9月QFII、QDII基金业绩均遭重挫
2008-10-16 14:38:50 易天富基金网
近期，国际金融市场风云多变，无论是外资投资A股的QFII，还是出海投资的QDII，上月均呈现出前所未有的颓势。根据理柏最新数据显示，9月份，部分QFII单月平均业绩下跌6．12％，QDII单月业绩下跌则高达8％以上。
QFII：净值和资产规模同降
今年以来，QFII基金凭借其独到的眼光和胆量，低吸高抛，人弃我取，在几轮与境内基金较量中均占了上风。同时，也受到了境内投资者的关注。然而9月份，QFII也为自己大胆付出了相应的代价。
报告显示，由于中国提前进入“十一”长假，多数QFII基金净值仅有估计数据，分析已公布数据的6只QFII基金，9月份整体平均业绩下跌6．12％，略低于国内股票型基金。其中，荷兰银行中国A股基金最为抗跌，净值跌幅仅为0．61％；跌得最惨是日兴中国A股基金2号，净值跌幅高达10．54％。
如果从QFII基金今年以来的平均业绩看，已与国内股票型基金相差无几，QFII今年以来净值平均亏损超过50％，而国内股票型基金平均亏损在52％以上。
与此同时，主动式管理的基金表现依然优于被动式管理的基金，单纯追踪指数的被动式管理QFII基金9月预估业绩平均亏损7．52％，而主动式管理QFII平均实际业绩则下跌6．12％；即使考虑1－9月整体数据，主动式管理QFII基金仍以亏损51．74％的平均业绩表现优于后者。
值得关注的是，据汤森路透理柏最新的资产数据分析，整体QFII基金9月总资产规模初值为73．11亿美元，较8月修正后终值77．72亿美元小幅减少5．92％。在可得的5只已公布资产数据的QFII基金当中，全数QFII基金资产规模均呈缩减态势，造成这一局面的主因是主动式管理QFII基金全部呈净赎回的格局。
QDII：10月将发生剧烈变动
出海投资的QDII基金也成为此次金融海啸的重灾区。“涉雷”的中国首只QDII基金——华安国际配置基金，因持有雷曼的结构性保本票据，导致其估值业务暂时无法正常进行，已自9月23日起暂停正常赎回业务。目前，华安基金公司也已决定倾公司之力，为其QDII基金投资者保证本金安全。
其他QDII基金净值估值，单月平均下跌幅度已高达8％以上，特别是在10月份金融风暴席卷全球之际。理柏预期QDII基金本月将发生剧烈的变动。
以上投摩根亚太优势为例，其基金净值日前就曾跌破0．4元，进入0．3元区间。而且，现在已有两只QDII单位净值长期在0．4元附近。QDII基金现在面临出海以来最严峻的寒冬。
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9月只有低风险基金正收益
9月的亚太股市全盘尽墨，仅韩国KOPSI指数相对抗跌，上证综指跌势趋缓，单月下跌4．32％。而以今年前三季来看，亚太股市也依旧全数皆墨，上综指数今年以来已下跌超过56％。
受此影响，境内开放式基金方面，9月份仅债券型、货币市场和保本型三类基金单月平均业绩呈现正收益，其余各类基金业绩继续呈现负收益，股票型基金单月平均跌幅6．61％，表现最差。
封闭式基金方面，9月份平均亏损5．79％，业绩表现优于开放式基金，排除创新型基金，规模在20亿份以上的封闭式基金的折价率由33％小幅扩大至34．46％。
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报告显示，由于中国提前进入“十一”长假，多数QFII基金净值仅有估计数据，分析已公布数据的6只QFII基金，9月份整体平均业绩下跌6．12％，略低于国内股票型基金。其中，荷兰银行中国A股基金最为抗跌，净值跌幅仅为0．61％；跌得最惨是日兴中国A股基金2号，净值跌幅高达10．54％。
如果从QFII基金今年以来的平均业绩看，已与国内股票型基金相差无几，QFII今年以来净值平均亏损超过50％，而国内股票型基金平均亏损在52％以上。
与此同时，主动式管理的基金表现依然优于被动式管理的基金，单纯追踪指数的被动式管理QFII基金9月预估业绩平均亏损7．52％，而主动式管理QFII平均实际业绩则下跌6．12％；即使考虑1－9月整体数据，主动式管理QFII基金仍以亏损51．74％的平均业绩表现优于后者。
值得关注的是，据汤森路透理柏最新的资产数据分析，整体QFII基金9月总资产规模初值为73．11亿美元，较8月修正后终值77．72亿美元小幅减少5．92％。在可得的5只已公布资产数据的QFII基金当中，全数QFII基金资产规模均呈缩减态势，造成这一局面的主因是主动式管理QFII基金全部呈净赎回的格局。
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其他QDII基金净值估值，单月平均下跌幅度已高达8％以上，特别是在10月份金融风暴席卷全球之际。理柏预期QDII基金本月将发生剧烈的变动。
以上投摩根亚太优势为例，其基金净值日前就曾跌破0．4元，进入0．3元区间。而且，现在已有两只QDII单位净值长期在0．4元附近。QDII基金现在面临出海以来最严峻的寒冬。
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受此影响，境内开放式基金方面，9月份仅债券型、货币市场和保本型三类基金单月平均业绩呈现正收益，其余各类基金业绩继续呈现负收益，股票型基金单月平均跌幅6．61％，表现最差。
封闭式基金方面，9月份平均亏损5．79％，业绩表现优于开放式基金，排除创新型基金，规模在20亿份以上的封闭式基金的折价率由33％小幅扩大至34．46％。
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