汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A
016036
+添加自选

单位净值(2026-06-22)
1.1144
日涨跌幅
-0.02%

FOF

盘中估值：

  • 最近一月0.31%
  • 最近半年1.01%
  • 今年以来1.21%
  • 最近一年4.91%
  • 最近三年10.85%
  • 成立以来11.44%
基金评级 ★★★★☆ 4星
经理评级
程竹成
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

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持仓明细2026-03-31

  • 基金名称占净值比例较上期
  • 汇添富中债1-3年国开债A
    007097    8.24%0.05%
  • 汇添富AAA级信用纯债A
    006884    6.13%新增
  • 汇添富短债债券A
    006646    6.02%0.02%
  • 汇添富中债1-3年农发债A
    007289    4.21%0.02%
  • 汇添富丰润中短债A
    006772    4.12%新增
  • 汇添富添添乐双盈债券A
    017592    4.09%新增
  • 汇添富添添乐双鑫债券A
    019176    4.08%新增
  • 汇添富双利债券A
    470018    4.06%新增
  • 汇添富收益快钱货币D
    013003    4.01%0.01%
  • 汇添富货币E
    012830    3.82%0.01%
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