中信保诚安鑫回报债券A
009730
+添加自选
单位净值(2024-10-21)
1.0614
日涨跌幅
0.04%
公募
债券型
盘中估值:
最近一月
1.02%
最近半年
3.41%
今年以来
6.42%
最近一年
7.48%
最近三年
0.21%
成立以来
6.14%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2024-06-30
股票名称
价格
占净值比例
较上期
天禄科技
301045
---
0.33%
新增
宏达高科
002144
---
0.28%
新增
华斯股份
002494
3.11
2.98%
0.28%
新增
倍加洁
603059
20.91
3.93%
0.28%
新增
贵州茅台
600519
1423.01
3.12%
0.26%
-250.00%
美力科技
300611
8.90
2.77%
0.24%
新增
上海凯鑫
300899
20.45
-1.26%
0.24%
新增
凯文教育
002659
3.39
1.80%
0.23%
新增
力盛体育
002858
10.36
2.88%
0.23%
新增
富春染织
605189
---
0.23%
新增
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