基金发行提示（7.30）
2010-07-30 07:41:26 易天富基金网
发行要素 内容提要
基金名称 华商稳健双利债券型
证券投资基金
基金代码 Ａ类:６３０００７
Ｂ类:６３０１０７
基金类型 契约型开放式
管理人 华商基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期 ２０１０年７月５日
发行截止日期 ２０１０年８月５日
投资范围 基金的投资组合比例为：债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的８０％，其中可转换债券比例不高于基金资产净值的３０％；股票等权益类品种投资比例不高于基金资产的２０％；权证投资比例不高于基金资产净值的３％；并保持不低于基金资产净值５％的现金或到期日在一年以内的政府债券。
募集规模 不设募集规模上限
发行要素 内容提要
基金名称 国泰价值经典股票型
证券投资基金(LOF)
基金代码 １６０２１５
基金类型 股票型
管理人 国泰基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期 ２０１０年７月５日
发行截止日期 ２０１０年８月６日
投资范围 股票投资占基金资产的比例范围为６０％－９５％，债券、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例范围为０％－３５％。其中权证投资比例不高于基金资产净值的３％。基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。基金将不低于８０％的股票资产投资于具有良好盈利能力和价值被低估的股票。
募集规模 不设募集规模上限
发行要素 内容提要
基金名称 天弘深证成份指数
证券投资基金(LOF)
基金代码 １６４２０５
基金类型 股票型
管理人 天弘基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 ２０１０年７月８日
发行截止日期 ２０１０年８月６日
投资范围 基金股票投资占基金资产的比例为９０－９５％，其中投资于深证成份指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的９０％；现金、债券资产及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为５－１０％，其中，权证投资占基金资产净值的比例为０－３％，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。
募集规模 不少于２亿元
发行要素 内容提要
基金名称 工银瑞信双利债券型证券投资基金
基金代码 Ａ类基金份额基金代码：４８５１１１
Ｂ类基金份额基金代码：４８５０１１
基金类型 契约型、开放式
管理人 工银瑞信基金管理有限公司
托管人 交通银行股份有限公司
发行起始日期 ２０１０年７月１２日
发行截止日期 ２０１０年８月１２日
投资范围 基金投资组合资产配置比例：债券(含可转换债券)等固定收益类资产占基金资产的比例不低于８０％，股票等权益类资产占基金资产的比例不超过２０％，基金持有现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于５％。
募集规模 不少于２亿元
发行要素 内容提要
基金名称 广发亚太(除日本)精选股票型
证券投资基金
基金代码 ２７００２３
基金类型 股票型
管理人 广发基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 ２０１０年７月１９日
发行截止日期 ２０１０年８月１６日
投资范围 基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的６０％－９５％，现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的５％－４０％。基金投资的主要区域为亚太地区(除日本)，包括韩国、印度、台湾、香港、澳大利亚、新西兰、新加坡、印度尼西亚、泰国、马来西亚和菲律宾等国家或地区。基金将至少８０％的股票资产及其它权益类资产投资于亚太地区(除日本)证券市场以及在其它证券市场交易的亚太企业，基金将不高于２０％的股票资产及其它权益类资产投资于超出前述投资范围的其他市场(包括日本)的企业。
募集规模 １０亿美元(包括募集期内认购资金利息，美元额度需折算为人民币)
发行要素 内容提要
基金名称 易方达消费行业股票型
证券投资基金
基金代码 １１００２２
基金类型 股票基金
管理人 易方达基金管理有限公司
托管人 中国农业银行股份有限公司
发行起始日期 ２０１０年７月２６日
发行截止日期 ２０１０年８月１８日
投资范围 股票资产占基金资产的８０％—９５％，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的３％，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。基金投资于中证指数公司界定的主要消费行业和可选消费行业股票的比例不低于股票资产的９５％。
募集规模 不设首次募集规模上限
基金名称 华商稳健双利债券型
证券投资基金
基金代码 Ａ类:６３０００７
Ｂ类:６３０１０７
基金类型 契约型开放式
管理人 华商基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期 ２０１０年７月５日
发行截止日期 ２０１０年８月５日
投资范围 基金的投资组合比例为：债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的８０％，其中可转换债券比例不高于基金资产净值的３０％；股票等权益类品种投资比例不高于基金资产的２０％；权证投资比例不高于基金资产净值的３％；并保持不低于基金资产净值５％的现金或到期日在一年以内的政府债券。
募集规模 不设募集规模上限
发行要素 内容提要
基金名称 国泰价值经典股票型
证券投资基金(LOF)
基金代码 １６０２１５
基金类型 股票型
管理人 国泰基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期 ２０１０年７月５日
发行截止日期 ２０１０年８月６日
投资范围 股票投资占基金资产的比例范围为６０％－９５％，债券、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例范围为０％－３５％。其中权证投资比例不高于基金资产净值的３％。基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。基金将不低于８０％的股票资产投资于具有良好盈利能力和价值被低估的股票。
募集规模 不设募集规模上限
发行要素 内容提要
基金名称 天弘深证成份指数
证券投资基金(LOF)
基金代码 １６４２０５
基金类型 股票型
管理人 天弘基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 ２０１０年７月８日
发行截止日期 ２０１０年８月６日
投资范围 基金股票投资占基金资产的比例为９０－９５％，其中投资于深证成份指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的９０％；现金、债券资产及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为５－１０％，其中，权证投资占基金资产净值的比例为０－３％，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。
募集规模 不少于２亿元
发行要素 内容提要
基金名称 工银瑞信双利债券型证券投资基金
基金代码 Ａ类基金份额基金代码：４８５１１１
Ｂ类基金份额基金代码：４８５０１１
基金类型 契约型、开放式
管理人 工银瑞信基金管理有限公司
托管人 交通银行股份有限公司
发行起始日期 ２０１０年７月１２日
发行截止日期 ２０１０年８月１２日
投资范围 基金投资组合资产配置比例：债券(含可转换债券)等固定收益类资产占基金资产的比例不低于８０％，股票等权益类资产占基金资产的比例不超过２０％，基金持有现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于５％。
募集规模 不少于２亿元
发行要素 内容提要
基金名称 广发亚太(除日本)精选股票型
证券投资基金
基金代码 ２７００２３
基金类型 股票型
管理人 广发基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 ２０１０年７月１９日
发行截止日期 ２０１０年８月１６日
投资范围 基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的６０％－９５％，现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的５％－４０％。基金投资的主要区域为亚太地区(除日本)，包括韩国、印度、台湾、香港、澳大利亚、新西兰、新加坡、印度尼西亚、泰国、马来西亚和菲律宾等国家或地区。基金将至少８０％的股票资产及其它权益类资产投资于亚太地区(除日本)证券市场以及在其它证券市场交易的亚太企业，基金将不高于２０％的股票资产及其它权益类资产投资于超出前述投资范围的其他市场(包括日本)的企业。
募集规模 １０亿美元(包括募集期内认购资金利息，美元额度需折算为人民币)
发行要素 内容提要
基金名称 易方达消费行业股票型
证券投资基金
基金代码 １１００２２
基金类型 股票基金
管理人 易方达基金管理有限公司
托管人 中国农业银行股份有限公司
发行起始日期 ２０１０年７月２６日
发行截止日期 ２０１０年８月１８日
投资范围 股票资产占基金资产的８０％—９５％，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的３％，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。基金投资于中证指数公司界定的主要消费行业和可选消费行业股票的比例不低于股票资产的９５％。
募集规模 不设首次募集规模上限