交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A
025313
+添加自选
单位净值(2026-06-22)
1.0265
日涨跌幅
0.19%
FOF
盘中估值：
最近一月
0.82%
最近半年
2.74%
今年以来
2.57%
最近一年
---
最近三年
---
成立以来
2.65%
经理评级
刘迪
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值：
0.17
估算涨幅：
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2026-03-31
基金名称
占净值比例
较上期
交银稳鑫短债债券D
015654
16.12%
新增
交银稳益短债债券A
016396
16.11%
新增
交银丰晟收益债券E
022877
16.04%
新增
交银裕隆纯债债券D
022155
11.82%
新增
交银裕通纯债债券D
022103
8.82%
新增
交银天鑫宝货币E
003483
4.62%
新增
华安黄金ETF
518880
1.47%
新增
博时黄金ETF
159937
1.25%
新增
中欧量化先锋混合C
014996
1.23%
新增
中欧沪深300指数量化增强C
021758
1.19%
新增
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