贝莱德欣悦丰利债券A
016711
+添加自选

单位净值(2026-07-09)
1.0533
日涨跌幅
0.29%

债券型

盘中估值：

  • 最近一月0.04%
  • 最近半年1.26%
  • 今年以来1.38%
  • 最近一年1.61%
  • 最近三年5.38%
  • 成立以来5.33%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

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持仓明细2026-03-31

  • 股票名称价格占净值比例较上期
  • 贵州茅台
    600519    1423.23
    0.29%    0.31%0.00%
  • 宁德时代
    300750    361.68
    -2.04%    0.26%-166.67%
  • 中国平安
    601318    67.55
    -2.10%    0.22%-200.00%
  • 招商银行
    600036    41.12
    -0.44%    0.19%-160.87%
  • 美的集团
    000333    78.62
    -1.44%    0.18%-190.91%
  • 恒瑞医药
    600276    63.85
    0.11%    0.16%-114.29%
  • 兴业银行
    601166    20.92
    0.38%    0.13%-153.13%
  • 中际旭创
    300308    591.97
    1.50%    0.12%-100.00%
  • 紫金矿业
    601899    37.26
    0.11%    0.10%-171.43%
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基金经理王洋/WANG YANG 陈之渊 王晓京 >

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