中信保诚三得益债券A
550004
+添加自选
单位净值(2024-10-21)
1.1657
日涨跌幅
-0.09%
公募
债券型
盘中估值:
最近一月
-0.23%
最近半年
-2.45%
今年以来
-0.11%
最近一年
0.40%
最近三年
-1.88%
成立以来
104.89%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2024-06-30
股票名称
价格
占净值比例
较上期
兴业银行
601166
16.75
0.36%
0.84%
新增
国电电力
600795
5.56
-2.11%
0.80%
56.99%
中国神华
601088
39.75
-0.13%
0.63%
44.74%
天山铝业
002532
6.88
5.04%
0.62%
新增
新集能源
601918
8.63
1.65%
0.56%
新增
神火股份
000933
16.45
4.64%
0.54%
新增
南京银行
601009
10.09
0.00%
0.52%
新增
中国移动
600941
105.12
-2.37%
0.48%
新增
工商银行
601398
5.85
-2.34%
0.40%
-21.98%
晋控煤业
601001
15.00
5.04%
0.37%
新增
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基金经理
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