恒生前海恒源天利债券A
013204
+添加自选

单位净值(2026-07-09): 1.2168

日涨跌幅: 0.50%

债券型

盘中估值：

最近一月-0.43%
最近半年-2.07%
今年以来-0.14%
最近一年8.75%
最近三年20.69%
成立以来21.68%

月
季
半年
1年

投资组合分析

更多数据

持仓明细2026-03-31

股票名称价格占净值比例较上期
荣昌生物
68833195.38
-1.63%0.27%新增
源杰科技
688498707.00
-5.98%0.26%26.99%
长光华芯
688048139.85
0.91%0.25%新增
亚翔集成
603929124.59
-0.73%0.25%-31.01%
佰维存储
688525129.76
2.85%0.25%新增
博众精工
68809739.49
1.41%0.24%新增
中国能建
6018682.41
0.42%0.23%29.47%
双汇发展
00089525.81
-0.35%0.23%41.25%
工商银行
6013987.74
0.39%0.23%46.40%

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