招商安宁债券C
022045
+添加自选

单位净值(2026-07-09): 1.0188

日涨跌幅: 0.02%

债券型

盘中估值：

最近一月-1.22%
最近半年-2.63%
今年以来-2.03%
最近一年-0.71%
最近三年---
成立以来2.40%

月
季
半年
1年

投资组合分析

更多数据

持仓明细2026-03-31

股票名称价格占净值比例较上期
中海油田服务
02883---3.52%-24.24%
顺丰控股
00235239.01
0.10%1.54%-36.65%
理想汽车-W
02015---1.46%-57.72%
宁德时代
300750361.68
-2.04%1.45%-42.32%
阿里巴巴-W
09988---1.24%-57.52%
华能国际
6000117.39
0.14%1.18%-46.49%
马应龙
60099328.41
---1.06%-35.27%
温氏股份
30049817.05
0.41%1.02%0.00%
金蝶国际
00268---1.02%-12.49%
中通快递-W
02057---1.00%-145.78%

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基金经理吴潇尹晓红 >

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