中信保诚安鑫回报债券A
009730
+添加自选

单位净值(2024-07-15)
1.0388
日涨跌幅
-0.10%

公募债券型

盘中估值:

  • 最近一月0.24%
  • 最近半年4.40%
  • 今年以来4.15%
  • 最近一年2.49%
  • 最近三年-2.96%
  • 成立以来3.88%
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

持仓明细2023-12-31

  • 股票名称价格占净值比例较上期
  • 贵州茅台
    600519
    1666.66
    -2.82%
    0.88%-42.86%
  • 紫金矿业
    601899
    17.30
    -1.20%
    0.82%22.22%
  • 迈瑞医疗
    300760
    276.25
    -1.80%
    0.74%0.00%
  • 中国神华
    601088
    39.58
    -0.03%
    0.68%33.33%
  • 宁沪高速
    600377
    11.33
    0.98%
    0.67%55.56%
  • 华润三九
    000999
    51.13
    0.57%
    0.65%新增
  • 美的集团
    000333
    65.32
    -2.11%
    0.60%33.33%
  • 恒瑞医药
    600276
    45.40
    1.43%
    0.59%-38.89%
  • 中国移动
    600941
    105.61
    1.01%
    0.58%-25.00%
  • 北方华创
    002371
    300.18
    0.84%
    0.54%66.67%

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基金经理韩海平 陈岚 >

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