中信保诚三得益债券A
550004
+添加自选
单位净值(2025-02-11)
1.1766
日涨跌幅
0.00%
公募
债券型
盘中估值:
最近一月
0.23%
最近半年
0.37%
今年以来
0.05%
最近一年
0.14%
最近三年
-0.46%
成立以来
106.80%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2024-09-30
股票名称
价格
占净值比例
较上期
兴业银行
601166
18.92
0.53%
1.64%
76.53%
农业银行
601288
5.22
0.58%
1.48%
100.00%
工商银行
601398
6.72
0.30%
1.12%
151.20%
浦发银行
600000
10.08
1.51%
1.08%
100.00%
万华化学
600309
75.08
1.28%
0.55%
100.00%
贵州茅台
600519
1536.51
0.66%
0.55%
100.00%
新集能源
601918
6.87
-1.15%
0.42%
-18.97%
济川药业
600566
---
0.33%
100.00%
中国神华
601088
41.73
-0.12%
0.27%
-57.13%
晋控煤业
601001
---
0.24%
-37.21%
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