今年首份专户业绩出炉 跑输公募基金

　　今年首份专户业绩出炉 跑输公募基金

　　今年上半年首份基金专户业绩情况今日出炉。绵世股份今日在其2009半年度报告中披露，其投资5000万的基金专户在三个月多内取得的税前收益约125万元，该项投资业绩显然跑输同期混合型基金的收益率。

　　报告显示，绵世股份今年初与诺安基金管理有限公司、中国工商银行股份有限公司签订协议，投资人民币5000 万元作为委托资产，由诺安基金公司为绵世股份进行资产管理，合同期限为一年。 根据绵世股份此前披露的2009一季度报告，其委托诺安基金进行资产管理的5000万专户资金于2009年3月11日为委托财产运作起始日，委托期限为委托财产运作起始日后一年。

　　绵世股份在报告中披露了该项专户理财的相关合同内容，诺安基金根据合同及相关法律法规、规范性文件的约定，将公司的上述委托财产用于投资股票、债券、证券投资基金、央行票据、短期融资券、金融衍生品以及中国证监会规定的其它投资品种，产生的收益及损失由资产委托人享有或承担；诺安基金作为资产管理人按照合同的规定对委托财产进行投资运作及管理，并取得资产管理人的报酬；中国工商银行股份有限公司作为资产托管人，按合同规定安全保管委托资产并获得资产托管费用。

　　绵世股份在半年度报告中称，报告期内，本着严格控制风险，保守、谨慎的投资原则，该项投资共产生税前收益125.78 万元。由于绵世股份专户合同的业绩报酬按年计算支付，运作期间仅按月支付0.9%管理费和 0.15 %的托管费。因此，125.78万元的税前收益与绵世股份专户投资账面浮盈情况将十分接近。

　　若根据绵世股份专户合同的投资范围，该专户产品可视作拥有灵活配置策略的混合型产品。以3月27日成立的民生加银品牌蓝筹混合型基金为例，天相统计数据显示，民生加银品牌蓝筹混合基金的二季度净值增长率为5.7%，而绵世股份的这款基金专户在今年二季度的收益率显然跑输上述公募基金。