基金公司一周分红提示(0809)

2010-08-09 11:40:20 易天富基金网

  易方达积极成长  截至8月4日可分配收益为34.53亿元。该基金管理人决定以截至8月4日的可分配收益为基准,向基金份额持有人进行收益分配,每10份基金份额派发红利0.5元。权益登记日和除息日为8月10日,红利发放日为8月11日,红利再投资的基金份额可赎回起始日为8月12日。

  富国天丰  截至7月31日可供分配利润为3384.09万元。该基金管理人决定以截至7月31日可供分配利润为基准,向基金份额持有人进行收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.09 元。权益登记日和场外除息日为8月9日,场内除息日为8月10日,场内、场外红利发放日为8月11日。

  嘉实超短债  截至7月31日可供分配利润为498.85万元。该基金管理人决定以截至7月31日可供分配收益为基准,向持有人进行收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.03元。权益登记日和除息日为8月5日,红利发放日为8月6日,红利再投资的基金份额可赎回起始日为8月9日。

  中邮核心主题截至7月30日可分配收益为3435.3万元。该基金管理人决定以截至7月30日的可分配收益为基准,向持有人进行收益分配,每10份基金份额派发红利0.15元。权益登记日和除息日为8月6日,红利发放日为8月10日,红利再投资的基金份额可查询起始日为8月10日。

  南方优选价值  截至7月28日可供分配利润为1.63亿元,该基金管理人决定以截至7月28日的可供分配利润为基准,向该基金份额持有人进行收益分配,每10份基金份额派发红利1元。权益登记日和除息日为8月5日,现金红利发放日为8月6日,红利再投资的基金份额可赎回起始日为8月9日。