中信保诚优质纯债债券A
550018
+添加自选
单位净值(2025-02-11)
1.1005
日涨跌幅
-0.05%
公募
债券型
盘中估值:
最近一月
0.26%
最近半年
-0.31%
今年以来
0.21%
最近一年
1.81%
最近三年
7.98%
成立以来
86.30%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2015-06-30
股票名称
价格
占净值比例
较上期
民生银行
600016
4.10
0.74%
2.31%
---
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基金概况
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分红拆分
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