7月12日基金分红、交易提示
2010-07-12 10:42:42 易天富基金网
新基金发行：
1、工银瑞信基金管理有限公司表示，旗下工银瑞信双利债券型证券投资基金将自2010年7月12日至2010年8月12日非限量公开发售。
2、中海基金管理有限公司表示，旗下中海货币市场证券投资基金自2010年7月13日起至2010年7月23日公开发售。
3、金元比联基金管理有限公司表示，旗下金元比联宝石动力 保本混合型证券投资基金将于2010年10月1日起转型为金元比联宝石动力 混合型证券投资基金。
基金收益分配：
1、中银基金管理有限公司定于2010年7月12日对中银货币 市场证券投资基金自2010年6月10日起的收益进行集中支付并自动结转为基金份额。
2、东吴基金管理有限公司定于2010年7月12日将东吴货币市场基金自2010年6月10日起至2010年7月11日的收益进行集中支付并结转为基金份额。
3、泰信基金管理有限公司定于2010年7月12日将泰信天天 收益货币基金自2010年6月10日起至2010年7月11日的收益进行集中支付并结转为基金份额。
4、万家基金管理有限公司定于2010年7月12日对万家货币 市场证券投资基金自2010年6月11日至2010年7月12日的收益进行集中支付并结转为基金份额。
5、兴业全球 基金管理有限公司定于2010年7月12日对兴业货币 市场证券投资基金自2010年6月10日起至2010年7月11日的收益进行集中支付并结转为基金份额。
6、信诚基金管理有限公司表示，旗下信诚经典优债债券型证券投资基金实施第三次分红，每10份基金份额派发红利0.04元。本次分红权益登记日、除息日：2010年7月9日；派现日：2010年7月12日。
7、信诚基金管理有限公司表示，旗下信诚三得益债券型证券投资基金实施第五次分红，每10份基金份额派发红利0.10元。本次分红权益登记日、除息日：2010年7月9日；派现日：2010年7月12日。
8、博时基金管理有限公司表示，旗下博时信用债券投资基金实施收益分配，每10份基金份额派发红利0.15元。本次分红权益登记日、除息日：2010年7月14日；派现日：2010年7月16日。
9、华泰柏瑞基金管理有限公司表示，旗下上证红利 交易型开放式指数证券投资基金将实施收益分配，每10份基金份额派发现金红利0.2元。本次分红权益登记日：2010年7月14日；除息日：2010年7月15日；红利发放日：2010年7月21日。
开放式基金暂停或恢复申购：
1、富国基金管理有限公司表示，旗下富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金将自2010年7月12日起开始办理申购、赎回业务。
2、建信基金管理有限责任公司表示，旗下建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金将自2010年7月14日起开始办理日常赎回业务。
3、交银施罗德基金管理有限公司表示，旗下交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金自2010年7月15日起开始办理日常申购、赎回和转换业务。
4、金元比联基金管理有限公司表示，旗下金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金于2010年8月17日(含)至2010年9月6日(含)期间暂停基金申购、转入和定期定额投资业务，开放赎回和转出业务；2010年9月7日(含)至2010年9月30日(含)期间暂停基金申购、转入和赎回、转出业务以及定期定额投资业务。
其他：
1、华富基金管理有限公司更新华富收益增强债券型证券投资基金招募说明书。
2、博时基金管理有限公司更新博时特许价值 股票型证券投资基金招募说明书。
3、申万巴黎基金管理有限公司更新申万巴黎盛利强化配置 混合型证券投资基金招募说明书。
4、富国基金管理有限公司关于调整旗下基金持有的相关停牌股票估值方法的提示性公告；关于在部分代销机构开通部分基金的转换及定投业务的公告。
5、浦银安盛基金管理有限公司表示，自2010年7月12日起，新增宏源证券 为旗下基金的代销机构。
6、富国基金管理有限公司表示，自2010年7月12日起，将旗下富国通胀股票型证券投资基金的最低赎回份额和最低持有份额的数量限制全部调整至10份。
7、诺安基金管理有限公司表示，自2010年7月13日起，新增广东发展银行为旗下诺安中证100指数证券投资基金的代销机构并同时开通定投及转换业务。
1、工银瑞信基金管理有限公司表示，旗下工银瑞信双利债券型证券投资基金将自2010年7月12日至2010年8月12日非限量公开发售。
2、中海基金管理有限公司表示，旗下中海货币市场证券投资基金自2010年7月13日起至2010年7月23日公开发售。
3、金元比联基金管理有限公司表示，旗下金元比联宝石动力 保本混合型证券投资基金将于2010年10月1日起转型为金元比联宝石动力 混合型证券投资基金。
基金收益分配：
1、中银基金管理有限公司定于2010年7月12日对中银货币 市场证券投资基金自2010年6月10日起的收益进行集中支付并自动结转为基金份额。
2、东吴基金管理有限公司定于2010年7月12日将东吴货币市场基金自2010年6月10日起至2010年7月11日的收益进行集中支付并结转为基金份额。
3、泰信基金管理有限公司定于2010年7月12日将泰信天天 收益货币基金自2010年6月10日起至2010年7月11日的收益进行集中支付并结转为基金份额。
4、万家基金管理有限公司定于2010年7月12日对万家货币 市场证券投资基金自2010年6月11日至2010年7月12日的收益进行集中支付并结转为基金份额。
5、兴业全球 基金管理有限公司定于2010年7月12日对兴业货币 市场证券投资基金自2010年6月10日起至2010年7月11日的收益进行集中支付并结转为基金份额。
6、信诚基金管理有限公司表示，旗下信诚经典优债债券型证券投资基金实施第三次分红，每10份基金份额派发红利0.04元。本次分红权益登记日、除息日：2010年7月9日；派现日：2010年7月12日。
7、信诚基金管理有限公司表示，旗下信诚三得益债券型证券投资基金实施第五次分红，每10份基金份额派发红利0.10元。本次分红权益登记日、除息日：2010年7月9日；派现日：2010年7月12日。
8、博时基金管理有限公司表示，旗下博时信用债券投资基金实施收益分配，每10份基金份额派发红利0.15元。本次分红权益登记日、除息日：2010年7月14日；派现日：2010年7月16日。
9、华泰柏瑞基金管理有限公司表示，旗下上证红利 交易型开放式指数证券投资基金将实施收益分配，每10份基金份额派发现金红利0.2元。本次分红权益登记日：2010年7月14日；除息日：2010年7月15日；红利发放日：2010年7月21日。
开放式基金暂停或恢复申购：
1、富国基金管理有限公司表示，旗下富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金将自2010年7月12日起开始办理申购、赎回业务。
2、建信基金管理有限责任公司表示，旗下建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金将自2010年7月14日起开始办理日常赎回业务。
3、交银施罗德基金管理有限公司表示，旗下交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金自2010年7月15日起开始办理日常申购、赎回和转换业务。
4、金元比联基金管理有限公司表示，旗下金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金于2010年8月17日(含)至2010年9月6日(含)期间暂停基金申购、转入和定期定额投资业务，开放赎回和转出业务；2010年9月7日(含)至2010年9月30日(含)期间暂停基金申购、转入和赎回、转出业务以及定期定额投资业务。
其他：
1、华富基金管理有限公司更新华富收益增强债券型证券投资基金招募说明书。
2、博时基金管理有限公司更新博时特许价值 股票型证券投资基金招募说明书。
3、申万巴黎基金管理有限公司更新申万巴黎盛利强化配置 混合型证券投资基金招募说明书。
4、富国基金管理有限公司关于调整旗下基金持有的相关停牌股票估值方法的提示性公告；关于在部分代销机构开通部分基金的转换及定投业务的公告。
5、浦银安盛基金管理有限公司表示，自2010年7月12日起，新增宏源证券 为旗下基金的代销机构。
6、富国基金管理有限公司表示，自2010年7月12日起，将旗下富国通胀股票型证券投资基金的最低赎回份额和最低持有份额的数量限制全部调整至10份。
7、诺安基金管理有限公司表示，自2010年7月13日起，新增广东发展银行为旗下诺安中证100指数证券投资基金的代销机构并同时开通定投及转换业务。