万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A
019441
+添加自选

单位净值(2026-06-23)
1.6916
日涨跌幅
-2.20%

公募QDII指数型

盘中估值：

  • 最近一月0.17%
  • 最近半年10.89%
  • 今年以来12.66%
  • 最近一年25.73%
  • 最近三年---
  • 成立以来69.16%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

更多数据

持仓明细2026-03-31

  • 股票名称价格占净值比例较上期
  • 英伟达
    NVDA    ---8.19%-12.00%
  • 苹果
    AAPL    ---7.20%-12.73%
  • 微软
    MSFT    ---5.31%-12.11%
  • 亚马逊
    AMZN    ---4.32%-11.53%
  • 特斯拉
    TSLA    ---3.59%0.73%
  • Meta Platforms Inc-A
    META    ---3.26%-11.53%
  • 谷歌-A
    GOOGL    ---3.24%-11.92%
  • 沃尔玛
    WMT    ---3.24%新增
  • 谷歌-C
    GOOG    ---3.02%-11.38%
更多数据

基金概况 更多 >

净值明细 更多 >

分红拆分 更多 >

基金经理杨坤 贺方舟 >

基金公司万家基金 >

基金公告查看更多 >