恒生前海恒源天利债E
025643
+添加自选

单位净值(2026-07-09)
1.2156
日涨跌幅
0.50%

债券型

盘中估值：

  • 最近一月-0.43%
  • 最近半年-2.07%
  • 今年以来-0.15%
  • 最近一年---
  • 最近三年---
  • 成立以来1.66%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

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持仓明细2026-03-31

  • 股票名称价格占净值比例较上期
  • 荣昌生物
    688331    95.38
    -1.63%    0.27%新增
  • 源杰科技
    688498    707.00
    -5.98%    0.26%26.99%
  • 亚翔集成
    603929    124.59
    -0.73%    0.25%-31.01%
  • 长光华芯
    688048    139.85
    0.91%    0.25%新增
  • 佰维存储
    688525    129.76
    2.85%    0.25%新增
  • 博众精工
    688097    39.49
    1.41%    0.24%新增
  • 工商银行
    601398    7.74
    0.39%    0.23%46.40%
  • 中国能建
    601868    2.41
    0.42%    0.23%29.47%
  • 建设银行
    601939    9.11
    0.55%    0.23%40.82%
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基金经理胡启聪 钟恩庚 >

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