新基点评：交银主题优选

2010-05-22 16:39:19 易天富基金研究中心

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基金概况：交银主题优选(519700)

基金类型	混合型	基金公司	交银施罗德基金管理有限公司
基金经理	史伟	发行日期	2010-05-24～06-24
投资风格	稳定增值型	运作方式	契约型开放式
管理费率	1.50%	托管费率	0.25%
基金托管人	交通银行股份有限公司	基金规模	不少于2亿元人民币
业绩比较基准	60%×沪深300指数收益率+40%×中信标普全债指数收益率。
投资目标	本基金力图通过前瞻性的主题优选，积极把握行业和个股投资机会，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
公司简介	交银施罗德基金管理有限公司于2005年8月4日成立，由交通银行、施罗德投资管理有限公司、中国国际集装箱海运(集团)股份有限公司共同发起设立的合资基金管理公司，三方持股比例分别为 65% 、30% 、5% ，注册资本为 2 亿元。公司总部设于上海，并在北京设有分公司。截至5月22日，交银施罗德旗下共管理着11只开放式基金，管理资产总值778.05亿，位于60家基金公司中第11位。

数据来源：易天富基金大师

易天富基金大师对交银施罗德基金公司评价：

数据来源：易天富基金大师

基金经理介绍

史伟先生，英国雷丁大学经济学硕士。9年证券、基金从业经验。2001年10月至2002年12月在东方证券证券投资部从事行业研究，2003年1月至2008年3月在华宝兴业基金管理有限公司先后担任高级研究员、基金经理助理和基金经理。其中2005年11月至2008年3 月担任华宝兴业动力组合股票型证券投资基金基金经理。2008年4月加入交银施罗德基金管理有限公司。2009年4月10日起担任交银施罗德先锋股票证券投资基金基金经理至今。

易天富基金大师对基金经理评价：

数据来源：易天富基金大师

历史业绩评价：

数据来源：易天富基金大师

分析与结论：

该基金是一只混合类型的基金，股票资产占基金资产的30%-80%，理论上说这类基金风险要略小于股票基金。据易天富基金研究中心统计，交银基金公司目前旗下管理着7只偏股基金，有3只股票型、2只指数型、1只混合基金。在此期间上证指数下跌了21.17%，去除指数基金平均跌幅达到17.76%，表现略好于大盘。表现较好的为史伟先生管理的交银先锋处于同类基金中上游水平，下跌11.83%；表现最差的为交银精选处于同类基金下游水平，下跌23.14%。长期中长期看来，交银旗下的基金整体表现处于市场中上等水平。因此，结合以上分析以及易天富基金大师分析系统，我们认为，史伟先生有着较丰富的经验，但公司整体能力一般，投资者可少量配置该基金。

(易天富基金研究中心)