期混合A
018539
1.0377
11-15
-0.21%
中银富利6个月持有期混合C
018540
1.0332
11-15
-0.21%
中银多策略混合A
000572
1.3830
11-15
-0.22%
中银多策略混合C
010167
1.3590
11-15
-0.22%
中银新财富混合C
002056
1.0811
11-15
-0.23%
中银新财富混合A
002054
1.0823
11-15
-0.24%
中银双息回报混合A
006243
1.5585
11-15
-0.31%
中银双息回报混合C
014454
1.5316
11-15
-0.31%
中银顺泽回报一年持有期混合A
011044
0.9042
11-15
-0.33%
中银顺泽回报一年持有期混合C
011045
0.8836
11-15
-0.34%
中银民丰回报混合
007318
1.2113
11-15
-0.40%
中银鑫利混合C
002536
1.3204
11-15
-0.48%
中银鑫利混合A
002535
1.3457
11-15
-0.49%
中银景福回报混合C
015089
1.3726
11-15
-0.54%
中银景福回报混合A
005274
1.3975
11-15
-0.55%
中银港股通医药混合发起A
020397
0.9589
11-15
-0.55%
中银港股通医药混合发起C
020398
0.9515
11-15
-0.55%
中银顺兴回报一年持有混合A
009345
0.8225
11-15
-0.68%
中银顺兴回报一年持有混合C
009346
0.8009
11-15
-0.68%
中银蓝筹混合
163809
1.7580
11-15
-0.79%
中银数字经济混合A
019426
1.0588
11-15
-1.02%
中银数字经济混合C
019427
1.0553
11-15
-1.02%
中银价值发现混合发起A
019949
0.9979
11-15
-1.24%
中银价值发现混合发起C
019950
0.9968
11-15
-1.24%
中银金融地产混合A
004871
1.4472
11-15
-1.34%
中银金融地产混合C
010312
1.4249
11-15
-1.34%
中银量化选股混合发起A
019722
1.0658
11-15
-1.39%
中银量化选股混合发起C
019723
1.0641
11-15
-1.39%
中银量化精选混合A
003717
1.0133
11-15
-1.39%
中银量化精选混合C
010484
0.9969
11-15
-1.39%
中银创新医疗混合A
007718
1.2738
11-15
-1.42%
中银创新医疗混合C
010500
1.2554
11-15
-1.43%
中银景元回报混合
006952
1.2399
11-15
-1.49%
中银宏观策略混合A
001127
0.9690
11-15
-1.72%
中银宏观策略混合C
015807
0.9590
11-15
-1.74%
中银医疗保健混合C
010159
1.5978
11-15
-1.77%
中银医疗保健混合A
005689
1.6243
11-15
-1.77%
中银美丽中国混合
000120
2.1190
11-15
-1.81%
中银健康生活混合
000591
1.9000
11-15
-1.81%
中银中国混合(LOF)A
163801
0.8456
11-15
-1.85%
中银中国混合(LOF)C
014537
0.9555
11-15
-1.85%
中银稳进策略混合A
002288
1.2895
11-15
-1.87%
中银稳进策略混合C
016520
1.2784
11-15
-1.87%
中银价值混合A
163810
2.7820
11-15
-1.97%
中银价值混合C
017005
2.7690
11-15
-1.98%
中银兴利稳健回报灵活配置混合A
012704
0.8115
11-15
-1.99%
中银兴利稳健回报灵活配置混合C
012705
0.7968
11-15
-2.00%
中银消费主题混合A
000057
1.6840
11-15
-2.04%
中银持续增长混合C
012236
0.2970
11-15
-2.08%
中银持续增长混合A
163803
0.3008
11-15
-2.08%
中银持续增长混合H
960011
0.3005
11-15
-2.09%
中银消费主题混合C
019708
1.6760
11-15
-2.10%
中银高质量发展机遇混合A
009026
1.4134
11-15
-2.12%
中银高质量发展机遇混合C
017784
1.4071
11-15
-2.12%
中银稳健策略混合
163823
1.4501
11-15
-2.17%
中银远见成长混合C
014050
0.7602
11-15
-2.17%
中银远见成长混合A
014049
0.7711
11-15
-2.18%
中银新经济灵活配置混合A
000805
1.7850
11-15
-2.30%
中银动态策略混合C
015365
0.7463
11-15
-2.30%
中银动态策略混合A
163805
0.6217
11-15
-2.31%
中银新经济灵活配置混合C
018556
1.7740
11-15
-2.31%
中银优选灵活配置混合A
163807
0.8886
11-15
-2.34%
中银优选灵活配置混合C
012631
0.8792
11-15
-2.34%
中银收益混合H
960012
1.1554
11-15
-2.48%
中银收益混合A
163804
1.1540
11-15
-2.48%
中银收益混合C
014505
1.1438
11-15
-2.49%
中银颐利混合A
002614
0.7970
11-15
-2.57%
中银卓越成长混合C
016896
0.8561
11-15
-2.57%
中银卓越成长混合A
016895
0.8613
11-15
-2.59%
中银颐利混合C
002615
0.7890
11-15
-2.59%
中银鑫新消费成长混合C
010962
0.8392
11-15
-2.61%
中银鑫新消费成长混合A
010965
0.8500
11-15
-2.62%
中银核心精选混合A
012706
0.7124
11-15
-2.62%
中银核心精选混合C
012707
0.7042
11-15
-2.63%
中银主题策略混合A
163822
3.4400
11-15
-2.63%
中银主题策略混合C
015386
3.4030
11-15
-2.66%
中银优秀企业混合
000432
1.6800
11-15
-2.89%
中银中小盘成长混合
163818
2.1510
11-15
-3.06%
中银研究精选灵活配置混合A
000939
0.6350
11-15
-3.93%
中银研究精选灵活配置混合C
012264
0.6280
11-15
-3.98%
中银新趋势灵活配置混合A
001370
1.3790
11-15
-4.04%
中银新趋势灵活配置混合C
014845
1.3650
11-15
-4.08%