国投瑞银瑞福优先申购确认比例0.97%

2010-07-20 10:43:40 易天富基金网

  证券时报记者 余子君

  本报讯 瑞福优先于7月9日开始集中申购赎回。国投瑞银基金公司今日发布公告称,瑞福优先有效赎回申请份额为8128.34万份,有效申购申请金额为58.03亿元,按照7月16日瑞福分级基金的基金份额净值0.684元计算,瑞福优先申购申请的确认比例为0.97%,比例确认后的申购确认份额为8128.33万份。

  此次集中申购与赎回结束后,瑞福优先总份额为30亿份,瑞福进取基金份额未发生变化,仍为30亿份,合计瑞福分级基金的总份额为60亿份,两级基金的基金份额配比为1:1。