贝莱德富元添益债券C
023267
+添加自选

单位净值(2026-07-09)
1.0332
日涨跌幅
0.44%

债券型

盘中估值：

  • 最近一月0.07%
  • 最近半年0.70%
  • 今年以来1.12%
  • 最近一年2.91%
  • 最近三年---
  • 成立以来3.32%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

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持仓明细2026-03-31

  • 股票名称价格占净值比例较上期
  • 长江电力
    600900    27.40
    0.40%    0.29%28.13%
  • 中国电信
    601728    6.37
    0.79%    0.19%-55.28%
  • 牧原股份
    002714    49.35
    -0.82%    0.19%新增
  • 温氏股份
    300498    17.05
    0.41%    0.18%新增
  • 中兴通讯
    000063    42.44
    5.49%    0.17%-59.74%
  • 中国平安
    601318    67.55
    -2.10%    0.17%-53.33%
  • 中国移动
    600941    100.40
    0.28%    0.16%-69.23%
  • 爱美客
    300896    151.00
    0.73%    0.14%-150.00%
  • 宝钢股份
    600019    7.33
    0.69%    0.12%新增
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基金经理王晓京 >

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