中信保诚安鑫回报债券A
009730
+添加自选
单位净值(2024-04-30)
1.0281
日涨跌幅
0.11%
公募
债券型
盘中估值:
最近一月
0.45%
最近半年
3.42%
今年以来
3.08%
最近一年
1.09%
最近三年
-2.32%
成立以来
2.81%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2023-12-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
1666.66
-2.82%
0.88%
-42.86%
紫金矿业
601899
17.30
-1.20%
0.82%
22.22%
迈瑞医疗
300760
276.25
-1.80%
0.74%
0.00%
中国神华
601088
39.58
-0.03%
0.68%
33.33%
宁沪高速
600377
11.33
0.98%
0.67%
55.56%
华润三九
000999
51.13
0.57%
0.65%
新增
美的集团
000333
65.32
-2.11%
0.60%
33.33%
恒瑞医药
600276
45.40
1.43%
0.59%
-38.89%
中国移动
600941
105.61
1.01%
0.58%
-25.00%
北方华创
002371
300.18
0.84%
0.54%
66.67%
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