平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C
015169
+添加自选

单位净值(2026-06-22)
1.0817
日涨跌幅
0.23%

FOF

盘中估值：

  • 最近一月0.69%
  • 最近半年1.39%
  • 今年以来1.39%
  • 最近一年3.02%
  • 最近三年6.77%
  • 成立以来8.17%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

更多数据

持仓明细2026-03-31

  • 基金名称占净值比例较上期
  • 平安中短债债券A
    004827    10.49%新增
  • 平安短债A
    005754    10.47%0.08%
  • 平安元福短债发起式A
    016662    10.47%0.57%
  • 平安中高等级公司债利差因子ETF
    511030    10.24%6.20%
  • 海富通中证短融ETF
    511360    10.20%-8.01%
  • 鹏扬利沣短债A
    006829    8.36%0.36%
  • 长盛盛裕纯债D
    015736    6.33%0.39%
  • 建信鑫享短债债券A
    014856    3.89%0.21%
  • 平安添利债券A
    700005    3.08%2.05%
  • 高腾亚洲收益人民币-累积
    968124    2.54%-1.02%
更多数据

基金概况 更多 >

净值明细 更多 >

分红拆分 更多 >

基金经理高莺 吴心洋 >

基金公司平安基金 >

基金公告查看更多 >