国投瑞银和悦180天持有期债券C
025292
+添加自选

单位净值(2026-07-09)
1.0010
日涨跌幅
0.02%

债券型

盘中估值：

  • 最近一月0.04%
  • 最近半年-0.36%
  • 今年以来0.13%
  • 最近一年---
  • 最近三年---
  • 成立以来0.10%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

更多数据

持仓明细2026-03-31

  • 股票名称价格占净值比例较上期
  • 药明康德
    603259    98.68
    -0.40%    0.25%新增
  • 工业富联
    601138    60.93
    -0.89%    0.24%新增
  • 千金药业
    600479    10.36
    0.48%    0.24%新增
  • 长江电力
    600900    27.40
    0.40%    0.24%新增
  • 金陵饭店
    601007    7.90
    1.28%    0.24%新增
  • 山东出版
    601019    9.24
    4.64%    0.24%新增
  • 中国神华
    601088    41.86
    -1.39%    0.24%新增
  • 中国移动
    600941    100.40
    0.28%    0.24%-91.04%
  • 宁波港
    601018    3.69
    0.27%    0.23%新增
更多数据

基金概况 更多 >

净值明细 更多 >

分红拆分 更多 >

基金经理李达夫 殷瑞飞 >

基金公司国投瑞银基金 >

基金公告查看更多 >