交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y
023459
+添加自选
单位净值(2026-06-22)
1.4222
日涨跌幅
1.04%
FOF
盘中估值：
最近一月
7.25%
最近半年
17.83%
今年以来
17.05%
最近一年
39.40%
最近三年
---
成立以来
35.27%
基金评级
★★★★★ 5星
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经理评级
刘兵
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净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值：
0.17
估算涨幅：
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2026-03-31
基金名称
占净值比例
较上期
海富通上证城投债ETF
511220
14.38%
-0.21%
中欧融恒平衡混合C
017999
10.44%
-2.56%
交银稳鑫短债债券D
015654
7.06%
-0.08%
融通行业景气混合C
009277
6.85%
0.60%
银华上证科创板100ETF
588190
4.60%
1.25%
海富通上证投资级可转债ETF
511180
4.59%
-0.31%
华夏中证2000ETF
562660
4.30%
-0.11%
宝盈转型动力混合C
015389
3.05%
0.12%
华宝可转债债券C
008817
2.87%
-0.02%
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF
517520
2.85%
新增
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