嘉实多益债券A
020857
+添加自选

单位净值(2026-07-09)
1.2142
日涨跌幅
1.17%

债券型

盘中估值：

  • 最近一月1.01%
  • 最近半年8.49%
  • 今年以来9.74%
  • 最近一年15.56%
  • 最近三年---
  • 成立以来21.42%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

更多数据

持仓明细2026-03-31

  • 股票名称价格占净值比例较上期
  • 中微公司
    688012    352.69
    4.76%    0.43%26.64%
  • 中科飞测
    688361    181.97
    -2.17%    0.42%78.92%
  • 恒瑞医药
    600276    63.85
    0.11%    0.42%85.96%
  • 中国宏桥
    01378    ---0.40%97.73%
  • 兆易创新
    603986    261.83
    4.71%    0.35%35.86%
  • 中国平安
    601318    67.55
    -2.10%    0.34%新增
  • 徐工机械
    000425    11.68
    -1.02%    0.34%67.63%
  • 宁德时代
    300750    361.68
    -2.04%    0.34%71.53%
  • 新宙邦
    300037    54.64
    -1.50%    0.33%新增
  • 紫金矿业
    601899    37.26
    0.11%    0.33%64.46%
更多数据

基金概况 更多 >

净值明细 更多 >

分红拆分 更多 >

基金经理吴翠 李涛 >

基金公司嘉实基金 >

基金公告查看更多 >