日常基金赎回计算方法

　　日常基金赎回计算方法

　　基金的赎回支付金额为赎回金额扣减赎回费用。其中，

　　赎回金额=赎回份数×T 日基金单位净值

　　赎回费用=赎回金额×赎回费率

　　支付金额=赎回金额－赎回费用

　　注：

　　1．基金单位净值以人民币元为单位，四舍五入，保留小数点后三位。

　　2．赎回费用和支付金额以人民币元为单位，四舍五入，保留小数点后二位。

　　3．赎回费率由基金管理人定。

　　仍以华安创新基金的基金赎回为例，举例说明： 根据华安创新基金公布的赎回费率统一按 0.5％收取。假设投资者甲赎回 1000份基金单位，T日基金净值为 1.255元，则甲的： 赎回金额=1000×1.255=1255元 赎回费用=1255×0.5％=6.28元 支付金额=1255－6.28=1248.72元