易方达如意招享混合(FOF-LOF)A
501222
+添加自选

单位净值(2023-09-27)
0.9977
日涨跌幅
0.04%

公募FOF

盘中估值：

  • 最近一月0.24%
  • 最近半年-0.82%
  • 今年以来0.58%
  • 最近一年---
  • 最近三年---
  • 成立以来-0.23%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

更多数据

持仓明细2023-12-31

  • 基金名称占净值比例较上期
  • 易方达投资级信用债债券C
    000206    14.88%-1.32%
  • 易方达信用债债券C
    000033    10.37%0.79%
  • 易方达富惠纯债债券A
    003214    7.02%-2.23%
  • 易方达裕祥回报债券A
    002351    5.45%0.73%
  • 易方达裕丰回报债券C
    016479    4.63%-1.57%
  • 易方达瑞景混合
    001433    4.49%-0.37%
  • 易方达裕惠定开混合发起式A
    000436    4.48%新增
  • 易方达稳健收益债券B
    110008    4.41%-1.34%
  • 易方达瑞和混合
    001562    4.21%0.92%
  • 易方达瑞智混合I
    001806    3.70%新增
更多数据

基金概况 更多 >

净值明细 更多 >

分红拆分 更多 >

基金经理暂无基金经理 >

基金公司易方达 >

基金公告查看更多 >