富国沪港深优质资产混合发起式C
013990
+添加自选
单位净值(2024-04-26)
0.9474
日涨跌幅
0.65%
公募
混合型
盘中估值:
最近一月
7.72%
最近半年
15.83%
今年以来
16.22%
最近一年
4.20%
最近三年
---
成立以来
-5.26%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2023-12-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
华润万象生活
01209
---
9.71%
78.73%
贵州茅台
600519
1666.66
-2.82%
9.41%
-10.00%
安徽皖通高速公路
00995
---
9.13%
60.00%
中国外运
00598
---
5.41%
新增
腾讯控股
00700
---
5.08%
14.29%
宁德时代
300750
194.60
-1.54%
4.45%
-72.00%
四川成渝高速公路
00107
---
3.18%
新增
中矿资源
002738
40.62
-0.95%
3.15%
新增
深圳国际
00152
---
3.09%
新增
中船防务
00317
---
2.99%
新增
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