浙商智多享稳健混合发起式C
012269
+添加自选
单位净值(2026-07-08)
0.9609
日涨跌幅
-0.01%
公募
混合型
盘中估值：
最近一月
-0.28%
最近半年
-3.07%
今年以来
-3.30%
最近一年
-4.16%
最近三年
0.79%
成立以来
-3.91%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值：
0.17
估算涨幅：
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
更多数据
持仓明细
2026-03-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
江苏银行
600919
10.50
0.96%
1.81%
-1835.83%
宇通客车
600066
31.61
-2.65%
1.50%
新增
南京银行
601009
10.75
-0.74%
1.49%
-2308.16%
中国平安
601318
67.55
-2.10%
1.36%
-1248.15%
中国太保
601601
45.38
-2.41%
1.15%
-374.29%
中谷物流
603565
10.08
-0.10%
1.10%
-705.00%
中创智领
601717
23.89
-1.69%
1.09%
-145.00%
分众传媒
002027
8.04
4.28%
1.01%
-2338.05%
京能电力
600578
5.37
-1.47%
0.92%
-876.47%
更多数据
基金概况
更多 >
净值明细
更多 >
分红拆分
更多 >
阶段涨幅
更多 >
基金经理
方潇玥 >
基金公司
浙商基金 >
基金公告
查看更多 >