中信保诚三得益债券A
550004
+添加自选

单位净值(2025-02-11)
1.1766
日涨跌幅
0.00%

公募债券型

盘中估值:

  • 最近一月0.23%
  • 最近半年0.37%
  • 今年以来0.05%
  • 最近一年0.14%
  • 最近三年-0.46%
  • 成立以来106.80%
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

持仓明细2024-09-30

  • 股票名称价格占净值比例较上期
  • 兴业银行
    601166
    18.92
    0.53%
    1.64%76.53%
  • 农业银行
    601288
    5.22
    0.58%
    1.48%100.00%
  • 工商银行
    601398
    6.72
    0.30%
    1.12%151.20%
  • 浦发银行
    600000
    10.08
    1.51%
    1.08%100.00%
  • 万华化学
    600309
    75.08
    1.28%
    0.55%100.00%
  • 贵州茅台
    600519
    1536.51
    0.66%
    0.55%100.00%
  • 新集能源
    601918
    6.87
    -1.15%
    0.42%-18.97%
  • 济川药业
    600566
    ---0.33%100.00%
  • 中国神华
    601088
    41.73
    -0.12%
    0.27%-57.13%
  • 晋控煤业
    601001
    ---0.24%-37.21%

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基金经理吴昊 杨立春 >

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