国泰海通鑫逸债券C
025626
+添加自选
单位净值(2026-07-10)
1.0218
日涨跌幅
-0.10%
债券型
盘中估值：
最近一月
0.25%
最近半年
1.14%
今年以来
1.26%
最近一年
3.16%
最近三年
1.52%
成立以来
-1.53%
经理评级
李佳闻
李煜
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净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值：
0.17
估算涨幅：
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2026-03-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
---
0.49%
新增
工商银行
01398
---
0.42%
新增
中国神华
601088
41.86
-1.39%
0.37%
新增
赤峰黄金
600988
31.28
0.81%
0.35%
83.54%
中国海洋石油
00883
---
0.33%
新增
灵宝黄金
03330
---
0.26%
新增
紫金矿业
601899
37.26
0.11%
0.24%
25.35%
农业银行
01288
---
0.22%
新增
信达生物
01801
---
0.20%
60.00%
中国银行
03988
---
0.19%
新增
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